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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 33.34 | 46.67 | 60.77 | 40.58 | 66.26 | 54.93 | 46.39 | 49.25 | 79.59 | 20.18 | 27.88 | 17.49 | 40.13 |
| Amortyzacja | 36.59 | 28.55 | 24.80 | 8.01 | 28.67 | 32.50 | 32.43 | 39.60 | 40.04 | 17.14 | 18.69 | 19.89 | 19.58 |
| Zysk netto | -91.58 | -66.60 | 1.24 | -22.00 | 25.34 | 2.98 | 7.35 | 10.40 | -12.59 | -16.53 | -13.29 | -11.10 | 10.57 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.62 | 3.46 | 2.72 | 24.41 | -9.29 | -12.82 | -13.54 | -10.86 | 20.42 | -11.90 | -3.88 | 7.84 | 1.86 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29.51 | 23.79 | -25.26 | -246.75 | -35.57 | -107.78 | -30.83 | -27.40 | -26.20 | -10.97 | 151.79 | -11.79 | -10.20 |
| CAPEX | -29.43 | -44.44 | -28.50 | -14.57 | -37.98 | -39.93 | -31.70 | -29.74 | -26.24 | -11.04 | -11.91 | -11.79 | -10.20 |
| Akwizycja | -0.07 | 68.02 | -0.15 | -232.18 | 0.00 | -68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -12.38 | -75.00 | -16.86 | 251.64 | -30.16 | 44.20 | -26.04 | -29.47 | 36.34 | -42.68 | -189.40 | -7.89 | -28.77 |
| Spłata długu | -21.34 | -77.55 | -36.50 | -160.50 | -2.35 | -171.99 | -2.14 | -8.62 | -53.46 | -17.95 | -293.48 | -7.89 | -7.14 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 5.70 | -2.42 | 1.16 | 0.98 | 6.31 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.18 | -2.63 | 5.53 | 10.53 | -9.12 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 61.09 | 52.55 | 48.01 | 0.00 | 45.46 | 45.99 | 37.34 | 26.85 | 19.24 | 104.44 | 51.39 | 38.49 | 35.81 |
| Środki na koniec okresu | 52.55 | 48.01 | 66.65 | 45.46 | 45.99 | 37.34 | 26.85 | 19.24 | 106.29 | 51.39 | 38.49 | 35.81 | 38.60 |
| Wolne przepływy FCF | 3.91 | 2.22 | 32.27 | 26.00 | 28.28 | 14.99 | 14.69 | 19.52 | 53.36 | 9.14 | 15.97 | 5.70 | 29.93 |