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Diamond Hill Investment Group, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 107.7 110.5 128.7 145.6 145.2 143.4 164.4 184.3 199.7 210.9 229.9 255.2 250.4 282.3 317.8 346.1 325.7 295.2 306.2 289.7 272.7 237.2 259.7 269.1 263.1 259.7 287.6 316.7 286.2 261.4 252.2 243.7 249.8 234.5 240.6 254.3 232.1 209.1 213.1 240.8 245.1 224.4
Aktywa trwałe 53.5 59.6 64.0 63.4 32.7 44.0 52.9 54.6 54.1 62.4 42.0 43.8 148.4 29.3 216.5 223.9 218.6 183.1 169.0 152.4 155.6 123.1 131.4 132.5 143.6 156.9 174.3 182.3 182.6 178.3 169.2 155.8 164.4 171.9 179.2 181.1 161.9 167.0 166.2 179.7 178.1 176.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2.4 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0 3.7 3.6 3.7 4.1 4.2 4.2 3.9 3.7 6.3 6.0 6.0 5.7 5.5 5.9 6.4 6.7 6.8 6.6 6.5 6.1 5.6 5.2 4.7 4.3 3.9 3.5 3.0 2.6 2.3 1.8 7.8 8.4 8.7
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (14.8) (14.4) (13.2) (12.5) (13.5) (11.6) (9.8) (10.3) 0.0 0.0 0.0
Należności netto 16.5 16.7 18.0 17.0 20.0 22.4 20.3 18.7 19.7 18.9 17.8 19.3 19.2 19.2 20.9 19.4 20.3 17.4 22.2 16.3 17.2 13.4 14.0 14.9 17.8 19.7 22.7 33.2 20.4 21.1 19.2 19.3 17.3 18.8 19.0 22.6 18.1 21.3 19.0 23.4 21.8 19.0
Inwestycje długoterminowe 39.7 39.6 43.1 43.2 11.3 17.8 26.8 28.0 41.3 30.8 28.5 29.8 138.5 18.7 205.2 212.4 203.5 164.8 150.8 134.0 139.4 104.5 114.3 116.4 128.4 142.7 160.6 167.7 166.7 161.9 150.7 136.2 145.7 154.8 163.2 164.6 147.7 154.9 154.0 163.3 159.8 158.8
Aktywa obrotowe 54.2 50.9 64.7 82.2 112.5 99.4 111.4 129.7 145.6 148.4 187.9 211.3 102.0 253.0 101.3 122.3 107.1 112.1 137.1 137.3 117.1 114.2 128.3 136.6 119.5 102.7 113.3 134.5 103.5 83.1 83.0 87.9 85.4 62.6 61.4 73.2 70.2 42.1 46.9 61.1 67.1 47.9
Środki pieniężne i Inwestycje 35.8 31.5 43.0 58.1 90.7 75.2 89.4 109.4 123.9 127.2 168.0 189.9 76.6 231.6 78.2 100.6 84.4 82.1 112.3 118.1 93.2 97.3 111.3 117.8 98.5 80.2 87.8 98.6 80.6 58.8 58.5 63.2 63.2 40.3 38.7 45.7 47.0 17.6 23.4 33.7 41.6 25.1
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 (33.2) (25.8) (18.7) (45.7) (66.7) (67.9) (97.5) (100.0) 0.0 (172.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2 25.8 18.7 45.7 66.7 67.9 97.5 100.0 0.0 172.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35.8 31.5 43.0 58.1 57.5 49.3 70.7 63.7 57.2 59.3 70.5 89.9 76.6 58.8 78.2 100.6 84.4 82.1 112.3 118.1 93.2 97.3 111.3 117.8 98.5 80.2 87.8 98.6 80.6 58.8 58.5 63.2 63.2 40.3 38.7 45.7 47.0 17.6 23.4 33.7 41.6 25.1
Należności krótkoterminowe 6.6 5.9 6.4 8.5 7.7 5.0 6.5 6.8 9.8 6.5 8.5 10.4 11.9 18.1 20.5 13.7 15.6 3.9 7.5 3.0 5.6 3.5 3.4 4.4 5.5 3.2 7.8 7.4 5.8 3.0 10.9 10.6 7.8 4.8 6.3 11.3 5.4 4.1 4.8 0.0 0.0 5.8
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 27.7 12.3 19.2 28.1 29.6 9.6 17.5 22.9 32.5 18.9 22.3 31.5 37.4 25.8 35.4 36.0 45.1 21.7 26.3 24.4 32.2 11.4 20.8 23.8 33.9 19.2 26.7 38.5 44.6 22.6 28.1 35.0 39.9 15.9 19.9 32.3 35.5 13.1 19.7 29.0 37.1 13.7
