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Capri Global Capital Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 0.0 11 293.3 0.0 11 641.4 0.0 13 082.8 0.0 13 204.0 0.0 15 371.2 0.0 19 965.6 0.0 23 752.1 0.0 29 711.0 0.0 37 150.9 0.0 42 770.1 0.0 42 091.0 0.0 44 414.8 0.0 46 846.6 0.0 58 130.8 55 357.0 58 872.6 64 179.0 71 527.7 0.0 84 990.0 0.0 117 946.2 0.0 131 121.2 0.0 151 497.0 0.0 174 592.4
Aktywa trwałe 0.0 7 403.1 0.0 6 819.1 0.0 7 934.2 0.0 9 659.9 0.0 12 901.8 0.0 15 415.6 0.0 19 084.2 0.0 24 079.2 0.0 2 283.3 0.0 30 997.6 0.0 768.4 0.0 32 369.3 0.0 5 491.2 0.0 43 703.4 54 263.0 6 616.7 63 075.0 56 835.7 0.0 7 669.1 0.0 81 024.8 0.0 9 027.0 0.0 8 840.1 0.0 13 739.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 98.4 0.0 31.9 0.0 75.6 0.0 43.4 0.0 84.5 0.0 102.5 0.0 148.4 0.0 121.1 0.0 107.0 0.0 106.7 0.0 93.6 0.0 295.4 0.0 67.5 0.0 254.6 266.0 261.3 0.0 318.0 0.0 1 333.3 0.0 2 865.1 0.0 3 348.3 0.0 3 210.9 0.0 2 995.1
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0 0.0 0.0 37.0 0.0 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 19.3 0.0 20.5 0.0 254.7 0.0 21.8 0.0 222.4 0.0 17.5 0.0 20.9 0.0 36.5 0.0 93.8 0.0 143.4 0.0 378.1 0.0 475.9 0.0 505.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0 9 442.2 0.0 37.0 0.0 12 686.7 0.0 26.3 0.0 18 569.0 0.0 22.2 0.0 19.3 0.0 20.5 0.0 254.7 0.0 21.8 0.0 222.4 0.0 17.5 0.0 20.9 0.0 36.5 0.0 93.8 0.0 143.4 0.0 378.1 0.0 475.9 0.0 505.2
Należności netto 0.0 2 370.2 0.0 3 141.8 0.0 0.0 0.0 1 658.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.9 0.0 263.4 0.0 176.8 0.0 950.5 0.0 821.3 0.0 1 366.8 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 (467.2) 0.0 (1 765.3) 0.0 (525.5) 0.0 (10.1) 0.0 (984.4) 0.0 253.4 0.0 (514.2) 0.0 1 595.8 0.0 (71.2) 0.0 (1 323.3) 0.0 (3 589.0) 0.0 4 211.1 0.0 (1 461.2) 5 668.0 6 892.7 5 857.0 3 774.8 0.0 5 037.5 0.0 2 150.4 0.0 3 404.9 0.0 2 761.1 0.0 4 595.8
Aktywa obrotowe 0.0 3 890.2 0.0 4 822.4 0.0 5 148.6 0.0 3 544.2 0.0 2 469.4 0.0 4 550.0 0.0 4 667.9 0.0 5 631.8 0.0 34 867.5 0.0 11 772.5 0.0 41 322.6 0.0 12 045.5 0.0 41 355.4 0.0 14 408.1 1 094.0 52 255.9 1 104.0 14 692.0 0.0 77 320.9 0.0 36 921.3 0.0 122 094.2 0.0 142 656.9 0.0 165 449.1
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 945.2 0.0 1 239.6 0.0 2 245.4 0.0 1 006.2 0.0 744.2 0.0 1 124.7 0.0 590.2 0.0 845.1 0.0 708.0 0.0 1 598.1 0.0 2 625.6 0.0 4 232.9 0.0 715.8 0.0 6 530.2 1 094.0 1 366.6 1 104.0 5 704.2 0.0 4 394.7 0.0 16 371.8 0.0 10 823.1 0.0 6 746.2 0.0 10 863.3
