Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 156.97 | 182.63 | -24.00 | -8.00 | -14.00 | -2.80 | 3.80 | -12.50 | 24.90 | 398.00 | -53.00 | 394.00 | 364.00 | 312.00 | 286.00 | 583.00 | 844.00 | 428.00 | 270.00 |
| Amortyzacja | 75.61 | 118.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 40.00 | 59.00 | 177.00 | 186.00 | 204.00 | 174.00 | 367.00 | 362.00 | 338.00 | 333.00 |
| Zysk netto | 96.78 | 86.71 | 49.00 | 61.00 | -8.00 | 38.00 | 63.30 | -53.70 | 3.20 | 86.00 | 89.54 | 304.00 | 418.00 | 238.00 | -237.00 | -30.00 | 154.00 | 222.00 | -346.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.83 | -55.78 | 0.00 | -1.00 | 5.00 | -0.10 | 4.80 | -7.70 | 23.60 | 264.00 | -167.00 | -14.00 | -154.00 | -92.00 | 72.00 | 235.00 | 319.00 | -123.00 | -136.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -164.72 | -356.80 | -1.00 | -10.00 | -35.00 | 152.50 | 16.80 | 825.50 | 46.10 | -355.00 | 264.00 | -256.00 | -247.00 | -132.00 | -150.00 | -192.00 | -103.00 | -134.00 | -111.00 |
| CAPEX | -125.77 | -194.13 | -15.00 | -8.00 | -1.00 | -0.80 | -2.30 | -0.50 | -0.10 | -57.00 | -75.00 | -221.00 | -242.00 | -187.00 | -166.00 | -191.00 | -122.00 | -133.00 | -111.00 |
| Akwizycja | -35.30 | -157.84 | -8.00 | -7.00 | -47.00 | -32.40 | 14.60 | 9.90 | 3.80 | -310.00 | 297.23 | -59.00 | -24.00 | 53.00 | 7.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -44.79 | 231.63 | 25.00 | 18.00 | 49.00 | -49.70 | 0.00 | -830.90 | -56.80 | 82.00 | -242.00 | -117.00 | -156.00 | -192.00 | -209.00 | -383.00 | -672.00 | -340.00 | -197.00 |
| Spłata długu | -22.87 | -197.62 | -238.00 | -79.00 | -360.00 | -397.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -241.00 | -4.00 | -38.00 | -44.00 | -62.00 | -32.00 | -326.00 | -74.00 | -109.00 |
| Dywidenda | -12.68 | -17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -253.60 | -23.00 | -30.00 | 0.00 | -106.00 | -115.00 | -130.00 | 0.00 | -78.00 | 0.00 | -46.00 | -35.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 114.00 | -82.15 | -245.00 | -130.00 | -32.00 | 226.00 | 284.00 | 404.00 | -92.00 | 20.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 110.00 | 17.00 | -182.00 | -248.00 | 182.00 | 143.00 | -249.00 |
| Emisja akcji | 2.75 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.70 | 0.00 | 124.00 | 1.00 | -5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | -12.00 | -13.00 | -41.00 | -4.00 |
| Wykup akcji | -8.06 | -15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | -584.60 | -32.90 | -12.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | -13.00 | -32.00 | -4.00 |
| Środki na początek okresu | 71.64 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 120.60 | 102.70 | 117.00 | 283.00 | 163.00 | 233.00 | 199.00 | 185.00 | 106.00 | 120.00 | 169.00 | 124.00 |
| Środki na koniec okresu | 19.35 | 76.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 120.60 | 102.70 | 116.90 | 283.00 | 137.00 | 233.00 | 209.00 | 185.00 | 106.00 | 120.00 | 169.00 | 124.00 | 81.00 |
| Wolne przepływy FCF | 31.20 | -11.51 | -39.00 | -16.00 | -15.00 | -3.60 | 1.50 | -13.00 | 24.80 | 341.00 | -128.00 | 173.00 | 122.00 | 125.00 | 120.00 | 392.00 | 722.00 | 295.00 | 159.00 |