Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 21.77 | 33.32 | -16.17 | -10.94 | 107.16 | 42.90 |
Amortyzacja | 2.08 | 2.12 | 2.07 | 1.90 | 0.66 | 0.74 |
Zysk netto | 9.42 | 32.69 | 18.99 | 7.81 | 46.63 | 55.95 |
Zmiana w kapitale pracującym | 5.56 | 1.45 | -37.19 | -29.38 | 50.32 | -34.18 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.01 | -0.38 | -0.56 | -0.98 | -0.59 | -0.97 |
CAPEX | -1.01 | -0.39 | -0.56 | -0.98 | -0.60 | 0.00 |
Akwizycja | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10.37 | 2.05 | -26.80 | 3.03 | 6.29 | -8.30 |
Spłata długu | -10.36 | -16.89 | -55.00 | -22.03 | -0.02 | -0.01 |
Dywidenda | 0.00 | -0.89 | -47.90 | 0.00 | -6.29 | 0.00 |
Należności | -4.93 | 0.19 | -16.92 | 0.32 | -7.09 | -14.17 |
Zobowiązania | -3.63 | 12.71 | 20.50 | -16.78 | 24.34 | 15.67 |
Emisja akcji | 0.03 | 0.89 | 30.36 | 3.06 | 7.09 | 0.00 |
Wykup akcji | -0.04 | -6.94 | -50.00 | 0.00 | -0.77 | -12.03 |
Środki na początek okresu | 25.48 | 36.74 | 72.18 | 28.69 | 19.63 | 132.87 |
Środki na koniec okresu | 36.74 | 72.18 | 28.69 | 19.63 | 132.87 | 165.93 |
Wolne przepływy FCF | 20.76 | 32.93 | -16.72 | -11.92 | 106.56 | 42.90 |