Zapasy 0.0 499.8 0.0 235.4 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 107.0 0.0 8 494.9 0.0 0.0 0.0 18 750.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 892.7 0.0 2 045.2 0.0 825.0 0.0 290.0 0.0 1 018.6 0.0 371.0 0.0 556.1 0.0 50.2 0.0 93.8 0.0 1 544.1 0.0 3 609.7 0.0 611.5 0.0 4 824.4 0.0 1 149.0 0.0 2 479.2 0.0 314.3 0.0 1 604.1 0.0 345.2 0.0 349.7 0.0 240.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 945.2 0.0 346.9 0.0 200.2 0.0 181.2 0.0 454.2 0.0 106.1 0.0 219.2 0.0 289.0 0.0 657.8 0.0 1 504.3 0.0 1 081.5 0.0 623.2 0.0 104.2 0.0 1 705.8 1 094.0 217.6 1 104.0 3 225.1 0.0 4 080.4 0.0 14 767.7 0.0 10 477.9 0.0 6 396.5 0.0 10 622.6
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0 0.0 11.6 0.0 16.9 0.0 64.3 0.0 82.6 0.0 86.3 0.0 0.0 0.0 61.8 0.0 68.8 0.0 68.6 0.0 53.4 0.0 74.9 0.0 151.4 0.0 334.8 0.0 499.8 0.0 965.8 0.0 1 011.2 0.0 1 310.8 0.0 1 555.2
Dług krótkoterminowy 0.0 398.1 0.0 125.0 0.0 496.3 0.0 394.8 0.0 369.7 0.0 786.9 0.0 2 793.9 0.0 3 715.2 0.0 23 858.7 0.0 7 196.1 0.0 1 499.5 0.0 7 295.1 0.0 0.0 0.0 8 417.8 0.0 0.0 0.0 9 606.7 0.0 0.0 0.0 20 872.4 0.0 0.0 0.0 28 465.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 550.0 0.0 579.9 0.0 1 128.1 0.0 1 138.0 0.0 1 702.1 0.0 1 508.0 0.0 5 248.8 0.0 5 097.7 0.0 64.0 0.0 8 438.3 0.0 1 609.8 0.0 7 546.7 0.0 272.6 0.0 11 135.0 0.0 335.1 0.0 13 085.8 0.0 690.1 0.0 26 118.0 0.0 1 185.0 0.0 1 546.6 0.0 1 756.1
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 126.9 0.0 37.5 0.0 126.1 0.0 71.4 0.0 (1 480.2) 0.0 103.7 0.0 105.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 268.5 0.0 0.0 0.0 (28 465.0) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 518.7 0.0 409.5 0.0 869.6 0.0 1 040.7 0.0 2 307.1 0.0 6 529.1 0.0 6 449.1 0.0 12 096.7 0.0 24 068.0 0.0 20 505.1 0.0 25 949.4 0.0 21 476.2 0.0 30 190.8 0.0 29 822.8 37 721.0 40 439.7 45 415.0 39 217.2 0.0 63 886.0 0.0 56 173.5 0.0 93 103.5 0.0 111 584.6 (38 365.7) 132 711.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 0.0 0.0 0.0 46.9 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 117.1 0.0 0.0 0.0 148.9 0.0 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 158.3 0.0 0.0 0.0 205.7 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 518.7 0.0 409.5 0.0 869.6 0.0 1 040.7 0.0 2 307.1 0.0 6 529.1 0.0 6 449.1 0.0 12 096.7 0.0 24 068.0 0.0 20 505.1 0.0 25 949.4 0.0 21 476.2 0.0 30 190.8 0.0 29 822.8 37 721.0 40 439.7 45 415.0 39 217.2 0.0 63 886.0 0.0 56 173.5 0.0 93 103.5 0.0 111 584.6 (38 365.7) 132 711.5
