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Bilans kwartalnie
dane w mln
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Kwartał | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |
| Aktywa | 1 404.9 | 1 624.3 | 1 780.4 | 2 135.1 | 2 498.2 | 2 699.3 | 1 803.0 | 2 514.8 | 2 608.2 | 2 771.7 | 2 741.8 | 2 891.1 | 3 133.9 | 3 221.4 | 3 345.4 | 3 434.6 |
| Aktywa trwałe | 1 292.0 | 1 487.7 | 0.0 | 1 900.3 | 2 150.5 | 2 382.5 | 1 738.8 | 2 174.1 | 2 303.3 | 2 481.2 | 2 520.5 | 2 686.0 | 2 715.9 | 2 814.2 | 3 310.0 | 2 961.9 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 7.6 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 70.7 | 75.3 | 75.2 | 72.2 | 76.6 | 76.2 | 75.4 | 77.2 | 79.4 | 78.7 | 78.8 | 79.4 |
| Wartość firmy | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 82.6 | 82.5 | 82.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| Należności netto | 29.3 | 0.0 | 66.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inwestycje długoterminowe | 67.2 | 39.8 | 39.5 | 39.6 | 39.4 | 48.9 | 789.7 | 61.4 | 18.6 | 11.5 | (7.4) | 18.5 | 56.0 | 20.0 | 15.1 | 24.4 |
| Aktywa obrotowe | 112.9 | 136.6 | 0.0 | 234.8 | 347.7 | 316.7 | 64.3 | 340.7 | 305.0 | 290.5 | 221.3 | 205.2 | 418.0 | 407.2 | 35.3 | 472.7 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 25.3 | 49.3 | 28.0 | 93.0 | 179.6 | 105.2 | 41.1 | 173.8 | 120.0 | 128.2 | 134.6 | 122.8 | 62.1 | 82.3 | 35.3 | 82.5 |
| Zapasy | 33.0 | 34.5 | 39.5 | 49.5 | 64.2 | 72.8 | 77.7 | 63.4 | 64.5 | 15.0 | 29.0 | 30.6 | 231.9 | 252.7 | 0.0 | 330.2 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 11.8 | 18.6 | 0.0 | 30.6 | 47.6 | 41.3 | 2.8 | 34.2 | 73.2 | 78.4 | 92.5 | 69.5 | 58.9 | 47.3 | 55.2 | 52.9 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13.4 | 30.7 | 28.0 | 62.4 | 132.0 | 63.9 | 38.3 | 139.6 | 46.7 | 49.7 | 42.2 | 53.3 | 62.1 | 35.0 | 35.3 | 29.6 |
| Należności krótkoterminowe | 9.8 | 8.3 | 0.0 | 11.4 | 15.9 | 25.5 | 4.2 | 19.9 | 22.2 | 21.3 | 26.2 | 29.2 | 34.4 | 33.1 | 39.3 | 38.8 |
| Dług krótkoterminowy | 68.1 | 98.6 | 167.3 | 164.8 | 139.9 | 198.0 | 10.3 | 153.0 | 183.0 | 182.4 | 250.5 | 215.0 | 294.7 | 233.0 | 219.5 | 320.0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 200.7 | 250.7 | 167.3 | 368.8 | 369.1 | 392.9 | 14.5 | 370.1 | 365.9 | 374.4 | 433.7 | 380.5 | 405.6 | 433.6 | 444.9 | 587.7 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 15.5 | 12.4 | 2.2 | 48.9 | 49.8 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 37.3 | 36.1 | 5.6 | 45.7 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 534.7 | 650.1 | 841.1 | 784.3 | 1 075.2 | 1 222.2 | 685.3 | 1 037.3 | 1 161.3 | 1 285.7 | 1 220.8 | 1 404.0 | 1 556.7 | 1 613.4 | 1 710.4 | 1 652.9 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 31.2 | 36.3 | 42.0 | 46.3 | 52.8 | 54.5 | 12.3 | 40.5 | 34.1 | 39.1 | 44.3 | 42.8 | 54.7 | 66.9 | 67.7 | 70.2 |
| Zobowiązania długoterminowe | 534.7 | 650.1 | 841.1 | 784.3 | 1 075.2 | 1 222.2 | 685.3 | 1 037.3 | 1 161.3 | 1 285.7 | 1 220.8 | 1 404.0 | 1 556.7 | 1 613.4 | 1 710.4 | 1 652.9 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12.0 | 2.2 | 14.0 | 14.8 | 32.3 | 34.8 | 31.2 | (342.1) | 33.2 | 30.5 | 26.6 | 27.4 | 0.0 | 53.1 | 55.4 | 56.4 |
| Zobowiązania ogółem | 735.4 | 900.8 | 1 022.3 | 1 153.2 | 1 444.3 | 1 615.1 | 699.8 | 1 407.4 | 1 527.2 | 1 660.1 | 1 654.5 | 1 784.5 | 1 962.3 | 2 047.0 | 2 155.3 | 2 240.6 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 323.7 | 323.7 | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
| Zyski zatrzymane | 443.4 | 497.4 | 531.9 | 574.9 | 646.2 | 663.3 | 123.6 | 686.6 | 660.2 | 690.7 | 666.4 | 685.8 | 750.7 | 753.5 | 769.1 | 773.0 |
| Kapitał własny | 669.5 | 723.5 | 758.0 | 981.9 | 1 053.9 | 1 084.2 | 1 103.2 | 1 107.4 | 1 081.0 | 1 111.6 | 1 087.3 | 1 106.6 | 1 171.6 | 1 174.4 | 1 190.1 | 1 194.0 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 1 404.9 | 1 624.3 | 1 780.4 | 2 135.1 | 2 498.2 | 2 699.3 | 1 803.0 | 2 514.8 | 2 608.2 | 2 771.7 | 2 741.8 | 2 891.1 | 3 133.9 | 3 221.4 | 3 345.4 | 3 434.6 |
| Inwestycje | 79.0 | 58.4 | 39.5 | 70.2 | 87.0 | 90.2 | 792.5 | 95.6 | 91.8 | 90.0 | 85.1 | 88.0 | 56.0 | 67.3 | 70.3 | 77.3 |
| Dług | 559.1 | 690.5 | 807.4 | 886.6 | 1 141.3 | 1 343.6 | 683.3 | 1 123.6 | 1 282.3 | 1 401.0 | 1 408.4 | 1 558.8 | 1 780.7 | 1 760.4 | 1 842.6 | 1 884.9 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13.4 | 30.7 | 28.0 | 62.4 | 132.0 | 63.9 | 38.3 | 139.6 | 46.7 | 49.7 | 42.2 | 53.3 | 62.1 | 35.0 | 35.3 | 29.6 |
| Dług netto | 545.6 | 659.8 | 779.3 | 824.2 | 1 009.3 | 1 279.7 | 645.0 | 984.0 | 1 235.6 | 1 351.2 | 1 366.2 | 1 505.5 | 1 718.7 | 1 725.4 | 1 807.3 | 1 855.3 |
| Ticker | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA | CAV.WA |
| Waluta | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |