Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 60.30 | 140.10 | 406.43 | 894.50 | 551.03 | 265.19 | 607.33 |
Amortyzacja | 58.60 | 38.20 | 62.38 | 70.65 | 89.51 | 98.45 | 118.95 |
Zysk netto | 104.80 | 227.10 | 316.61 | 869.93 | 487.13 | 894.33 | 590.15 |
Zmiana w kapitale pracującym | -87.50 | -78.50 | 89.81 | 181.51 | 168.32 | -410.00 | -146.39 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 23.00 | -71.90 | -206.84 | -119.86 | -202.24 | -520.62 | -718.18 |
CAPEX | -16.80 | -80.60 | -216.12 | -187.10 | -260.16 | -471.79 | -725.54 |
Akwizycja | 0.50 | 0.70 | 2.00 | 26.64 | 10.00 | 82.20 | 0.22 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.90 | -50.70 | -77.22 | -188.48 | 41.07 | -219.25 | 190.42 |
Spłata długu | -3.90 | -42.20 | -65.88 | -179.08 | -56.67 | -208.85 | 206.02 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -11.33 | -9.40 | -15.60 | -10.40 | -15.60 |
Należności | -86.70 | -157.40 | 127.19 | -249.70 | 448.94 | -350.60 | -136.46 |
Zobowiązania | -0.10 | 283.90 | -65.56 | 452.61 | -121.97 | 75.29 | 351.74 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 175.20 | 262.50 | 279.88 | 402.25 | 988.41 | 1,378.27 | 903.59 |
Środki na koniec okresu | 262.30 | 279.90 | 402.25 | 988.41 | 1,378.27 | 903.59 | 983.16 |
Wolne przepływy FCF | 43.50 | 59.50 | 190.31 | 707.39 | 290.88 | -206.59 | -172.13 |