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Carlyle Secured Lending, Inc.

Bilans kwartalnie



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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 716.7 805.6 969.7 1 007.7 1 106.4 1 183.2 1 265.0 1 453.7 1 490.2 1 459.0 1 759.8 2 013.5 2 021.4 1 990.7 2 031.2 2 147.8 2 084.7 2 214.3 2 172.8 2 226.0 2 187.5 2 126.8 1 958.6 2 008.4 1 922.6 1 904.1 1 962.2 2 044.2 2 031.4 1 986.0 2 046.0 2 054.0 2 041.7 2 055.4 1 982.6 1 956.8 1 944.2 1 896.7 1 868.3 1 816.9 1 926.0
Aktywa trwałe 716.7 805.6 969.7 1 007.7 1 106.4 1 183.2 1 265.0 1 453.7 1 490.2 1 459.0 1 759.8 2 013.5 2 021.4 1 990.7 2 031.2 2 147.8 2 084.7 2 214.3 2 172.8 2 226.0 2 187.5 2 126.8 1 958.6 2 008.4 1 922.6 1 904.1 1 962.2 2 044.2 2 031.4 1 986.0 1 893.3 2 054.0 2 011.2 1 973.6 1 896.4 1 860.5 1 841.9 1 791.1 1 726.0 1 709.5 3 642.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 4.5 2.2 2.7 2.8 5.3 3.2 26.2 17.5 25.6 18.2 8.4 10.4 18.1 27.9 52.7 11.8 21.3 14.9 29.8 24.2 22.5 32.4 16.5 18.6 24.0 22.6 25.7 45.2 20.7 38.2 111.5 29.2 25.6 33.1 26.1 33.5 33.8 35.6 42.0 30.5 32.4
Inwestycje długoterminowe 698.7 788.7 912.5 975.7 1 052.7 1 144.7 1 201.2 1 382.6 1 422.8 1 392.5 1 719.5 1 964.1 1 967.5 1 913.5 1 946.8 2 019.0 1 972.2 2 155.2 2 075.6 2 126.7 2 124.0 2 024.3 1 907.6 1 948.2 1 825.7 1 841.6 1 872.3 1 948.2 1 913.1 1 873.2 1 889.3 1 949.0 1 979.9 1 973.6 1 896.4 1 860.5 1 841.9 1 784.9 1 726.0 1 709.5 1 805.4
Aktywa obrotowe 4.5 2.2 2.7 2.8 5.3 3.2 26.2 17.5 25.6 18.2 8.4 10.4 18.1 27.9 52.7 11.8 21.3 14.9 29.8 24.2 22.5 32.4 16.5 18.6 24.0 22.6 25.7 45.2 20.7 38.2 152.6 29.2 930.8 69.0 63.9 88.8 100.7 103.9 140.6 99.2 62.1
Środki pieniężne i Inwestycje 8.8 10.3 46.5 22.7 41.8 31.6 33.4 49.8 38.5 44.9 28.2 35.1 32.0 45.6 27.9 112.9 87.2 40.1 62.3 70.3 36.8 65.5 29.9 37.1 68.4 35.5 59.4 46.2 93.1 48.3 14.8 39.0 930.8 42.9 37.8 55.2 60.4 69.9 92.2 68.7 29.7
Zapasy (8.9) (10.4) (47.8) (22.8) 0.0 0.0 (33.8) 0.0 -0.0 0.0 0.0 (35.2) (32.1) 0.0 0.0 (112.9) 0.0 (40.1) 0.0 0.0 (37.1) 0.0 0.0 (37.9) 0.0 0.0 0.0 46.8 22.3 0.0 0.0 60.5 32.1 70.7 81.9 90.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 902.7 19.4 0.0 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.8 10.3 46.5 22.7 41.8 31.6 33.4 49.8 38.5 44.9 28.2 35.1 32.0 45.6 27.9 112.9 87.2 40.1 62.3 70.3 36.8 65.5 29.9 37.1 68.4 35.5 59.4 46.2 93.1 48.3 14.8 39.0 16.1 23.5 37.8 19.7 60.4 69.9 92.2 68.7 29.7
Należności krótkoterminowe 62.8 34.5 43.8 14.4 20.9 34.6 17.2 39.0 23.6 20.8 31.5 27.7 45.3 45.6 38.1 27.6 44.9 30.7 34.6 29.5 38.5 51.3 26.0 24.2 23.1 35.5 22.8 23.5 23.5 24.1 24.4 39.7 29.5 29.1 29.4 29.7 30.9 32.4 33.9 44.1 35.1
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.0 0.0 190.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 62.8 34.5 43.8 14.4 20.9 34.6 17.2 39.0 23.6 20.8 31.5 27.7 45.3 45.6 38.1 27.6 44.9 30.7 34.6 29.5 38.5 51.3 26.0 24.2 23.1 35.5 22.8 23.5 23.5 24.1 39.5 39.7 29.5 29.1 29.4 29.7 30.9 222.4 49.7 246.6 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (446.