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Cadiz Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 68.2 66.0 63.3 59.5 55.4 54.5 58.1 59.0 67.1 62.0 72.2 68.9 66.5 62.9 74.7 72.3 69.3 73.9 77.5 73.5 76.7 74.1 70.9 73.4 74.4 89.5 101.6 120.1 112.5 119.7 114.1 104.1 110.8 127.5 120.9 114.5 107.4 125.5 118.1 112.6 134.5 145.6
Aktywa trwałe 51.4 51.6 51.9 52.4 52.2 51.8 51.8 51.6 51.5 51.8 52.2 52.3 53.0 53.6 53.8 54.0 56.3 57.0 57.4 57.6 60.6 62.8 64.6 65.1 66.3 70.0 89.2 99.3 99.3 98.7 98.5 94.2 98.4 98.1 97.7 97.8 99.4 101.0 100.9 100.5 108.7 115.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 43.6 43.6 44.0 44.5 44.5 44.4 44.3 44.3 44.2 44.2 44.7 44.7 45.3 45.8 46.0 46.3 46.6 46.9 47.4 47.6 50.0 51.6 52.4 52.7 53.5 57.0 79.4 80.9 82.2 82.7 83.8 80.8 84.7 85.7 85.9 86.0 87.6 89.3 89.3 88.9 92.1 95.8
Wartość firmy 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
Należności netto 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.5 0.5 0.2 0.9 0.4 0.9 1.6 1.6 3.2 4.6 5.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.0 2.0 2.3 1.4 1.3 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 2.5 1.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 16.8 14.4 11.4 7.2 3.2 2.7 6.3 7.4 15.6 10.2 20.0 16.6 13.5 9.3 20.9 18.3 13.0 16.9 20.2 15.9 16.1 11.2 6.3 8.2 8.0 19.5 12.5 20.8 13.2 21.0 15.6 9.9 12.4 29.5 23.2 16.6 8.0 24.5 17.2 12.0 25.8 30.6
Środki pieniężne i Inwestycje 16.2 13.5 10.6 6.4 2.7 2.1 5.9 3.9 12.2 9.4 19.4 16.1 13.0 8.6 20.2 17.7 12.6 16.2 19.5 15.3 15.7 10.5 5.6 7.5 7.3 18.7 11.2 18.6 11.0 18.8 13.2 7.0 10.0 26.3 19.2 13.3 4.5 19.2 10.1 3.3 17.3 21.6
Zapasy 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.3 0.0 0.0 0.3 1.3 1.3 1.2 2.1 2.1 2.8 4.5 4.3 3.0 3.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.2 13.5 10.6 6.4 2.7 2.1 5.9 3.9 12.2 9.4 19.4 16.1 13.0 8.6 20.2 17.7 12.6 16.2 19.5 15.3 15.7 10.5 5.6 7.5 7.3 18.7 11.2 18.6 11.0 18.8 13.2 7.0 10.0 26.3 19.2 13.3 4.5 19.2 10.1 3.3 17.3 21.6
Należności krótkoterminowe 0.3 0.6 0.6 0.6 0.3 0.5 0.2 0.7 0.4 0.9 0.6 0.4 0.4 1.2 0.6 1.1 0.2 1.0 1.1 0.7 0.2 1.0 1.1 0.4 0.5 0.2 0.1 0.6 0.3 1.1 0.6 0.5 1.1 1.4 1.2 1.6 1.2 2.7 1.9 1.8 2.3 2.1
Dług krótkoterminowy 0.0 35.4 36.2 36.9 0.0 0.0 0.2 42.6 0.2 1.5 1.4 1.4 1.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4
Zobowiązania krótkoterminowe 1.9 37.4 38.8 39.3 2.0 2.9 1.6 47.1 4.6 3.1 7.8 9.0 6.5 3.8 3.2 3.2 4.1 3.1 3.5 2.6 4.8 4.5 4.2 3.1 3.1 2.3 2.3 4.7 2.5 4.0 3.6 2.8 5.6 5.4 5.8 5.9 5.8 8.6 9.1 8.8 14.4 14.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.8 2.3 0.8 0.8 0.8 14 411.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.1 0.4 0.7 1.8 2.0 1.2 1.9
