Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -29.67 | -4.22 | -142.50 | -121.45 | -125.22 | -73.88 |
| Amortyzacja | 1.11 | 1.15 | 2.38 | 3.73 | 5.71 | 7.75 |
| Zysk netto | 188.23 | 198.26 | 199.78 | 235.38 | 34.92 | 90.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 14.71 | 36.61 | -93.15 | -54.08 | -18.95 | -76.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -201.53 | -166.01 | 196.84 | -504.33 | -22.23 | -391.41 |
| CAPEX | -0.78 | -0.65 | -0.67 | -17.74 | -6.45 | -5.84 |
| Akwizycja | 0.00 | 182.27 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 244.30 | 192.76 | -82.70 | 744.36 | 62.17 | 480.63 |
| Spłata długu | -41.55 | -144.73 | -510.33 | -185.25 | -906.38 | -487.24 |
| Dywidenda | 0.00 | -10.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -6.74 | -15.95 | -19.99 | -8.99 | 20.26 |
| Zobowiązania | 0.00 | -239.76 | 142.00 | 25.98 | -17.18 | 15.06 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.20 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.17 | 19.28 | 41.82 | 13.45 | 132.03 | 46.75 |
| Środki na koniec okresu | 19.28 | 41.82 | 13.45 | 132.03 | 46.75 | 62.09 |
| Wolne przepływy FCF | -30.45 | -4.88 | -143.17 | -139.19 | -131.67 | -79.72 |