Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.57 | -2.89 | 10.94 | -1.13 | -4.83 | -8.44 | -5.57 |
Amortyzacja | 8.20 | 6.40 | 11.15 | 4.41 | 2.08 | 1.78 | 1.30 |
Zysk netto | -21.18 | -8.24 | -10.69 | 9.06 | -9.06 | -7.75 | -14.49 |
Zmiana w kapitale pracującym | 0.76 | 4.62 | -5.09 | -6.74 | -0.55 | -1.73 | -0.59 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13.03 | -10.68 | -6.02 | -4.59 | -6.29 | -10.00 | -22.75 |
CAPEX | -11.26 | -10.95 | -6.27 | -4.77 | -6.29 | -10.00 | -22.75 |
Akwizycja | -0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 17.93 | 13.93 | -0.54 | -0.06 | 11.91 | 17.19 | 35.22 |
Spłata długu | -7.77 | -12.40 | -5.29 | -27.83 | -1.55 | -2.38 | -5.85 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | 0.00 | -1.49 | 0.58 | 0.50 | -1.25 | -0.59 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -1.54 | -6.66 | -0.41 | 0.30 | -0.41 |
Emisja akcji | 7.04 | 6.35 | 3.27 | 0.00 | 0.47 | 18.78 | 7.13 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 0.87 | 4.21 | 4.47 | 8.72 | 1.50 | 2.37 | 1.05 |
Środki na koniec okresu | 4.21 | 4.47 | 8.72 | 2.89 | 2.37 | 1.05 | 8.44 |
Wolne przepływy FCF | -12.82 | -13.83 | 4.67 | -5.90 | -11.12 | -18.44 | -28.33 |