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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -144.14 | -148.66 | -131.37 | -80.22 | -15.87 | 0.38 | -10.89 | 7.76 | -9.05 |
| Amortyzacja | 5.20 | 8.13 | 8.79 | 6.92 | 4.76 | 5.36 | 5.29 | 24.39 | 9.24 |
| Zysk netto | -183.12 | -176.56 | -154.31 | -125.66 | -84.63 | -102.11 | -105.55 | -75.57 | -81.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 16.65 | 1.22 | -14.54 | 0.94 | 7.56 | 12.31 | -22.93 | -14.46 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.14 | -7.60 | -7.98 | -23.82 | 12.24 | -6.52 | -8.00 | -11.76 | -9.45 |
| CAPEX | -11.64 | -7.60 | -7.98 | -6.53 | -5.81 | -6.52 | -8.00 | -11.76 | -9.45 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.47 | 149.10 | 254.34 | 7.98 | 13.10 | -0.56 | 2.42 | -1.71 | 3.39 |
| Spłata długu | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.18 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -51.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.80 | -13.19 | -12.94 | 0.45 | -0.30 | -15.88 | -14.81 | 11.76 | -4.35 |
| Zobowiązania | 4.54 | 3.25 | -8.65 | -0.29 | -1.34 | 3.75 | 6.95 | -6.97 | 1.83 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 206.63 | 9.41 | 14.84 | 5.62 | 0.86 | 3.47 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.12 | -0.09 | -1.43 | -1.75 | -10.31 | 0.00 | 0.00 | -0.82 |
| Środki na początek okresu | 228.62 | 68.98 | 61.97 | 176.97 | 80.84 | 90.79 | 83.56 | 66.50 | 60.94 |
| Środki na koniec okresu | 68.98 | 61.97 | 176.97 | 80.84 | 90.79 | 83.56 | 66.50 | 60.94 | 45.26 |
| Wolne przepływy FCF | -155.79 | -156.25 | -139.34 | -86.75 | -21.68 | -6.14 | -18.89 | -4.00 | -18.50 |