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 33.4 25.5 29.2 31.2 35.7 35.4 36.8 36.8 39.3 35.4 30.7 29.6 32.1 32.0 34.0 33.1 36.2 37.7 36.8 45.2 45.5 41.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 33.4 25.5 29.2 31.2 35.7 35.4 36.8 36.8 39.3 35.4 30.7 29.6 32.1 32.0 34.0 33.1 36.2 37.7 36.8 45.2 45.5 41.7
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 2.7 2.5 2.5 2.5 0.0 1.9 1.9 2.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 6.3 6.3
Zobowiązania ogółem 27.7 12.3 19.2 28.1 29.6 9.6 17.5 22.9 32.5 18.9 22.3 31.5 37.4 25.8 35.4 36.0 45.1 21.7 26.3 55.8 65.6 36.9 49.9 55.0 69.6 54.6 63.4 75.3 84.0 58.0 58.8 64.6 72.0 48.0 53.9 65.4 71.8 50.8 56.5 74.3 82.6 55.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 84.9 95.2 97.9 100.3 102.5 107.4 110.1 108.9 109.3 114.5 116.8 119.2 118.2 128.4 130.4 130.6 124.9 124.5 116.8 111.3 95.9 90.6 86.2 80.2 80.8 85.3 86.9 80.6 80.4 83.5 71.1 55.9 51.7 55.7 42.9 37.6 22.2 19.0 10.9 30.1 28.5 47.8
Zyski zatrzymane 2.0 11.5 20.7 27.4 22.1 31.3 41.1 54.5 47.7 60.4 73.1 85.8 73.4 86.4 100.7 115.9 92.7 109.6 122.8 134.2 117.3 118.9 131.1 141.6 118.0 128.6 142.2 164.7 119.3 123.6 123.3 130.7 129.0 137.1 142.1 144.2 153.5 162.3 166.3 155.0 149.7 152.2
Kapitał własny 74.3 88.1 99.3 108.0 105.3 121.3 134.4 148.0 153.1 173.3 188.4 204.1 192.5 232.6 257.9 284.7 258.3 246.7 251.8 233.9 207.0 200.3 209.7 214.1 193.5 205.1 224.1 241.4 202.2 203.3 193.4 179.0 177.8 186.6 186.7 188.9 160.3 158.3 156.5 166.5 162.6 169.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 5.7 4.2 13.8 16.2 17.7 19.5 20.1 41.7 50.8 60.7 62.7 36.2 34.1 10.7 14.2 9.6 9.6 8.0 9.4 10.7 14.2 13.4 17.8 20.7 22.3 12.4 14.1 17.3 22.7 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4
Pasywa 102.0 100.4 118.5 136.1 134.9 130.9 151.8 170.9 185.5 192.2 210.8 235.6 229.9 258.3 293.3 320.7 303.3 268.4 278.1 289.7 272.7 237.2 259.7 269.1 263.1 259.7 287.6 316.7 286.2 261.4 252.2 243.7 249.8 234.5 240.6 254.3 232.1 209.1 213.1 240.8 245.1 224.4
Inwestycje 39.7 39.6 43.1 43.2 44.5 43.7 45.4 73.7 108.0 98.7 126.0 129.7 138.5 191.5 205.2 212.4 203.5 164.8 150.8 134.0 139.4 104.5 114.3 116.4 128.4 142.7 160.6 167.7 166.7 161.9 150.7 136.2 145.7 154.8 163.2 164.6 147.7 154.9 154.0 163.3 159.8 158.8
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0 1.9 1.9 2.0 1.4 1.4 1.4 1.4 0.8 0.8 0.8 0.2 0.2 0.2 6.4 6.3 6.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35.8 31.5 43.0 58.1 57.5 49.3 70.7 63.7 57.2 59.3 70.5 89.9 76.6 58.8 78.2 100.6 84.4 82.1 112.3 118.1 93.2 97.3 111.3 117.8 98.5 80.2 87.8 98.6 80.6 58.8 58.5 63.2 63.2 40.3 38.7 45.7 47.0 17.6 23.4 33.7 41.6 25.1
Dług netto (35.8) (31.5) (43.0) (58.1) (57.5) (49.3) (70.7) (63.7) (57.2) (59.3) (70.5) (89.9) (76.6) (58.8) (78.2) (100.6) (84.4) (82.1) (112.3) (115.1) (90.1) (94.7) (108.9) (115.2) (96.0) (78.2) (85.9) (96.6) (78.6) (57.4) (57.1) (61.8) (61.8) (39.6) (37.9) (45.0) (46.8) (17.4) (23.3) (27.3) (35.3) (18.9)
Ticker DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL DHIL
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD