Wall Street Experts

The Vita Coco Company, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 0.0 183.9 0.0 175.1 201.0 197.5 198.3 217.8 218.4 197.8 207.6 245.4 268.5 287.9 289.0 323.0 353.1 362.4 384.0
Aktywa trwałe (36.7) 24.7 (72.2) 23.7 22.9 24.2 28.1 29.6 27.5 22.8 22.6 21.9 21.2 25.0 22.3 22.4 22.4 21.1 32.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 2.9 0.0 2.5 2.3 2.5 2.5 3.0 2.0 4.8 4.8 4.4 3.9 3.5 3.3 3.1 3.1 2.7 13.7
Wartość firmy 0.0 7.8 0.0 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Wartości niematerialne i prawne 0.0 9.2 0.0 8.5 8.2 7.9 7.6 7.3 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 16.9 0.0 16.3 16.0 15.7 15.4 15.1 14.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Należności netto 0.0 32.6 0.0 62.3 57.2 49.8 57.1 73.3 65.7 57.6 63.2 89.6 79.6 66.4 57.9 78.9 78.6 63.4 76.8
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 3.5 0.0 (6.7) 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 36.7 159.1 72.2 151.5 178.1 173.3 170.2 188.2 190.9 174.9 185.0 223.5 247.3 262.9 266.7 300.6 330.8 341.3 351.5
Środki pieniężne i Inwestycje 36.7 72.2 72.2 19.5 35.9 28.7 18.0 16.4 21.2 19.6 29.1 48.0 94.9 132.9 123.3 150.4 156.7 164.7 153.6
Zapasy 0.0 32.0 0.0 46.6 47.2 75.4 64.6 70.1 74.5 84.1 64.2 57.2 50.4 52.3 58.3 46.8 64.9 83.6 88.3
Inwestycje krótkoterminowe 73.5 0.0 144.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (36.7) 72.2 (72.2) 19.5 35.9 28.7 18.0 16.4 21.2 19.6 29.1 48.0 94.9 132.9 123.3 150.4 156.7 164.7 153.6
Należności krótkoterminowe 0.0 18.6 0.0 24.1 13.0 28.3 21.5 14.6 17.4 15.9 16.5 18.6 21.4 23.1 18.1 20.7 31.3 30.8 22.6
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 3.2 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 55.7 0.0 76.7 72.8 74.0 57.8 63.0 65.1 54.3 55.7 71.5 74.0 82.6 79.0 90.8 100.7 103.3 93.4
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 31.7 0.0 47.3 51.4 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 51.2 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 25.9 0.0 35.5 33.9 0.3 12.8 24.3 11.7 2.3 2.2 2.1 1.8 2.9 0.4 0.2 0.3 0.3 12.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 25.9 0.0 35.5 33.9 0.3 12.8 24.3 11.7 2.3 2.2 2.1 1.8 2.9 0.4 0.2 0.3 0.3 12.7
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
Zobowiązania ogółem 0.0 81.6 0.0 112.1 106.7 74.3 70.6 87.3 76.8 56.7 57.9 73.6 75.9 85.5 79.4 91.0 101.0 103.6 106.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Zyski zatrzymane 0.0 28.4 0.0 37.8 50.8 47.4 49.6 50.7 58.0 55.2 60.8 78.8 94.0 100.7 115.0 134.1 153.3 156.7 175.6
Kapitał własny 73.8 102.3 102.3 63.0 94.3 123.2 127.7 130.5 141.6 141.1 149.7 171.8 192.6 202.4 209.7 232.0 252.1 258.8 277.9
Udziały mniejszościowe 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 73.8 183.9 102.3 175.1 201.0 197.5 198.3 217.8 218.4 197.8 207.6 245.4 268.5 287.9 289.0 323.0 353.1 362.4 384.0
Inwestycje 73.5 0.0 144.4 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 3.5 0.0 (6.7) 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług 0.0 25.1 0.0 38.1 37.6 0.1 12.1 22.1 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.4 12.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (36.7) 72.2 (72.2) 19.5 35.9 28.7 18.0 16.4 21.2 19.6 29.1 48.0 94.9 132.9 123.3 150.4 156.7 164.7 153.6
Dług netto 36.7 (47.1) 72.2 18.6 1.7 (28.6) (5.9) 5.6 (11.7) (19.6) (29.0) (47.9) (94.9) (131.2) (123.3) (150.4) (156.7) (164.2) (141.0)
Ticker COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD