Wall Street Experts

Dayforce Inc

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -18.30 -75.50 -39.80 9.50 50.60 -30.20 48.80 132.60 219.50 281.10
Amortyzacja 56.00 53.20 57.90 56.60 57.10 51.80 77.50 89.00 132.50 209.80
Zysk netto -104.70 -92.80 -10.50 -61.10 78.70 -4.00 -75.40 -73.40 54.80 18.10
Zmiana w kapitale pracującym -40.60 -49.30 -43.60 -48.50 -61.50 -161.10 -41.00 -42.10 -124.80 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 323.90 763.00 -407.40 -51.10 -119.30 38.80 -711.10 -342.50 -202.80 -471.90
CAPEX -34.50 -32.90 -50.80 -40.20 -55.20 -59.80 -63.70 -94.50 -114.40 0.00
Akwizycja -18.60 101.60 -0.50 32.20 -30.20 -58.30 -409.50 342.50 114.40 -173.10
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -368.20 -630.70 406.80 -1,251.60 609.70 565.30 407.50 870.10 242.00 59.60
Spłata długu -7.00 -11.80 -25.90 -1,134.00 -7.20 -305.00 -302.80 -8.40 -7.90 1.70
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.40 -12.00 -34.80 -39.50 -48.30 0.00
Zobowiązania -3.20 -4.40 -4.30 -6.40 3.80 -1.40 9.30 -0.20 9.30 15.70
Emisja akcji 0.00 75.00 78.40 595.00 595.00 91.70 95.40 38.40 49.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 -1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36.10
Środki na początek okresu 136.10 63.20 131.40 2,411.80 1,106.30 1,658.60 2,228.50 1,952.80 3,151.20 3,421.40
Środki na koniec okresu 63.20 120.80 99.60 1,106.30 1,658.60 2,228.50 1,952.80 2,604.90 3,421.40 3,253.90
Wolne przepływy FCF -52.80 -108.40 -90.60 -30.70 -4.60 -90.00 -14.90 38.10 105.10 281.10