Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7.20 | 7.70 | 9.36 | 13.27 | 20.34 | 24.74 | 20.47 | 19.21 | 18.86 | 22.24 | 11,593.06 | 16.41 | 20.67 | 20.40 | 19.91 | 16.91 | 14.37 | 17.15 | 28.02 | 24.39 | 20.99 | 4.21 | -1.91 | 11.15 | -4.68 | -3.71 |
| Amortyzacja | 16.41 | 17.41 | 27.55 | 3.73 | 3.57 | 3.28 | 3.35 | 3.15 | 3.39 | 3.23 | 2.89 | 2.65 | 2.39 | 2.10 | 2.22 | 2.53 | 3.83 | 6.23 | 6.13 | 6.60 | 7.35 | 11.10 | 11.31 | 9.92 | 8.81 | 7.24 |
| Zysk netto | -3.85 | -29.60 | -21.76 | -3.08 | 12.50 | 12.03 | 10.71 | 10.13 | 4.77 | -30.55 | 3.45 | 7.99 | 10.10 | 11.03 | 11.55 | 40.00 | 6.36 | 47.49 | 87.13 | 6.48 | 13.38 | -18.87 | -1.54 | -42.06 | -75.12 | -5.89 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.27 | -7.91 | -10.47 | -2.70 | 2.56 | 1.04 | 0.17 | -1.31 | 0.41 | -0.83 | -1.37 | -2.83 | 0.87 | 0.41 | -0.48 | 1.89 | -4.56 | -1.21 | -1.18 | -6.75 | 4.05 | 0.07 | -3.08 | 9.47 | -2.52 | 6.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.76 | -29.06 | -133.35 | 18.36 | 8.41 | -3.71 | -2.40 | -24.79 | -47.91 | -1.41 | 14,528.98 | -0.91 | -2.33 | -3.79 | -6.66 | -2.93 | 0.06 | -89.62 | 17.52 | -45.61 | -4.96 | -3.85 | -1.14 | -14.18 | 6.87 | 4,322,076.00 |
| CAPEX | -2.03 | -3.64 | -2.69 | -2.12 | -1.37 | -3.85 | -3.18 | -4.78 | -3.28 | -1.62 | -0.96 | -1.16 | -1.44 | -3.90 | -6.90 | -3.20 | -2.52 | -3.44 | -17.33 | -4.41 | -9.03 | -7.48 | -4.50 | -13.36 | -4.19 | -3.01 |
| Akwizycja | 0.00 | -34.78 | -128.31 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | 0.00 | -22.16 | -44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.76 | 0.00 | -39.52 | 9.08 | 4.63 | 0.36 | -0.81 | 11.06 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.19 | 20.09 | 123.24 | -31.18 | -26.46 | -13.91 | -16.64 | -2.15 | 27.06 | -23.93 | -23,682.77 | -10.74 | -15.39 | -18.57 | -10.62 | -14.02 | -14.37 | 78.48 | -51.95 | 20.73 | -10.82 | 1.74 | 33.66 | -8.81 | -14.99 | -13.57 |
| Spłata długu | 0.00 | -71.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.52 | -10.45 | 0.00 | -12.48 | -9.88 | -9.18 | -9.50 | -90.54 | -52.06 | -8.06 | -16.07 | -6.81 | -268.57 | -8.68 | -14.91 | -12.50 |
| Dywidenda | -4.94 | -2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.99 | -5.85 | -5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.93 | -1.02 | -4.10 | -4.12 | -4.14 | -5.14 | -5.39 | -5.54 | -2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.75 | -0.70 | -1.64 | 0.18 | -1.03 | -2.91 | -0.51 | 4.05 | -12.59 | -2.85 | 1.98 | -4.73 | -4.41 | 1.62 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.75 | 0.22 | 0.25 | 0.52 | -0.55 | 0.71 | 3.83 | 1.76 | 1.76 | 0.71 | 2.07 | -5.40 | 12.35 | -5.05 | 6.74 |
| Emisja akcji | 2.76 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.81 | 26.03 | 9.00 | 0.03 | 0.20 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Wykup akcji | 0.00 | -2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -1.87 | -5.92 | -3.50 | -1.84 | -0.17 | -0.29 | -0.21 | -0.11 | -0.19 | -0.38 | -0.25 | -0.20 | -1.11 | -0.27 | -0.21 | -0.07 | -0.16 | -0.13 | -0.08 | -0.10 |
| Środki na początek okresu | 4.76 | 7.00 | 5.74 | 5.00 | 5.45 | 7.73 | 14.85 | 16.28 | 8.55 | 6.55 | 3.45 | 5.89 | 10.66 | 13.61 | 11.66 | 14.30 | 14.26 | 14.32 | 20.33 | 13.92 | 13.43 | 18.65 | 20.76 | 51.38 | 39.53 | 26.73 |
| Środki na koniec okresu | 7.00 | 5.74 | 5.00 | 5.45 | 7.73 | 14.85 | 16.28 | 8.55 | 6.55 | 3.45 | 5.89 | 10.66 | 13.61 | 11.66 | 14.30 | 14.26 | 14.32 | 20.33 | 13.92 | 13.43 | 18.65 | 20.76 | 51.38 | 39.53 | 26.73 | 13.77 |
| Wolne przepływy FCF | 5.17 | 4.06 | 6.67 | 11.15 | 18.96 | 20.88 | 17.29 | 14.43 | 15.58 | 20.63 | 11,592.10 | 15.25 | 19.22 | 16.50 | 13.01 | 13.71 | 11.85 | 13.72 | 10.69 | 19.98 | 11.96 | -3.26 | -6.41 | -2.22 | -8.87 | -6.73 |