Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
13.22 |
24.20 |
21.43 |
26.45 |
27.43 |
23.03 |
22.52 |
32.77 |
34.05 |
40.50 |
62.85 |
98.88 |
72.03 |
100.53 |
114.91 |
99.13 |
128.48 |
289.66 |
37.80 |
209.46 |
46.50 |
281.48 |
93.88 |
5.96 |
247.76 |
130.91 |
Amortyzacja |
15.15 |
15.75 |
14.29 |
5.30 |
6.01 |
9.26 |
9.70 |
10.81 |
16.49 |
15.55 |
17.45 |
15.02 |
16.23 |
18.85 |
24.08 |
27.43 |
28.65 |
37.27 |
49.17 |
53.64 |
70.13 |
75.66 |
96.86 |
97.44 |
88.38 |
88.00 |
Zysk netto |
2.25 |
-1.28 |
6.00 |
15.24 |
15.17 |
3.29 |
8.01 |
11.57 |
17.82 |
10.23 |
17.44 |
32.38 |
50.24 |
59.26 |
52.34 |
40.96 |
69.09 |
109.42 |
217.46 |
172.44 |
76.39 |
131.99 |
67.36 |
-11.37 |
-66.20 |
-251.25 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-5.99 |
5.70 |
-1.66 |
-2.40 |
-3.51 |
-10.90 |
-3.13 |
4.76 |
-11.53 |
-2.31 |
3.60 |
19.11 |
-16.29 |
-4.23 |
-18.21 |
-23.47 |
-1.54 |
66.53 |
-165.00 |
138.89 |
-127.81 |
15.96 |
-125.37 |
-161.19 |
79.16 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-230.20 |
-5.68 |
20.19 |
-6.28 |
-124.62 |
-6.55 |
-9.17 |
-36.13 |
-214.76 |
-10.63 |
-10.70 |
-25.57 |
-336.56 |
-73.30 |
-261.93 |
-173.30 |
-892.38 |
-481.20 |
-220.54 |
347.59 |
-124.74 |
-568.89 |
-42.84 |
-39.15 |
81.59 |
-27.68 |
CAPEX |
-5.50 |
-5.89 |
-3.90 |
-6.28 |
-6.44 |
-6.60 |
-6.66 |
-7.31 |
-14.23 |
-10.63 |
-10.70 |
-10.96 |
-10.56 |
-10.64 |
-14.65 |
-19.02 |
-18.57 |
-42.42 |
-59.80 |
-41.63 |
-42.35 |
-26.75 |
-43.58 |
-22.29 |
-25.69 |
-27.26 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-118.18 |
0.00 |
-2.51 |
-30.10 |
-200.53 |
-200.53 |
0.00 |
-14.60 |
-326.00 |
-62.67 |
-247.28 |
-154.28 |
-873.81 |
-438.79 |
-162.97 |
-30.79 |
-82.43 |
-542.49 |
0.24 |
-27.29 |
107.28 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
224.12 |
-12.83 |
-40.00 |
-19.35 |
89.47 |
3.90 |
-16.45 |
7.62 |
187.69 |
-33.75 |
-44.88 |
-14.53 |
182.57 |
-24.74 |
131.83 |
71.62 |
767.44 |
216.00 |
359.34 |
-753.33 |
77.71 |
327.95 |
-69.84 |
45.34 |
-333.69 |
-92.96 |
Spłata długu |
-30.88 |
-12.83 |
-40.05 |
-118.11 |
-60.53 |
-31.29 |
0.00 |
0.00 |
-105.00 |
-294.18 |
-102.71 |
-320.26 |
-155.00 |
-121.77 |
-595.15 |
-397.25 |
-182.75 |
-249.00 |
-804.64 |
-820.11 |
-1,345.00 |
-598.38 |
-295.00 |
-302.50 |
-349.63 |
-19.70 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.73 |
-16.45 |
-16.96 |
-24.07 |
-31.20 |
-26.44 |
-32.34 |
-38.24 |
-50.16 |
-62.82 |
-72.37 |
-76.53 |
-100.81 |
-123.63 |
-124.52 |
-123.67 |
-121.87 |
-122.90 |
-133.35 |
-56.01 |
-60.04 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.89 |
-3.73 |
0.80 |
-11.45 |
5.78 |
2.15 |
1.17 |
-5.00 |
-1.11 |
-13.70 |
6.62 |
-17.11 |
-45.76 |
-18.03 |
-12.93 |
13.92 |
10.81 |
-12.48 |
-5.85 |
7.33 |
-30.30 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.04 |
0.48 |
-4.82 |
10.61 |
-4.84 |
-4.71 |
-7.12 |
8.90 |
-0.87 |
9.23 |
-8.37 |
7.76 |
47.25 |
16.62 |
14.77 |
-26.88 |
4.93 |
10.49 |
0.08 |
-8.27 |
-9.17 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
193.19 |
193.19 |
86.60 |
0.00 |
397.00 |
120.36 |
0.00 |
0.00 |
126.23 |
331.88 |
0.11 |
0.06 |
1,595.00 |
2.42 |
110.23 |
65.23 |
73.83 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-157.53 |
0.00 |
0.00 |
-82.42 |
-2.55 |
-2.33 |
0.00 |
-3.65 |
-3.65 |
0.00 |
0.00 |
916.25 |
235.00 |
1,309.00 |
-26.92 |
-34.71 |
-0.07 |
239.81 |
-4.10 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
0.60 |
7.75 |
13.43 |
15.05 |
15.87 |
8.09 |
28.52 |
25.43 |
29.63 |
36.61 |
32.56 |
39.93 |
98.74 |
16.74 |
19.22 |
4.11 |
1.49 |
5.25 |
28.83 |
206.51 |
11.65 |
11.31 |
52.18 |
33.69 |
45.44 |
41.09 |
Środki na koniec okresu |
7.75 |
13.43 |
15.05 |
15.87 |
8.09 |
28.52 |
25.43 |
29.63 |
36.61 |
32.56 |
39.93 |
98.74 |
16.74 |
19.22 |
4.11 |
1.49 |
5.25 |
28.83 |
206.51 |
11.65 |
11.31 |
52.18 |
33.69 |
45.44 |
41.09 |
50.58 |
Wolne przepływy FCF |
7.72 |
18.31 |
17.53 |
20.16 |
20.99 |
16.43 |
15.86 |
25.46 |
19.82 |
29.86 |
52.15 |
87.91 |
61.48 |
89.89 |
100.26 |
80.10 |
109.91 |
247.24 |
-22.00 |
167.83 |
4.15 |
254.73 |
50.30 |
-16.32 |
222.07 |
103.65 |