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Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 178.2 165.6 151.4 247.2 221.9 196.8 306.6 311.5 312.6 455.8 707.8 674.4 560.8 505.9 487.4 409.9 344.3 461.6 447.3 436.2 0.0 51.9 0.0 72.7 89.1 97.3 120.9 113.5 108.1 105.2 95.9 69.7 65.9 76.8 66.6 65.2 64.0 80.2 85.0
Aktywa trwałe 72.8 41.1 28.9 23.0 4.7 3.6 3.3 38.0 28.6 22.4 9.1 3.8 4.2 3.8 40.1 16.7 8.9 18.6 18.8 23.7 (4.8) 16.7 (8.2) 19.3 22.3 12.8 30.6 29.6 28.5 27.5 35.1 22.1 21.2 20.4 19.6 18.7 17.9 32.1 31.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 1.1 1.1 1.0 0.9 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 14.9 14.0 13.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2
Wartość firmy 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 3.5 3.5 3.5 3.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.0 15.0 0.0 13.7 13.0 12.6 30.5 29.4 28.4 27.2 26.1 21.9 21.1 20.3 19.5 18.7 17.8 31.9 30.8
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 4.3 4.3 4.3 4.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 0.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 0.0 15.0 0.0 13.7 13.0 12.6 30.5 29.4 28.4 27.2 26.1 21.9 21.1 20.3 19.5 18.7 17.8 31.9 30.8
Należności netto 7.3 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 25.0 21.4 10.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 2.1 5.7 8.4 59.8 11.1 0.0 23.9 0.0 26.2 31.7 23.1 31.2 28.7 28.5 28.2 27.6 16.7 8.0 15.2 9.8 10.5 10.7 10.2 18.0
Inwestycje długoterminowe 66.5 35.7 23.4 17.4 1.0 0.0 0.0 34.7 24.6 18.4 5.2 0.0 0.0 0.0 35.6 10.8 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 105.5 124.5 122.5 224.2 217.2 193.2 303.3 273.5 284.0 433.3 698.7 670.7 556.6 502.1 447.3 393.2 335.4 443.0 428.5 412.5 4.8 35.2 8.2 53.5 66.8 84.5 90.3 83.9 79.6 77.7 60.7 47.7 44.7 56.5 47.0 46.5 46.2 48.2 54.0
Środki pieniężne i Inwestycje 97.2 122.5 120.4 215.0 214.7 189.3 297.9 331.5 312.4 634.0 1 112.5 1 054.6 551.0 495.8 436.9 378.9 313.0 387.8 325.2 358.1 4.8 8.2 8.2 12.2 21.7 49.1 41.3 38.1 34.9 32.0 17.3 8.2 24.7 27.4 24.1 23.9 22.5 20.3 21.1
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 8.4 13.4 17.6 23.5 0.0 1.4 0.0 14.3 11.6 9.9 16.1 16.1 15.2 14.2 13.3 12.2 11.0 10.2 10.6 9.7 11.8 14.4 12.5
Inwestycje krótkoterminowe 41.8 70.3 87.7 94.7 107.5 96.9 86.9 275.9 270.6 432.0 694.2 661.0 255.1 207.2 260.6 233.9 208.1 186.1 222.0 283.2 9.6 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55.4 52.1 32.7 120.3 107.2 92.4 211.0 55.7 41.8 201.9 418.3 393.6 295.9 288.6 176.3 145.0 105.0 201.7 103.2 74.9 (4.8) 8.2 (8.2) 12.2 21.7 49.1 41.3 38.1 34.9 32.0 17.3 8.2 24.7 27.4 24.1 23.9 22.5 20.3 21.1
Należności krótkoterminowe 5.6 6.8 5.6 6.8 9.2 12.5 8.8 6.2 13.5 5.4 8.5 9.7 15.1 10.6 12.3 13.5 15.9 6.1 11.5 11.2 0.0 2.0 0.0 4.6 28.8 22.8 27.0 32.8 33.6 37.0 43.7 31.8 28.2 16.1 13.9 14.6 15.3 16.0 14.4
Dług krótkoterminowy 0.6 0.0 0.0 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 4.2 4.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.9 (1.1) 0.0 0.0 3.0 15.3 12.4 0.1 3.1 3.1 3.1 0.0 0.1 2.0