Zobowiązania długoterminowe 106.1 72.8 74.3 74.9 109.9 116.5 123.3 82.1 116.9 116.6 135.0 136.1 138.7 142.0 145.4 149.1 151.4 152.2 153.8 157.6 154.0 89.2 90.9 92.8 96.5 100.3 104.4 68.3 69.4 70.1 71.3 69.4 70.9 61.3 62.5 60.9 61.6 80.3 81.4 83.0 86.1 87.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.2) 0.0 0.0 (0.8) -0.0 0.0 0.0 (0.8) (0.8) (0.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 23.2 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 106.1 72.8 74.3 74.9 109.9 116.5 123.3 82.1 116.9 116.6 135.0 136.1 138.7 142.0 145.4 149.1 151.4 152.2 153.8 157.6 154.0 89.2 90.9 92.8 96.5 100.3 104.4 68.3 69.4 70.1 71.3 69.4 70.9 61.3 62.5 60.9 61.6 80.3 81.4 83.0 86.1 87.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 11.8 12.1 12.3 12.5 12.8 13.0 13.3 13.5 13.8 14.1 14.4 14.8 15.1 15.4 15.8 16.1 16.5 16.8 17.2 20.6 21.1 21.6 22.1 22.3 22.9 20.3 21.3 21.8 22.3 22.8 23.3 25.6 26.2 26.8 29.1 0.0
Zobowiązania ogółem 108.0 110.1 113.0 114.1 111.9 119.5 124.8 129.2 121.4 119.7 142.9 145.2 145.2 145.8 148.6 152.2 155.5 155.3 157.3 160.2 158.8 93.8 95.1 95.9 99.7 102.6 106.7 73.0 71.9 74.1 74.8 72.2 76.6 66.7 68.2 66.8 67.4 88.9 90.5 91.9 100.5 101.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
Zyski zatrzymane (359.5) (364.4) (370.4) (376.3) (383.5) (392.3) (398.0) (403.1) (409.9) (417.1) (430.7) (436.7) (443.7) (449.7) (455.7) (462.0) (470.0) (479.3) (486.8) (494.2) (501.6) (522.1) (526.9) (531.4) (539.4) (545.4) (556.9) (566.2) (573.4) (580.6) (587.3) (595.2) (603.3) (615.3) (623.6) (631.8) (639.8) (648.0) (658.1) (666.2) (676.1) (687.0)
Kapitał własny (39.7) (44.1) (49.7) (54.6) (56.5) (65.0) (66.7) (70.2) (54.3) (57.7) (70.7) (76.3) (78.7) (82.9) (73.9) (79.9) (86.2) (81.4) (79.8) (86.6) (82.1) (19.7) (24.2) (22.5) (25.3) (13.1) (5.1) 47.1 40.6 45.6 39.3 31.9 34.2 60.8 52.6 47.7 40.0 36.6 27.6 20.7 34.0 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 68.2 66.0 63.3 59.5 55.4 54.5 58.1 59.0 67.1 62.0 72.2 68.9 66.5 62.9 74.7 72.3 69.3 73.9 77.5 73.5 76.7 74.1 70.9 73.4 74.4 89.5 101.6 120.1 112.5 119.7 114.1 104.1 110.8 127.5 120.9 114.5 107.4 125.5 118.1 112.6 134.5 145.6
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.0 2.0 4.7 2.7 1.3 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 2.5 1.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Dług 104.4 106.5 108.8 110.1 108.3 112.7 121.3 122.5 114.8 115.9 132.0 135.3 138.5 140.4 143.8 147.5 150.7 151.5 153.1 156.9 153.4 88.5 90.2 92.1 95.8 99.6 103.7 67.7 68.7 69.4 70.6 68.8 70.4 58.5 59.3 60.4 61.2 80.0 81.1 82.7 85.9 29.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.2 13.5 10.6 6.4 2.7 2.1 5.9 3.9 12.2 9.4 19.4 16.1 13.0 8.6 20.2 17.7 12.6 16.2 19.5 15.3 15.7 10.5 5.6 7.5 7.3 18.7 11.2 18.6 11.0 18.8 13.2 7.0 10.0 26.3 19.2 13.3 4.5 19.2 10.1 3.3 17.3 21.6
Dług netto 88.2 93.0 98.2 103.7 105.6 110.6 115.4 118.6 102.7 106.5 112.6 119.3 125.4 131.8 123.6 129.8 138.2 135.3 133.6 141.6 137.7 78.0 84.6 84.6 88.5 80.9 92.5 49.1 57.8 50.6 57.3 61.8 60.4 32.3 40.1 47.1 56.7 60.8 71.0 79.3 68.6 8.0
Ticker CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP CDZIP
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