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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.00 | 0.00 | 3,744.82 | 755,074.68 | 488,838.98 | 6,273.94 | 5,593.26 | 7,036.99 | 6,346.74 | -24,268.52 | 195,247.81 | -12,674.36 | 43,854.92 | 105,336.18 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 3,744.82 | 4,780.99 | 5,801.21 | 6,273.94 | 5,593.26 | 7,036.99 | 6,346.74 | 21,623.64 | 24,985.60 | 23,221.55 | 10,105.40 | 22,704.38 |
| Zysk netto | 108,978.85 | 119,568.83 | 470,282.84 | 743,624.33 | 390,959.72 | 211,623.76 | 335,973.46 | 483,331.84 | 422,616.34 | 380,177.50 | -115,177.57 | -71,054.04 | 33,749.52 | 39,527.93 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -210,098.70 | -702,700.03 | -455,587.54 | -976,376.15 | -614,145.72 | -846,180.09 | -518,327.56 | -410,590.68 | -264,426.74 | -237,782.10 | -111,835.40 | -59,329.96 | -81,338.21 | -57,121.69 |
| CAPEX | -210,114.95 | -560,000.03 | -456,162.04 | -976,473.20 | -410,973.76 | -777,085.49 | -405,459.21 | -535,942.39 | -226,777.88 | -287,761.91 | -122,040.87 | -60,720.16 | -84,341.18 | -57,323.09 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117,300.00 | -50,568.00 | -110,286.00 | -31,600.00 | 52.98 | 80,636.30 | 1,289.70 | 1,465.20 | 3,002.96 | 201.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 27,551.58 | 189,684.02 | 387,728.75 | 186,318.77 | -104,238.15 | 836,514.81 | 291,030.37 | -231,902.98 | 178,893.84 | -163,550.85 | 49,877.62 | -160,820.44 | -75,536.44 | -166,506.00 |
| Spłata długu | -32,444.82 | -128,550.85 | -82,213.72 | -121,386.46 | -310,894.51 | -424,781.17 | -270,379.44 | -740,221.69 | -1,063,989.80 | -191,907.14 | -533,952.38 | -160,820.44 | -1,420,828.50 | -166,506.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91,572.22 | -21,954.80 | -21,995.87 | -11,866.19 | -33,168.37 | -96,482.64 | -84,413.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 38,000.00 | 162,729.00 | 409,927.47 | 53,467.50 | 3,283.51 | 369.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,109.94 | 224,127.65 | 1,281,597.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 35,754.16 | 23,987.73 | 60,060.38 | 582,657.32 | 547,674.62 | 318,129.73 | 378,227.52 | 442,482.67 | 502,176.28 | 1,128,568.00 | 678,968.09 | 799,043.72 | 560,147.64 | 546,405.24 |
| Środki na koniec okresu | 23,987.73 | 60,060.38 | 582,657.32 | 547,674.62 | 318,129.73 | 378,227.52 | 442,482.67 | 502,176.28 | 1,128,568.00 | 678,968.09 | 799,043.72 | 560,147.64 | 546,405.24 | 424,565.25 |
| Wolne przepływy FCF | -210,114.95 | -560,000.03 | -452,417.22 | -221,398.52 | 77,865.22 | -770,811.55 | -399,865.95 | -528,905.40 | -220,431.14 | -312,030.44 | 73,206.93 | -73,394.51 | -40,486.26 | 48,013.09 |