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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4.05 | 17.64 | 20.36 | 48.36 | -30.01 | 93.22 | -55.76 | 17.59 | 24.98 | -25.23 | 15.18 | 22.20 | 44.78 |
| Amortyzacja | 4.78 | 6.02 | 6.10 | 6.24 | 6.55 | 6.60 | 8.02 | 14.35 | 12.97 | 9.80 | 9.90 | 10.64 | 11.30 |
| Zysk netto | 7.74 | 15.35 | 11.70 | 13.23 | 13.21 | 17.64 | 15.14 | 18.42 | 50.83 | -1.03 | 2.35 | 9.64 | -14.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -12.50 | 1.63 | 6.81 | 32.62 | -43.90 | 69.19 | -71.99 | -7.76 | 9.21 | -17.48 | 4.67 | 6.63 | 48.01 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.88 | -3.82 | -9.83 | -8.80 | -5.68 | -9.95 | -8.14 | -11.85 | 47.42 | -5.02 | -5.55 | -8.38 | -5.50 |
| CAPEX | -12.73 | -6.76 | -8.46 | -7.64 | -8.20 | -10.36 | -10.62 | -14.78 | -10.48 | -7.38 | -5.89 | -7.78 | -5.98 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 1.94 | 0.45 | 2.28 | 14.78 | 0.38 | 0.61 | 0.05 | 0.16 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 6.87 | -8.93 | -6.58 | -5.54 | -0.81 | -9.49 | 1.09 | -17.18 | 2.93 | -50.82 | -2.12 | 3.34 | -12.22 |
| Spłata długu | -1.17 | -7.39 | -1.98 | -1.88 | -1.96 | -5.93 | -10.40 | -10.37 | -3.66 | -18.01 | -9.92 | -8.05 | -1.65 |
| Dywidenda | -2.54 | -2.91 | -5.45 | -5.45 | -6.54 | -7.27 | -9.58 | -8.00 | -8.00 | -36.34 | 0.00 | 0.00 | -5.09 |
| Należności | 0.00 | -19.54 | -0.25 | 20.97 | -14.88 | -26.86 | 28.35 | -9.06 | -10.57 | -3.53 | 12.78 | -26.31 | -0.83 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.22 | -14.94 | 20.90 | -22.14 | -14.06 | 37.63 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.06 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 | 7.76 | 0.26 | 10.37 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 19.57 | 9.51 | 14.40 | 18.35 | 52.37 | 15.87 | 89.65 | 26.84 | 15.40 | 90.73 | 9.66 | 17.17 | 34.33 |
| Środki na koniec okresu | 9.51 | 14.40 | 18.35 | 52.37 | 15.87 | 89.65 | 26.84 | 15.40 | 90.73 | 9.66 | 17.17 | 34.33 | 61.40 |
| Wolne przepływy FCF | -16.78 | 10.88 | 11.90 | 40.72 | -38.21 | 82.86 | -66.39 | 2.80 | 14.50 | -32.61 | 9.29 | 14.42 | 38.80 |