Wall Street Experts

Alithya Group Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1.08 5.66 1.69 -19.57 8.69 -0.46 -1.63 28.88 4.62
Amortyzacja 3.84 5.63 6.59 9.07 14.65 15.51 19.72 34.03 29.01
Zysk netto -5.94 -2.87 -7.22 -12.47 -39.67 -17.34 -15.55 -30.10 -16.66
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 2.10 -1.64 -14.80 5.74 -0.09 -1.12 2.30 -10.24
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0.96 -2.73 -16.94 22.00 -18.20 -4.57 -18.94 -13.73 -0.79
CAPEX -0.11 -1.39 -1.42 -1.51 -4.54 -2.27 -3.08 -2.58 -0.79
Akwizycja 0.00 -1.34 -13.40 24.87 -15.17 -1.28 -15.71 -14.40 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0.73 4.82 21.15 -5.62 4.94 3.42 31.40 -11.33 -17.53
Spłata długu 0.00 -3.60 -2.38 -20.42 -56.16 -51.26 -149.20 -101.17 -10.77
Dywidenda -0.18 -0.28 0.00 -23.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 -10.05 0.00 -5.12 7.62 -5.29 -15.89 15.75 3.42
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 -10.92 -4.67 5.50 17.65 -6.16 -17.05
Emisja akcji 0.00 16.99 0.01 50.05 0.17 0.30 24.69 0.32 0.01
Wykup akcji -0.40 -25.28 0.00 -0.43 0.00 -1.28 -1.16 -1.03 -0.95
Środki na początek okresu 0.21 0.77 8.57 14.46 12.80 8.81 6.90 17.66 22.58
Środki na koniec okresu 0.77 8.57 14.46 12.80 8.81 6.90 17.66 22.58 8.86
Wolne przepływy FCF -1.20 4.27 0.27 -21.08 4.16 -2.73 -4.71 26.30 3.83