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Capri Global Capital Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -537.62 1,115.65 -143.13 -1,050.40 -1,615.36 -592.67 -1,023.28 586.09 -727.57 -5,113.97 -8,565.98 -11,152.28 2,099.57 -3,185.93 -13,401.40 -29,938.48 -37,000.66
Amortyzacja 0.11 5.90 8.42 10.31 12.93 11.40 27.14 38.31 34.76 43.03 62.25 66.42 107.84 105.11 98.77 439.13 878.70
Zysk netto 62.97 1,556.06 1,895.97 1,275.12 603.07 1,090.65 1,231.77 1,490.96 556.38 955.37 1,082.38 1,866.89 2,219.81 2,357.13 2,726.23 2,682.84 3,656.40
Zmiana w kapitale pracującym -577.57 -189.51 -1,427.59 -1,924.26 -2,051.98 -1,315.32 -1,974.53 -517.04 -1,717.60 -6,187.92 -9,548.67 -12,600.39 -170.87 -5,602.87 -15,795.89 -32,062.48 -39,168.25
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -85.52 9.36 -20.60 -886.82 1,558.54 337.84 1,017.63 -878.59 23.35 455.62 401.28 405.48 -3,516.88 -4,653.45 3,165.47 520.93 -70.51
CAPEX -0.20 -13.67 -19.36 -22.89 -14.89 -19.80 -94.15 -5.86 -30.67 -93.89 -84.29 -56.68 -37.72 -64.25 -118.25 -1,311.85 -678.07
Akwizycja 0.00 0.00 2.28 -2.24 -0.70 1,106.69 -1,208.39 0.13 1.01 0.10 6.90 6.59 -1.33 1.06 3.98 3.81 97.75
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 800.00 -202.47 110.62 4,274.09 -343.28 -35.74 -58.12 438.78 694.24 4,599.53 8,347.68 11,962.28 536.29 8,921.90 11,755.10 40,960.22 28,702.52
Spłata długu 0.00 -600.00 0.00 0.00 -344.04 0.00 0.00 -500.00 -757.48 -4,662.77 -8,410.92 -1,976.71 -321.44 -11,078.76 -8,930.92 -11,315.56 -29,377.07
Dywidenda 0.00 0.00 -27.00 -71.34 0.00 -34.89 -52.43 -52.51 -52.54 -52.54 -63.24 -63.34 -76.01 -35.04 -70.14 -79.83 -103.08
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,318.62 -27.59 -10,141.18 -12,423.42 77.22 -98.83 -48.76 -216.31 -67.45
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.58 9.59 -4.12 -1.61 -17.74 5.79 261.31 663.13 412.48
Emisja akcji 40.00 180.00 7.51 4,292.25 0.76 4.81 3.23 0.22 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 21.09 1,521.60 14,347.89 16.47
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 19,234.55 0.00 0.00
Środki na początek okresu 6.28 183.74 1,110.70 1,057.51 783.05 382.94 92.38 28.61 174.88 164.91 106.06 289.05 1,504.52 623.50 1,705.91 3,225.06 14,765.14
Środki na koniec okresu 183.74 1,110.70 1,057.59 3,394.38 382.94 92.38 28.61 174.88 164.91 106.09 289.05 1,504.52 623.50 1,706.02 3,225.06 14,767.73 6,396.49
Wolne przepływy FCF -537.82 1,101.98 -162.49 -1,073.29 -1,630.24 -612.48 -1,117.43 580.22 -758.24 -5,207.86 -8,650.27 -11,208.96 2,061.85 -3,250.18 -13,519.65 -31,250.33 -37,678.73