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (223.9) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 378.5 402.4 459.0 477.0 534.7 594.4 607.0 722.5 726.0 695.7 646.0 889.1 894.1 858.8 909.4 1 043.1 1 021.5 1 154.1 1 146.2 1 247.4 1 231.1 1 328.3 1 075.3 1 113.2 1 021.2 993.6 1 037.3 1 099.8 1 082.5 1 035.4 1 080.0 1 118.4 29.5 29.1 1 037.2 1 003.3 1 029.8 788.3 906.1 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 378.5 402.4 459.0 477.0 534.7 594.4 607.0 722.5 726.0 695.7 646.0 889.1 894.1 858.8 909.4 1 043.1 1 021.5 1 154.1 1 146.2 1 247.4 1 231.1 1 328.3 1 075.3 1 113.2 1 021.2 993.6 1 037.3 1 099.8 1 082.5 1 035.4 1 080.0 1 118.4 29.5 29.1 1 037.2 1 003.3 1 029.8 788.3 906.1 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 378.5 402.4 459.0 477.0 534.7 594.4 607.0 722.5 726.0 695.7 646.0 889.1 894.1 858.8 909.4 1 043.1 1 021.5 1 154.1 1 146.2 1 247.4 1 231.1 1 328.3 1 075.3 1 113.2 1 021.2 993.6 1 037.3 1 099.8 1 082.5 1 035.4 1 119.5 1 118.4 1 124.3 1 137.2 1 082.9 1 050.3 1 029.8 978.3 955.8 910.3 1 020.8
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Zyski zatrzymane (4.4) (5.7) (7.7) (9.0) (13.0) (14.4) (14.8) (14.9) (3.2) (1.2) (2.5) (0.3) 2.5 4.5 9.6 (73.7) (110.1) (99.1) (116.4) (147.2) (151.7) (293.6) (258.9) (247.0) (229.0) (214.3) (191.8) (165.5) (152.5) (143.8) (160.9) (144.6) (153.7) (148.9) (167.4) (160.7) (151.7) (147.7) (153.7) (158.9) (158.0)
Kapitał własny 338.3 403.2 510.7 530.7 571.7 588.8 657.9 731.2 764.1 763.3 1 113.7 1 124.4 1 127.3 1 131.9 1 121.8 1 104.7 1 063.2 1 060.2 1 026.6 978.6 956.5 798.5 883.3 895.2 901.4 910.5 924.8 944.4 948.8 950.5 926.5 935.7 917.4 918.2 899.7 906.4 914.4 918.5 912.4 906.6 905.2
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 716.7 805.6 969.7 1 007.7 1 106.4 1 183.2 1 265.0 1 453.7 1 490.2 1 459.0 1 759.8 2 013.5 2 021.4 1 990.7 2 031.2 2 147.8 2 084.7 2 214.3 2 172.8 2 226.0 2 187.5 2 126.8 1 958.6 2 008.4 1 922.6 1 904.1 1 962.2 2 044.2 2 031.4 1 986.0 2 046.0 2 054.0 2 041.7 2 055.4 1 982.6 1 956.8 1 944.2 1 896.7 1 868.3 1 816.9 1 926.0
Inwestycje 698.7 788.7 912.5 975.7 1 052.7 1 144.7 1 201.2 1 382.6 1 422.8 1 392.5 1 719.5 1 964.1 1 967.5 1 913.5 1 946.8 2 019.0 1 972.2 2 155.2 2 075.6 2 126.7 2 124.0 2 024.3 1 907.6 1 948.2 1 825.7 1 841.6 1 872.3 1 948.2 1 913.1 1 873.2 1 889.3 1 949.0 902.7 1 973.6 1 896.4 1 860.5 1 841.9 1 784.9 1 726.0 1 709.5 1 805.4
Dług 308.4 363.1 408.0 452.5 507.3 550.0 576.1 665.8 692.7 661.5 602.5 849.8 833.9 799.0 856.3 1 000.2 960.7 1 107.1 1 095.6 1 202.7 1 177.8 1 263.0 1 035.8 1 074.8 983.9 945.5 1 001.2 1 061.8 1 044.0 996.1 1 080.0 1 060.6 1 077.2 1 092.7 1 037.2 1 003.3 980.2 930.2 906.1 848.5 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.8 10.3 46.5 22.7 41.8 31.6 33.4 49.8 38.5 44.9 28.2 35.1 32.0 45.6 27.9 112.9 87.2 40.1 62.3 70.3 36.8 65.5 29.9 37.1 68.4 35.5 59.4 46.2 93.1 48.3 14.8 39.0 16.1 23.5 37.8 19.7 60.4 69.9 92.2 68.7 29.7
Dług netto 299.7 352.8 361.5 429.8 465.5 518.4 542.7 616.0 654.2 616.6 574.4 814.6 801.9 753.4 828.3 887.3 873.5 1 067.0 1 033.2 1 132.5 1 141.1 1 197.4 1 005.9 1 037.7 915.5 910.0 941.8 1 015.7 950.9 947.9 1 065.2 1 021.6 1 061.1 1 069.2 999.4 983.6 919.7 860.3 813.9 779.8 (29.7)
Ticker CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD CGBD
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD