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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 49.70 | 68.50 | 67.00 | 75.30 | 79.20 | 81.80 | 72.70 | 128.70 | 102.20 | 65.20 | 98.50 | 91.90 | 105.20 |
| Amortyzacja | 5.20 | 6.40 | 6.50 | 7.70 | 8.60 | 9.20 | 9.50 | 46.70 | 49.90 | 50.70 | 49.10 | 46.00 | 46.30 |
| Zysk netto | 16.30 | 23.80 | 18.40 | 33.20 | 66.40 | 65.70 | 58.30 | 52.70 | 51.60 | -13.60 | 8.10 | 44.20 | 49.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6.90 | 2.10 | -4.20 | -1.50 | -11.90 | 0.10 | 2.90 | -16.40 | -2.00 | 33.40 | 28.50 | -6.80 | -6.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21.50 | -13.60 | -12.00 | -10.60 | -12.00 | -10.30 | -13.00 | -11.90 | -14.10 | -7.00 | -6.90 | -18.20 | -30.00 |
| CAPEX | -13.00 | -13.70 | -10.60 | -9.20 | -10.50 | -8.60 | -10.60 | -10.30 | -14.50 | -7.50 | -6.90 | -18.20 | -27.80 |
| Akwizycja | -8.70 | -0.40 | 0.00 | -0.80 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -2.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -28.30 | -27.30 | -79.00 | -36.40 | -124.90 | -88.50 | -65.30 | -101.70 | -89.90 | -47.70 | -65.80 | -102.10 | -73.20 |
| Spłata długu | -17.70 | -19.00 | -130.00 | -293.70 | -182.50 | -5.00 | -20.00 | -44.90 | -41.00 | -25.60 | -8.00 | -45.10 | -23.60 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.70 | -30.00 | -31.40 | -31.80 | -48.90 | -48.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | -3.00 | 1.10 | 3.00 | 0.10 | -2.90 | 2.20 | 1.10 | -5.20 | 3.60 |
| Zobowiązania | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.60 | 4.00 | 21.30 | -13.30 | 13.20 | 11.90 | 13.30 | -6.50 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | -20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 37.20 | 37.10 | 64.70 | 40.70 | 69.00 | 11.30 | -5.70 | -11.30 | 3.80 | 5.50 | 12.50 | 38.30 | 9.90 |
| Środki na koniec okresu | 37.10 | 64.70 | 40.70 | 69.00 | 11.30 | -5.70 | -11.30 | 3.80 | 5.50 | 12.50 | 38.30 | 11.70 | 11.10 |
| Wolne przepływy FCF | 36.70 | 54.80 | 56.40 | 66.10 | 68.70 | 73.20 | 62.10 | 118.40 | 87.70 | 57.70 | 91.60 | 73.70 | 77.40 |