Wall Street Experts

Apollo Micro Systems Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0.15 -65.27 -39.21 40.95 115.97 -415.82 729.31 469.11 73.80 439.99 -154.78 -972.03
Amortyzacja 3.94 3.51 39.43 27.24 39.26 64.98 61.95 98.95 86.90 89.77 103.66 112.96
Zysk netto 44.27 72.73 93.99 148.38 258.28 309.58 322.43 252.61 144.57 202.51 289.57 311.20
Zmiana w kapitale pracującym -53.22 -150.39 -208.28 -199.03 -265.88 -841.32 -1,127.42 40.74 -280.71 -1.76 -735.01 -1,504.70
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -12.39 -111.28 -103.83 -96.30 -155.18 -1,104.36 636.11 -186.87 -238.57 -249.84 -347.57 -631.97
CAPEX -12.39 -111.28 -103.83 -96.30 -155.18 -213.88 -186.12 -266.07 -236.11 -234.29 -334.14 -539.02
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 16.93 180.30 157.00 88.23 57.56 1,516.73 -231.88 -360.30 165.15 -187.99 501.40 1,603.48
Spłata długu -4.76 -39.03 -110.75 -114.45 -1.68 -89.52 -260.43 -209.26 -334.87 -11.02 -278.73 -566.94
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.03 0.00 -10.38 -5.19 -5.19 -5.82
Należności -41.46 -241.86 -211.29 -251.09 148.46 -447.02 -546.05 338.36 -340.19 330.90 -101.88 -966.12
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 381.39 -36.95 253.58 -561.99 199.05 210.72 497.57 -157.68 534.48
Emisja akcji 5.82 66.65 0.00 0.00 0.00 1,817.66 -3.62 0.00 0.83 0.00 459.66 1,042.37
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -89.76 -256.81 0.00 -334.87 0.00 -278.73 0.00
Środki na początek okresu 14.16 18.85 22.59 36.55 69.43 -577.10 -580.55 78.94 0.90 1.28 3.43 2.60
Środki na koniec okresu 18.85 22.59 36.55 69.43 87.78 -580.55 -905.63 0.88 1.28 3.43 2.48 275.44
Wolne przepływy FCF -12.24 -176.55 -143.05 -55.35 -39.20 -629.70 543.19 203.04 -162.31 205.70 -488.92 -1,511.05