Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 70.70 | 77.80 | 75.20 | 70.50 | 94.60 | 74.80 | 67.50 | 46.47 | 46.80 | 292.90 | 129.10 | 111.40 | 115.90 |
| Amortyzacja | 9.70 | 12.60 | 12.40 | 14.40 | 16.50 | 19.50 | 25.20 | 30.76 | 88.70 | 83.60 | 88.20 | 92.10 | 91.50 |
| Zysk netto | 71.50 | 72.00 | -5.00 | 4.70 | 60.30 | 39.50 | 18.80 | 19.75 | -69.20 | 92.10 | 44.20 | 23.00 | -4.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.20 | -0.50 | -4.80 | -1.10 | -7.70 | 0.20 | -6.40 | -2.18 | 5.60 | 87.10 | -28.80 | -40.00 | -17.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13.30 | -17.80 | -15.80 | -19.80 | -24.90 | -27.10 | -42.20 | -25.09 | -22.00 | -47.40 | -45.60 | -33.60 | -19.80 |
| CAPEX | -20.20 | -18.10 | -12.90 | -19.00 | -21.90 | -25.20 | -17.30 | -19.09 | -23.40 | -49.20 | -47.40 | -34.90 | -21.60 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.60 | -1.40 | 0.00 | -0.70 | 1.00 | -19.10 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.30 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -69.30 | -48.60 | -44.00 | -63.80 | -43.70 | -53.40 | -39.10 | -40.36 | 7.70 | -301.80 | -84.50 | -56.10 | -98.60 |
| Spłata długu | -33.70 | -189.30 | -0.60 | -310.90 | -1.70 | -2.30 | -203.10 | -2.00 | -25.00 | -195.00 | -70.00 | -72.00 | 22.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -51.90 | -1.30 | -0.90 | -27.30 | -23.70 | -23.70 | -25.96 | -15.90 | -15.90 | -53.80 | -12.10 | -9.40 |
| Należności | 0.00 | -0.40 | 0.20 | -1.60 | -1.10 | 1.90 | -1.70 | -1.75 | -1.60 | 4.60 | -7.20 | 13.20 | -0.90 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 2.20 | 11.00 | -10.20 | 4.70 | 81.40 | -16.60 | -55.80 | -15.90 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.30 | -2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.20 | 1.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.50 | -3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.30 | -12.60 | -30.90 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 38.90 | 27.00 | 38.40 | 53.80 | 40.70 | 66.70 | 61.00 | 47.20 | 29.80 | 62.30 | 22.70 | 17.30 | 26.70 |
| Środki na koniec okresu | 27.00 | 38.40 | 53.80 | 40.70 | 66.70 | 61.00 | 47.20 | 29.80 | 62.30 | 22.70 | 17.30 | 26.70 | 24.20 |
| Wolne przepływy FCF | 50.50 | 59.70 | 62.30 | 51.50 | 72.70 | 49.60 | 50.20 | 27.38 | 23.40 | 243.70 | 81.70 | 76.50 | 94.30 |