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Bajaj Steel Industries Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 182.23 11.32 -66.27 142.01 138.38 30.12 -46.65 99.60 -73.90 60.30 140.10 406.43 894.50 551.03 265.19 607.33
Amortyzacja 43.14 51.39 57.30 65.46 59.78 88.81 125.37 114.53 83.90 58.60 38.20 62.38 70.65 89.51 98.45 118.95
Zysk netto 233.40 152.57 25.89 105.83 48.67 171.39 7.49 -37.54 -133.90 104.80 227.10 316.61 869.93 487.13 894.33 590.15
Zmiana w kapitale pracującym 10.93 -104.03 -112.22 28.78 69.30 -143.38 -122.96 44.71 -17.60 -87.50 -78.50 89.81 181.51 168.32 -410.00 -146.39
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -123.74 -87.06 -96.40 -89.58 -127.02 -101.08 -137.62 -97.69 -1.90 23.00 -71.90 -206.84 -119.86 -202.24 -520.62 -718.18
CAPEX -159.71 -122.75 -109.59 -106.23 -129.94 -109.09 -150.39 -124.74 -34.50 -16.80 -80.60 -216.12 -187.10 -260.16 -471.79 -725.54
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.70 0.50 0.70 2.00 26.64 10.00 82.20 0.22
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -41.37 148.46 114.55 -17.55 -3.23 151.65 137.60 -23.04 9.50 3.90 -50.70 -77.22 -188.48 41.07 -219.25 190.42
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.64 -9.50 -3.90 -42.20 -65.88 -179.08 -56.67 -208.85 206.02
Dywidenda -4.40 -4.40 -4.40 -4.70 -7.05 -7.05 -9.40 -9.40 0.00 0.00 0.00 -11.33 -9.40 -15.60 -10.40 -15.60
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.92 55.00 -86.70 -157.40 127.19 -249.70 448.94 -350.60 -136.46
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.57 -246.80 -0.10 283.90 -65.56 452.61 -121.97 75.29 351.74
Emisja akcji 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.50 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 143.92 161.04 233.75 185.63 220.52 228.64 309.32 262.65 241.50 175.20 262.50 279.88 402.25 988.41 1,378.27 903.59
Środki na koniec okresu 161.04 233.75 185.63 220.52 228.64 309.32 262.65 241.52 175.20 262.30 279.90 402.25 988.41 1,378.27 903.59 983.16
Wolne przepływy FCF 22.53 -111.43 -175.86 35.79 8.43 -78.97 -197.04 -25.14 -108.40 43.50 59.50 190.31 707.39 290.88 -206.59 -172.13