Bilans kwartalnie
dane w mln
index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
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Rok finansowy | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 |
Kwartał | Q1 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
Aktywa | 0.0 | 171.4 | 0.0 | 174.1 | 184.1 | 666.3 | 716.3 | 702.1 | 677.4 | 705.4 | 721.3 | 732.1 | 768.9 | 810.9 | 816.1 | 825.6 | 842.0 | 871.0 | 889.1 |
Aktywa trwałe | (92.0) | 37.4 | (86.5) | 45.9 | 53.5 | 58.1 | 117.5 | 121.2 | 121.3 | 122.2 | 123.2 | 158.1 | 202.2 | 209.8 | 217.2 | 219.2 | 228.7 | 227.0 | 230.0 |
Rzeczowe aktywa trwałe netto | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 6.0 | 6.3 | 7.4 | 64.3 | 67.6 | 67.4 | 66.6 | 67.1 | 66.1 | 107.0 | 110.5 | 115.9 | 115.6 | 120.3 | 114.7 | 114.9 |
Wartość firmy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
Wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (14.5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 32.2 | 32.0 | 32.1 | 31.9 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 31.5 |
Należności netto | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 35.1 | 36.0 | 64.5 | 42.7 | 48.0 | 58.3 | 78.3 | 66.6 | 70.1 | 71.3 | 97.3 | 86.8 | 78.3 | 90.3 | 102.0 | 91.0 |
Inwestycje długoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Aktywa obrotowe | 92.0 | 134.0 | 86.5 | 128.2 | 130.6 | 608.2 | 598.8 | 580.9 | 556.2 | 583.2 | 598.1 | 574.0 | 566.8 | 601.1 | 598.9 | 606.4 | 613.3 | 644.0 | 659.1 |
Środki pieniężne i Inwestycje | 92.0 | 86.5 | 86.5 | 78.7 | 76.9 | 514.1 | 530.1 | 506.6 | 473.6 | 478.7 | 502.8 | 472.2 | 468.0 | 479.5 | 487.1 | 504.0 | 492.6 | 513.5 | 539.3 |
Zapasy | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 24.9 | 18.4 | 23.3 | 19.5 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Inwestycje krótkoterminowe | 183.9 | 58.0 | 173.0 | 36.9 | 34.9 | 35.2 | 439.5 | 425.8 | 428.2 | 410.1 | 385.9 | 394.9 | 407.5 | 407.9 | 409.0 | 424.9 | 431.3 | 430.5 | 307.8 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | (92.0) | 28.5 | (86.5) | 41.8 | 42.0 | 478.9 | 90.6 | 80.9 | 45.4 | 68.6 | 116.9 | 77.3 | 60.5 | 71.6 | 78.2 | 79.1 | 61.3 | 83.1 | 231.5 |
Należności krótkoterminowe | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 1.9 | 5.9 | 6.3 | 4.7 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.3 |
Dług krótkoterminowy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 21.3 | 21.5 | 10.7 | 26.5 | 27.0 | 28.1 | 31.2 | 30.7 | 16.3 | 18.3 | 18.2 | 19.3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0.0 | 101.1 | 0.0 | 113.6 | 122.4 | 160.0 | 181.0 | 184.3 | 181.7 | 217.3 | 245.0 | 248.5 | 248.3 | 289.4 | 305.6 | 298.1 | 308.2 | 324.5 | 343.9 |
Rozliczenia międzyokresowe | 0.0 | 74.8 | 0.0 | 91.2 | 98.4 | 126.3 | 139.4 | 135.8 | 140.7 | 166.1 | 181.2 | 176.8 | 178.6 | 204.3 | 229.3 | 212.1 | 223.7 | 240.0 | 265.0 |
Zobowiązania długoterminowe | 0.0 | 176.5 | 0.0 | 176.5 | 176.5 | 1.5 | 47.8 | 44.9 | 41.5 | 41.3 | 40.0 | 42.6 | 81.8 | 77.1 | 74.2 | 73.8 | 76.0 | 71.8 | 70.8 |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zobowiązania długoterminowe | 0.0 | 176.5 | 0.0 | 176.5 | 176.5 | 1.5 | 47.8 | 44.9 | 41.5 | 41.3 | 40.0 | 42.6 | 81.8 | 77.1 | 74.2 | 73.8 | 76.0 | 71.8 | 70.8 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 55.0 | 51.7 | 51.3 | 52.4 | 51.6 | 91.0 | 90.6 | 87.5 | 87.9 | 0.0 | 87.4 | 87.3 |
Zobowiązania ogółem | 0.0 | 277.7 | 0.0 | 290.1 | 298.9 | 161.4 | 228.8 | 229.2 | 223.2 | 258.6 | 285.1 | 291.0 | 330.2 | 366.5 | 379.9 | 371.9 | 384.2 | 396.2 | 414.7 |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zyski zatrzymane | 0.0 | (138.2) | 0.0 | (163.3) | (172.0) | (215.0) | (254.2) | (287.1) | (320.5) | (353.9) | (392.4) | (424.1) | (454.8) | (483.1) | (518.7) | (541.7) | (569.6) | (586.8) | (622.6) |
Kapitał własny | 87.4 | (106.3) | 68.0 | (115.9) | (114.8) | 504.8 | 487.5 | 472.9 | 454.2 | 446.8 | 436.2 | 441.1 | 438.7 | 444.4 | 436.2 | 453.7 | 457.8 | 474.7 | 474.5 |
Udziały mniejszościowe | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | (0.2) | (0.1) | 0.0 |
Pasywa | 87.4 | 171.4 | 68.0 | 174.1 | 184.1 | 666.3 | 716.3 | 702.1 | 677.4 | 705.4 | 721.3 | 732.1 | 768.9 | 810.9 | 816.1 | 825.6 | 842.0 | 871.0 | 889.1 |
Inwestycje | 183.9 | 58.0 | 173.0 | 36.9 | 34.9 | 35.2 | 439.5 | 425.8 | 428.2 | 410.1 | 385.9 | 394.9 | 407.5 | 408.4 | 409.5 | 425.4 | 431.3 | 430.5 | 307.8 |
Dług | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 55.0 | 51.7 | 51.3 | 52.4 | 51.6 | 91.0 | 90.6 | 87.5 | 87.9 | 92.1 | 87.4 | 87.3 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | (92.0) | 28.5 | (86.5) | 41.8 | 42.0 | 478.9 | 90.6 | 80.9 | 45.4 | 68.6 | 116.9 | 77.3 | 60.5 | 71.6 | 78.2 | 79.1 | 61.3 | 83.1 | 231.5 |
Dług netto | 92.0 | (28.5) | 86.5 | (41.8) | (42.0) | (478.9) | (33.2) | (25.8) | 6.3 | (17.3) | (64.5) | (25.7) | 30.6 | 19.0 | 9.4 | 8.8 | 30.8 | 4.4 | (144.2) |
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