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Colony Bankcorp, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 1 146.9 1 156.7 1 139.0 1 127.3 1 174.1 1 168.4 1 147.0 1 152.8 1 210.4 1 208.8 1 198.4 1 195.4 1 232.8 1 218.4 1 204.5 1 186.2 1 251.9 1 279.1 1 507.0 1 477.7 1 515.3 1 510.0 1 777.6 1 759.4 1 764.0 1 799.0 1 755.5 2 512.6 2 691.7 2 686.8 2 728.4 2 805.9 2 936.6 2 996.9 3 101.1 3 093.8 3 056.6 3 015.5 3 007.9 3 065.1 3 109.8
Aktywa trwałe 763.4 24.9 24.6 24.6 0.2 27.1 27.5 27.8 0.1 27.9 27.7 27.7 1 113.1 28.6 28.7 27.8 0.0 30.3 52.5 52.3 402.9 51.9 51.9 50.6 50.5 50.9 50.6 102.7 1 055.5 1 077.0 2 652.2 1 017.1 1 008.4 1 009.7 124.2 963.9 2 959.7 2 907.0 2 911.9 939.7 3 044.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 25.0 24.7 24.5 24.5 26.5 27.0 27.4 27.7 28.0 27.8 27.7 27.6 27.6 28.6 28.6 27.7 29.5 29.5 32.9 32.9 32.5 32.5 33.3 32.0 32.1 32.8 32.7 41.8 43.0 43.0 41.3 41.2 41.6 41.9 42.4 42.5 41.4 39.4 38.3 38.0 37.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 16.1 16.1 16.5 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 52.7 52.9 52.9 54.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9
Wartości niematerialne i prawne 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 19.6 19.4 19.5 2.9 2.7 2.6 2.3 2.1 1.9 8.3 8.7 6.9 6.5 6.1 5.7 5.3 4.9 4.5 4.2 3.9 3.5 3.2 3.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 19.6 19.4 19.5 19.4 18.7 18.6 18.6 18.7 18.7 61.0 61.6 59.8 60.6 55.0 54.6 54.2 53.8 53.5 53.1 52.8 52.5 52.2 51.9
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 274.6 279.2 273.9 271.6 296.1 308.8 307.9 286.1 323.7 341.9 337.7 338.2 354.2 341.6 331.9 318.0 353.1 357.9 413.1 372.6 350.9 337.0 377.6 366.9 384.1 436.4 472.4 834.6 952.2 974.1 974.5 920.9 912.2 913.6 889.6 867.9 102.8 47.5 59.2 828.4 813.8
Aktywa obrotowe 294.2 20.4 19.6 17.1 357.0 16.1 16.2 17.8 398.8 22.1 19.1 18.8 20.6 9.8 9.9 10.1 413.2 10.6 423.8 382.4 362.9 353.7 390.9 377.8 398.0 449.9 486.6 844.8 957.1 676.9 76.5 458.2 453.1 516.7 448.1 540.9 96.9 108.5 96.0 393.3 64.8
Środki pieniężne i Inwestycje 320.3 341.9 317.8 304.7 357.0 357.8 325.6 317.8 398.8 392.6 367.8 369.8 412.1 393.6 380.4 349.9 413.2 443.6 482.4 424.2 362.9 428.9 564.7 512.4 398.0 613.1 611.8 968.9 957.1 676.9 76.5 458.2 453.1 516.7 448.1 540.9 83.3 94.7 82.0 393.3 64.8
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 274.6 279.1 273.9 271.6 296.1 308.8 307.9 286.1 323.7 341.9 337.7 338.2 354.2 341.6 331.9 318.0 353.1 357.9 409.8 368.9 347.3 333.8 373.6 363.6 380.8 433.7 469.7 830.4 948.0 653.3 657.5 439.7 432.6 434.7 421.2 399.5 407.4 383.0 376.6 370.0 38.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45.7 62.7 43.9 33.1 60.9 48.9 17.7 31.7 75.2 50.7 30.1 31.6 57.8 52.0 48.5 31.9 60.2 85.7 72.5 55.3 102.5 95.8 191.0 148.8 183.5 181.6 146.3 177.0 197.2 156.4 76.5 85.0 20.6 82.0 154.8 141.3 25.3 22.9 22.4 23.2 26.0