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 248.2 0.0 0.0 0.0 1 928.9 0.0 0.0 0.0 2 591.7 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.0 1 068.7 0.0 989.4 0.0 1 997.7 0.0 2 178.7 0.0 4 009.3 0.0 8 037.1 0.0 11 697.9 0.0 17 194.5 0.0 24 132.0 0.0 28 943.3 0.0 27 559.2 0.0 29 023.0 0.0 30 463.3 0.0 40 957.8 37 721.0 40 774.7 45 415.0 52 303.0 0.0 64 576.0 0.0 82 291.5 0.0 94 288.5 0.0 113 131.3 (38 365.7) 134 467.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 350.1 0.0 350.3 0.0 350.3 0.0 350.3 0.0 350.3 0.0 350.3 0.0 350.3 0.0 350.3 0.0 350.3 0.0 350.3 0.0 350.3 0.0 350.3 0.0 350.3 0.0 350.6 350.0 350.7 351.0 351.3 0.0 351.5 0.0 412.3 0.0 412.3 0.0 824.9 0.0 824.9
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 0.0 4 215.4 0.0 0.0 0.0 4 287.6 0.0 0.0 0.0 5 043.3 0.0 0.0 0.0 5 421.2 0.0 0.0 0.0 6 442.7 0.0 0.0 0.0 7 659.5 0.0 0.0 0.0 9 043.6 0.0 0.0 0.0 10 608.7 0.0 0.0 0.0 12 087.8 0.0 0.0 0.0 14 188.2 0.0 0.0
Kapitał własny 9 763.5 10 224.6 10 224.6 10 652.0 10 652.0 11 085.2 11 085.2 11 025.3 11 025.3 11 362.0 11 362.0 11 928.5 11 543.3 12 054.2 12 054.2 12 516.5 12 586.0 13 018.9 13 018.9 13 826.8 13 826.8 14 531.7 14 531.7 15 391.8 15 391.8 16 383.3 16 383.3 17 173.0 17 636.0 18 097.9 18 763.0 19 224.7 19 224.7 20 414.0 20 414.0 35 654.7 35 654.7 36 832.7 36 832.7 38 365.7 38 365.7 40 124.8
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 9 763.5 11 293.3 10 224.6 11 641.4 10 652.0 13 082.8 11 085.2 13 204.0 11 025.3 15 371.2 11 362.0 19 965.6 11 543.3 23 752.1 12 054.2 29 711.0 12 586.0 37 150.9 13 018.9 42 770.1 13 826.8 42 091.0 14 531.7 44 414.8 15 391.8 46 846.6 16 383.3 58 130.8 55 357.0 58 872.6 64 179.0 71 527.7 19 224.7 84 990.0 20 414.0 117 946.2 35 654.7 131 121.2 36 832.7 151 497.0 38 365.7 174 592.4
Inwestycje 0.0 836.2 0.0 425.5 0.0 279.9 0.0 299.5 0.0 279.9 0.0 34.2 0.0 624.3 0.0 41.8 0.0 1 645.9 0.0 22.6 0.0 220.8 0.0 20.6 0.0 4 822.6 0.0 3 363.2 5 668.0 5 742.1 5 857.0 1 506.2 0.0 4 621.1 0.0 1 301.8 0.0 3 404.9 0.0 3 110.8 0.0 4 836.4
Dług 0.0 856.4 0.0 500.0 0.0 1 337.9 0.0 1 411.6 0.0 2 659.9 0.0 7 250.5 0.0 9 073.7 0.0 15 661.4 0.0 23 858.7 0.0 27 687.0 0.0 26 995.7 0.0 28 366.1 0.0 29 573.4 0.0 37 735.9 36 003.0 37 934.4 41 693.0 48 322.0 0.0 61 304.3 0.0 75 112.8 0.0 88 010.8 0.0 104 069.1 0.0 128 098.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 945.2 0.0 346.9 0.0 200.2 0.0 181.2 0.0 454.2 0.0 106.1 0.0 219.2 0.0 289.0 0.0 657.8 0.0 1 504.3 0.0 1 081.5 0.0 623.2 0.0 104.2 0.0 1 705.8 1 094.0 217.6 1 104.0 3 225.1 0.0 4 080.4 0.0 14 767.7 0.0 10 477.9 0.0 6 396.5 0.0 10 622.6
Dług netto 0.0 (88.8) 0.0 153.1 0.0 1 137.7 0.0 1 230.5 0.0 2 205.7 0.0 7 144.4 0.0 8 854.5 0.0 15 372.4 0.0 23 200.9 0.0 26 182.7 0.0 25 914.2 0.0 27 742.9 0.0 29 469.1 0.0 36 030.1 34 909.0 37 716.7 40 589.0 45 097.0 0.0 57 223.9 0.0 60 345.1 0.0 77 532.9 0.0 97 672.6 0.0 117 476.0
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