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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9.62 | 68.07 | 106.58 | 125.79 | 101.53 | 227.28 | 210.03 | -189.04 | -24.47 | -93.13 | 11.66 | 17.56 | 107.26 | -26.73 | 196.21 | 9.41 | 74.95 |
| Amortyzacja | 48.99 | 60.79 | 65.09 | 61.11 | 63.14 | 66.04 | 71.55 | 67.18 | 61.62 | 52.88 | 47.88 | 41.21 | 57.45 | 43.89 | 36.80 | 41.70 | 40.14 |
| Zysk netto | 241.63 | 88.72 | -82.74 | 12.70 | 4.92 | 24.40 | -19.75 | -139.85 | -163.71 | -177.34 | -86.28 | -6.31 | -175.33 | 79.33 | -22.74 | 110.99 | 91.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -220.17 | 7.44 | 57.40 | 20.76 | 28.74 | 177.12 | 153.68 | -162.50 | -7.18 | -15.34 | -13.40 | -77.76 | 152.33 | -384.90 | 117.26 | -198.33 | -199.84 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -361.88 | -128.91 | -50.91 | 14.68 | -47.77 | -5.07 | -30.53 | 19.03 | 136.15 | 98.00 | -10.08 | 8.48 | -16.59 | 71.05 | -26.19 | -30.28 | -31.15 |
| CAPEX | -439.36 | -110.04 | -89.84 | -23.43 | -58.36 | -114.82 | -39.09 | 0.00 | -31.27 | -11.10 | 0.00 | -21.95 | -17.38 | 0.00 | -29.76 | -20.78 | -51.35 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.36 | -11.10 | -12.12 | 0.41 | 0.53 | 66.70 | 1.49 | 5.65 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 371.64 | 62.78 | -54.07 | -117.46 | -56.52 | -206.27 | -109.69 | 97.47 | -121.98 | -7.38 | -28.72 | 3.68 | -69.12 | -70.93 | -106.89 | -49.64 | 55.40 |
| Spłata długu | -23.42 | 0.00 | -15.47 | -179.90 | -127.40 | -158.90 | -67.86 | -37.81 | -74.30 | -4.49 | -1.56 | -1.34 | -18.56 | -33.30 | -32.50 | -4.10 | 99.55 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.62 | 61.83 | -56.94 | 171.44 | 99.69 | -221.97 | 75.68 | 69.23 | 116.71 | -46.39 | -137.00 | -58.86 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137.22 | -223.30 | 211.46 | -104.87 | 102.22 | -727.06 | 225.65 | -77.97 | 96.22 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 2.52 |
| Wykup akcji | -36.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 26.11 | 45.49 | 47.02 | 48.62 | 58.59 | 55.84 | 71.78 | 141.59 | 69.05 | 58.74 | 56.24 | 29.10 | 58.82 | 80.36 | 53.76 | 116.89 | 46.38 |
| Środki na koniec okresu | 45.49 | 47.43 | 48.62 | 71.64 | 55.84 | 71.78 | 141.59 | 69.05 | 58.74 | 56.24 | 29.10 | 58.82 | 80.36 | 53.76 | 116.89 | 46.38 | 145.58 |
| Wolne przepływy FCF | -429.74 | -41.97 | 16.74 | 102.36 | 43.17 | 112.46 | 170.94 | -189.04 | -55.74 | -104.23 | 11.66 | -4.39 | 89.88 | -26.73 | 166.45 | -11.37 | 23.60 |