Zobowiązania krótkoterminowe 11.9 12.0 12.9 19.3 25.9 26.6 25.4 28.7 35.0 21.3 28.6 143.3 105.4 97.1 93.6 74.3 38.6 62.1 50.9 58.6 0.0 28.1 0.0 44.4 59.8 51.6 61.0 60.1 60.8 66.8 76.9 68.2 48.5 41.9 38.9 34.1 33.3 35.2 40.2
Rozliczenia międzyokresowe 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.0 0.1 0.0 0.0 0.0 30.0 15.1 20.1 0.0 21.6 0.0 36.2 27.1 0.0 4.8 4.9 22.9 5.0 0.0 24.0 17.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 12.8 12.8 13.3 13.1 10.6 10.3 10.3 31.9 30.2 29.4 306.8 306.2 305.8 280.9 281.4 281.8 314.8 324.9 330.8 363.1 0.0 13.6 0.0 29.1 41.0 3.6 18.5 18.6 21.2 21.3 11.5 1.5 0.0 14.6 14.7 19.7 19.8 25.0 23.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.8 0.8 0.8 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 12.8 12.8 13.3 13.1 10.6 10.3 10.3 31.9 30.2 29.4 306.8 306.2 305.8 280.9 281.4 281.8 314.8 324.9 330.8 363.1 0.0 13.6 0.0 29.1 41.0 3.6 18.5 18.6 21.2 21.3 11.5 1.5 0.0 14.6 14.7 19.7 19.8 25.0 23.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
Zobowiązania ogółem 24.6 24.8 26.2 32.4 36.5 36.9 35.7 60.6 65.2 50.7 335.4 475.7 411.1 378.0 375.0 356.1 353.4 387.0 381.7 421.8 0.0 41.6 0.0 73.5 100.8 55.2 79.5 78.7 82.0 88.2 88.4 69.7 48.5 56.5 53.6 53.9 53.1 60.2 63.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (82.6) (96.7) (113.8) (129.9) (161.0) (189.5) (217.2) (242.7) (250.1) (279.6) (318.2) (497.4) (553.4) (582.8) (606.7) (673.2) (745.0) (809.9) (827.8) (885.5) 0.0 5.1 0.0 (6.5) (17.1) (38.9) (40.3) (47.8) (57.9) (68.5) (78.6) (87.0) (70.2) (72.4) (82.8) (86.2) (88.5) (87.0) (91.1)
Kapitał własny 153.6 140.9 125.2 214.8 185.5 159.9 270.9 250.9 247.4 405.1 372.4 198.7 149.6 127.9 112.4 53.8 (9.0) 74.6 65.6 14.5 2.8 10.3 10.3 (0.8) (11.7) 42.0 41.4 34.8 26.2 17.0 7.5 0.0 17.4 20.4 13.0 11.3 10.9 20.1 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 178.2 165.6 151.4 247.2 221.9 196.8 306.6 311.5 312.6 455.8 707.8 674.4 560.8 505.9 487.4 409.9 344.3 461.6 447.3 436.2 2.8 51.9 10.3 72.7 89.1 97.3 120.9 113.5 108.1 105.2 95.9 69.7 65.9 76.8 66.6 65.2 64.0 80.2 85.0
Inwestycje 108.3 106.0 111.1 112.2 108.5 96.9 86.9 310.6 295.2 450.5 699.4 661.0 255.1 207.2 296.2 244.8 211.0 186.1 224.0 285.3 9.6 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług 1.9 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 278.5 278.9 279.4 279.8 280.3 280.8 313.8 314.4 314.9 354.4 0.0 5.4 0.0 5.4 15.1 0.9 14.9 14.8 19.8 23.0 23.0 10.1 0.1 17.7 17.8 22.8 19.8 25.1 25.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55.4 52.1 32.7 120.3 107.2 92.4 211.0 55.7 41.8 201.9 418.3 393.6 295.9 288.6 176.3 145.0 105.0 201.7 103.2 74.9 (4.8) 8.2 (8.2) 12.2 21.7 49.1 41.3 38.1 34.9 32.0 17.3 8.2 24.7 27.4 24.1 23.9 22.5 20.3 21.1
Dług netto (53.4) (50.2) (30.8) (118.3) (107.2) (92.4) (211.0) (55.7) (41.8) (201.9) (139.8) (114.7) (16.5) (8.7) 104.0 135.8 208.8 112.7 211.7 279.5 4.8 (2.8) 8.2 (6.8) (6.6) (48.2) (26.5) (23.3) (15.1) (9.0) 5.7 1.9 (24.6) (9.7) (6.3) (1.1) (2.6) 4.8 4.1
Ticker DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM DERM
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD