Wall Street Experts

The Vita Coco Company, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 21.77 33.32 -16.17 -10.94 107.16 42.90
Amortyzacja 2.08 2.12 2.07 1.90 0.66 0.74
Zysk netto 9.42 32.69 18.99 7.81 46.63 55.95
Zmiana w kapitale pracującym 5.56 1.45 -37.19 -29.38 50.32 -34.18
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1.01 -0.38 -0.56 -0.98 -0.59 -0.97
CAPEX -1.01 -0.39 -0.56 -0.98 -0.60 0.00
Akwizycja 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10.37 2.05 -26.80 3.03 6.29 -8.30
Spłata długu -10.36 -16.89 -55.00 -22.03 -0.02 -0.01
Dywidenda 0.00 -0.89 -47.90 0.00 -6.29 0.00
Należności -4.93 0.19 -16.92 0.32 -7.09 -14.17
Zobowiązania -3.63 12.71 20.50 -16.78 24.34 15.67
Emisja akcji 0.03 0.89 30.36 3.06 7.09 0.00
Wykup akcji -0.04 -6.94 -50.00 0.00 -0.77 -12.03
Środki na początek okresu 25.48 36.74 72.18 28.69 19.63 132.87
Środki na koniec okresu 36.74 72.18 28.69 19.63 132.87 165.93
Wolne przepływy FCF 20.76 32.93 -16.72 -11.92 106.56 42.90