Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4.97 | -6.18 | 8.05 | 7.19 | 5.62 | 7.47 | 10.69 |
| Amortyzacja | 0.50 | 1.35 | 1.16 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 1.84 |
| Zysk netto | -10.47 | -13.70 | 8.24 | 13.00 | 12.07 | 24.92 | 27.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.75 | 6.21 | -1.11 | -6.96 | -7.85 | -14.22 | -19.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.14 | -0.11 | -0.26 | -0.00 | -16.04 | -3.45 | -7.58 |
| CAPEX | -0.25 | -0.13 | -0.33 | -0.22 | -0.43 | -0.61 | -2.90 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 0.61 | 0.03 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9.94 | -0.95 | -0.78 | -0.74 | -0.89 | -0.77 | -2.12 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.91 | -0.78 | -0.74 | -0.78 | -0.77 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 1.89 | 1.28 | -0.10 | -0.41 | -7.45 | 0.29 |
| Zobowiązania | 0.00 | -0.76 | 0.15 | 0.09 | 2.36 | 6.84 | 2.41 |
| Emisja akcji | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.15 |
| Środki na początek okresu | 6.39 | 11.22 | 3.98 | 11.04 | 14.47 | 3.16 | 6.40 |
| Środki na koniec okresu | 11.22 | 3.98 | 11.04 | 17.48 | 3.16 | 6.40 | 7.39 |
| Wolne przepływy FCF | -5.21 | -6.31 | 7.72 | 6.98 | 5.19 | 6.86 | 7.78 |