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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 63.99 | -202.20 | 127.19 | 219.97 | 171.41 | 289.96 | 183.66 | 208.51 | 269.96 | 322.45 | 511.33 | 298.81 | 249.99 |
| Amortyzacja | 48.61 | 51.00 | 34.74 | 24.39 | 22.58 | 37.24 | 41.96 | 45.13 | 61.64 | 68.29 | 80.60 | 176.06 | 157.13 |
| Zysk netto | -39.83 | 332.54 | 160.59 | 139.83 | 131.46 | 214.73 | 156.35 | 472.25 | 258.52 | 340.42 | 341.42 | 105.95 | 115.89 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 35.69 | -250.69 | -30.48 | 37.06 | 19.84 | 40.62 | -24.68 | -237.41 | -22.00 | -72.54 | 109.05 | -76.69 | 20.72 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19.71 | 419.46 | 109.39 | -14.87 | -75.94 | -83.11 | -91.76 | -126.94 | -168.40 | -396.61 | -982.81 | -205.59 | -104.52 |
| CAPEX | -29.30 | -19.90 | -24.43 | -14.84 | -77.89 | -71.13 | -84.97 | -137.97 | -169.61 | -473.15 | -986.05 | -219.06 | -189.42 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 49.41 | 0.00 | 11.93 | 0.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -50.87 | -213.20 | -235.69 | -189.10 | -95.81 | -187.19 | -90.55 | -81.30 | -56.56 | 30.22 | 454.82 | -99.94 | -133.15 |
| Spłata długu | -26.67 | -20.18 | -20.66 | -48.63 | -96.63 | -160.57 | -56.80 | -44.15 | -17.09 | -92.49 | -508.99 | -41.26 | -133.05 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.02 | -29.42 | -38.06 | -12.47 | -24.94 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 89.12 | -54.39 | 27.34 | 13.57 | -22.67 | -4.41 | -79.05 | 49.24 | -80.56 | -181.51 | -55.17 | 61.63 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.86 | -20.76 | -51.74 | -78.87 | -79.17 | 123.28 | 411.04 | 119.59 | -173.55 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 19.51 | 12.92 | 16.97 | 17.86 | 33.86 | 16.87 | 36.53 | 37.88 | 38.15 | 83.15 | 39.21 | 22.55 | 24.35 |
| Środki na koniec okresu | 12.92 | 16.97 | 17.86 | 33.86 | 33.53 | 36.53 | 37.88 | 38.15 | 83.15 | 39.21 | 22.55 | 15.82 | 36.77 |
| Wolne przepływy FCF | 34.69 | -222.10 | 102.76 | 205.13 | 93.52 | 218.83 | 98.69 | 70.55 | 100.34 | -150.70 | -474.72 | 79.75 | 60.57 |