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (648.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 134.5 0.0 5.3 0.0 908.1 1 330.3 5.3 561.0 596.7 30.6 1 843.1 647.9 1 324.8 1 284.9 1 877.8 1 329.0 1 296.3 439.9 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1 047.9 1 054.3 1 036.4 1 026.2 64.2 1 067.8 1 043.6 1 052.1 70.2 1 122.9 1 109.5 1 103.8 1 142.4 1 128.5 1 116.2 1 097.2 68.2 1 178.0 1 380.5 1 348.0 85.8 1 374.0 74.8 1 619.1 60.3 1 655.6 1 608.6 2 295.5 5.3 2 436.5 128.3 2 549.2 2 706.3 228.4 218.4 248.4 923.9 1 426.6 1 446.9 2 349.2 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1 047.9 1 054.3 1 036.4 1 026.2 64.2 1 067.8 1 043.6 1 052.1 70.2 1 122.9 1 109.5 1 103.8 1 142.4 1 128.5 1 116.2 1 097.2 68.2 1 178.0 1 380.5 1 348.0 85.8 1 374.0 74.8 1 619.1 60.3 1 655.6 1 608.6 2 295.5 5.3 2 436.5 128.3 2 549.2 2 706.3 228.4 218.4 248.4 923.9 1 426.6 1 446.9 2 349.2 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 1 047.9 1 054.3 1 036.4 1 026.2 1 078.7 1 067.8 1 043.6 1 052.1 1 117.1 1 122.9 1 109.5 1 103.8 1 142.4 1 128.5 1 116.2 1 097.2 1 156.2 1 178.0 1 380.5 1 348.0 1 384.8 1 374.0 1 639.0 1 619.1 1 619.5 1 655.6 1 608.6 2 295.5 2 474.0 2 436.5 128.3 2 579.8 2 706.3 228.4 218.4 248.4 2 801.6 2 755.6 2 743.2 2 789.1 2 831.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 13.7 13.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.5 17.6 17.6 17.6 17.5 17.6 17.5
Zyski zatrzymane 38.3 39.5 41.1 42.7 44.3 45.9 47.7 49.6 51.5 53.2 55.4 57.8 59.2 62.0 64.6 66.9 69.5 71.7 73.1 74.9 77.0 77.6 78.9 81.0 85.0 88.9 92.0 96.1 99.2 103.0 104.6 107.9 111.6 113.5 116.9 120.7 124.4 127.8 131.3 134.9 140.4
Kapitał własny 99.0 102.4 102.7 101.1 95.5 100.5 103.5 100.7 93.4 85.9 89.0 91.6 90.3 90.0 88.2 89.0 95.7 101.1 126.5 129.7 130.5 136.1 138.6 140.3 144.5 143.5 146.9 217.1 217.7 250.3 234.6 226.1 230.3 238.8 239.5 238.7 254.9 259.9 264.7 276.1 278.7
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 146.9 1 156.7 1 139.0 1 127.3 1 174.1 1 168.4 1 147.0 1 152.8 1 210.4 1 208.8 1 198.4 1 195.4 1 232.8 1 218.4 1 204.5 1 186.2 1 251.9 1 279.1 1 507.0 1 477.7 1 515.3 1 510.0 1 777.6 1 759.4 1 764.0 1 799.0 1 755.5 2 512.6 2 691.7 2 686.8 2 728.4 2 805.9 2 936.6 2 996.9 3 101.1 3 093.8 3 056.6 3 015.5 3 007.9 3 065.1 3 109.8
Inwestycje 549.2 558.3 547.8 543.2 592.3 617.7 615.9 572.2 647.3 683.9 675.4 676.5 708.5 683.2 663.9 636.1 706.1 715.8 822.9 741.5 699.0 670.1 751.2 730.5 764.9 870.2 942.1 1 655.2 1 890.3 1 627.4 1 632.1 1 360.6 1 344.8 1 348.4 421.2 1 267.5 102.8 47.5 59.2 1 198.4 852.6
Dług 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 70.2 70.2 75.2 80.2 80.2 71.7 72.7 77.7 82.7 68.2 63.2 79.3 91.0 85.8 75.3 74.8 60.5 60.3 60.0 59.8 88.6 88.4 75.9 128.3 158.4 203.4 228.4 218.4 248.4 240.3 218.0 268.0 248.0 248.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45.7 62.7 43.9 33.1 60.9 48.9 17.7 31.7 75.2 50.7 30.1 31.6 57.8 52.0 48.5 31.9 60.2 85.7 72.5 55.3 102.5 95.8 191.0 148.8 183.5 181.6 146.3 177.0 197.2 156.4 76.5 85.0 20.6 82.0 154.8 141.3 25.3 22.9 22.4 23.2 26.0
Dług netto 18.6 1.5 20.4 31.1 3.4 15.3 46.6 38.6 (4.9) 24.6 50.2 48.6 13.9 20.8 29.3 50.8 8.1 (22.5) 6.8 35.7 (16.7) (20.5) (116.3) (88.3) (123.2) (121.5) (86.5) (88.4) (108.8) (80.5) 51.9 73.3 182.8 146.4 63.6 107.1 214.9 195.1 245.6 224.8 222.0
Ticker CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN CBAN
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