Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -33.30 | -32.03 | -44.00 | -55.65 | -58.62 | -12.73 | -14.95 | -14.69 | -37.40 | -34.55 | -14.66 | -14.11 | -15.63 | -13.92 | -26.80 | -39.81 | -51.13 | -53.53 | -52.23 | -31.25 | -65.84 | -40.74 | -33.92 | -25.61 | -43.17 | 11.36 |
| Amortyzacja | 0.60 | 0.63 | 1.19 | 2.50 | 3.29 | 2.15 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.65 | 0.92 | 0.84 | 0.92 | 0.74 | 0.56 | 1.42 | 1.70 | 1.82 | 1.81 | 1.45 | 2.40 | 3.11 | 3.15 | 2.98 | 2.40 | 1.85 |
| Zysk netto | -22.60 | -36.03 | -49.37 | -57.19 | -58.27 | -31.15 | 13.06 | -4.78 | -45.30 | -29.18 | -24.14 | -16.91 | -16.98 | -15.92 | -43.34 | -38.76 | -55.87 | -62.91 | -60.59 | -57.56 | -71.24 | -59.86 | -54.38 | -42.83 | -37.49 | -20.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -10.80 | 3.54 | 3.42 | -0.99 | -3.63 | 15.95 | -6.78 | -3.16 | -5.15 | -8.13 | 5.67 | 0.27 | -0.83 | 0.69 | -2.44 | -0.08 | 2.75 | -0.95 | -3.61 | 13.22 | -12.29 | -3.93 | -9.40 | -16.05 | -32.03 | 5.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23.90 | 15.87 | -41.78 | 12.04 | -45.25 | 28.52 | 15.36 | -7.94 | 9.30 | 23.89 | 9.44 | -0.09 | 0.56 | 0.20 | -29.06 | -3.35 | 1.41 | -19.92 | 0.42 | -43.85 | 28.18 | -49.56 | 12.69 | 8.46 | 8.62 | -8.13 |
| CAPEX | -0.70 | -2.62 | -1.24 | -5.03 | -0.30 | -0.59 | -0.86 | -1.11 | -0.70 | -1.19 | -0.19 | -1.71 | -0.16 | -0.08 | -0.66 | -2.11 | -0.72 | -0.56 | -0.35 | -1.14 | -8.94 | -1.61 | -0.91 | -2.00 | -4.60 | -2.84 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | 0.00 | 8.94 | 1.61 | 0.91 | -10.46 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 54.60 | 84.50 | 78.41 | 1.54 | 104.59 | 0.21 | -33.81 | 63.13 | 1.44 | 1.33 | 12.21 | 25.86 | 11.62 | 14.91 | 58.64 | 36.45 | 97.95 | 24.57 | 43.00 | 92.75 | 43.49 | 91.78 | 34.29 | 4.19 | 10.67 | 4.96 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -5.01 | -1.46 | -7.57 | -3.47 | -0.11 | -0.62 | -19.62 | -0.13 | -31.10 | -3.50 | -21.18 | -0.21 | -9.92 | 4.30 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.19 | -10.50 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -267.02 | 0.00 | 0.24 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.49 | 0.66 | 0.70 | -1.17 | -1.30 | 1.65 | -1.68 | 0.63 | -0.30 | -1.07 | -5.55 | 3.66 | -8.13 | -4.28 | -4.21 | -9.20 | -1.10 | 5.50 |
| Zobowiązania | 0.00 | 1,259.22 | 0.00 | 3.24 | -5.38 | -2.96 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | -2.15 | 0.10 | -1.19 | 1.45 | 2.51 | -1.51 | -0.97 | -3.87 | 3.26 | 2.49 | 5.68 | 5.02 | 2.24 | 12.20 | -4.91 | -7.33 | -1.48 |
| Emisja akcji | 54.70 | 85.17 | 78.44 | 1.57 | 54.63 | 0.23 | 0.69 | 67.67 | 1.52 | 1.29 | 0.08 | 19.66 | 9.42 | 14.23 | 61.42 | 18.49 | 75.30 | 22.12 | 30.20 | 85.04 | 26.93 | 76.53 | 2.74 | 3.98 | 0.75 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.17 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.20 | 3.54 | 71.87 | 64.50 | 22.43 | 23.16 | 39.17 | 5.78 | 46.29 | 19.62 | 10.30 | 17.29 | 28.95 | 25.50 | 26.70 | 29.48 | 22.78 | 71.63 | 22.74 | 13.93 | 31.59 | 37.42 | 38.90 | 51.04 | 35.59 | 13.36 |
| Środki na koniec okresu | 3.50 | 71.87 | 64.50 | 22.43 | 23.16 | 39.17 | 5.78 | 46.29 | 19.62 | 10.30 | 17.29 | 28.95 | 25.50 | 26.70 | 29.48 | 22.78 | 71.02 | 22.74 | 13.93 | 31.59 | 37.42 | 38.90 | 51.04 | 37.36 | 11.65 | 21.36 |
| Wolne przepływy FCF | -34.00 | -34.65 | -45.24 | -60.69 | -58.91 | -13.32 | -15.80 | -15.79 | -38.10 | -35.74 | -14.86 | -15.82 | -15.79 | -14.00 | -27.46 | -41.92 | -51.85 | -54.09 | -52.59 | -32.39 | -74.77 | -42.36 | -34.83 | -27.61 | -47.77 | 8.52 |