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Alamo Group Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 629.6 647.5 665.2 644.9 603.5 646.4 645.3 624.9 552.8 635.1 680.9 686.6 639.7 745.9 725.4 734.8 721.6 852.3 866.6 856.4 1 212.8 1 249.9 1 189.7 1 173.5 1 109.3 1 206.2 1 208.8 1 217.8 1 205.7 1 338.0 1 332.4 1 327.8 1 308.5 1 429.2 1 457.8 1 455.5 1 409.4 1 519.4 1 506.0 1 481.3 1 450.3 1 504.7
Aktywa trwałe 236.3 235.4 247.8 240.7 240.6 237.9 237.1 232.2 225.2 221.6 242.9 248.4 247.1 258.0 256.7 263.5 268.8 320.3 330.5 331.9 641.9 625.9 617.6 606.3 606.3 594.3 586.3 582.0 593.6 588.8 584.1 577.2 581.3 583.8 585.8 582.1 605.4 603.9 598.5 601.7 592.8 593.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 104.8 104.5 113.8 109.3 108.5 104.3 104.7 100.9 97.6 94.6 102.7 105.0 105.2 114.2 116.8 124.0 131.2 151.1 157.0 163.1 217.2 208.4 204.8 200.0 197.7 192.5 188.0 184.0 185.0 183.5 185.1 186.2 188.7 194.5 199.8 203.0 222.2 225.9 226.0 210.6 158.3 216.4
Wartość firmy 72.4 72.8 77.4 76.1 75.5 76.4 75.9 75.9 74.8 75.3 82.4 86.4 84.8 85.0 84.0 83.7 83.2 88.8 93.1 93.5 198.0 195.6 195.5 193.0 195.1 194.0 194.9 193.6 202.4 198.7 196.1 192.9 195.9 196.5 197.4 195.9 206.5 205.5 204.8 206.5 203.0 204.6
Wartości niematerialne i prawne 57.0 55.7 55.0 53.9 53.0 52.5 51.7 50.9 50.0 49.3 55.4 54.7 52.9 51.9 50.6 49.8 48.9 63.6 62.7 59.2 206.3 202.3 198.9 196.0 193.2 189.0 185.6 181.5 183.5 182.3 178.8 173.5 171.3 167.8 164.4 159.9 168.3 163.9 159.7 156.4 151.4 147.9
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 129.4 128.5 132.4 130.0 128.5 128.9 127.6 126.8 124.9 124.6 137.8 141.1 137.6 136.9 134.6 133.5 132.1 152.4 155.9 152.7 404.3 397.9 394.4 388.9 388.3 383.0 380.5 375.1 385.9 381.0 374.8 366.5 367.2 364.4 361.8 355.7 374.8 369.4 364.5 362.9 354.4 352.5
Należności netto 175.0 193.2 194.9 175.9 178.3 195.7 196.9 177.0 170.3 196.5 204.7 204.1 205.8 236.1 243.5 232.3 228.1 274.7 275.3 243.3 237.8 255.7 233.8 217.3 215.5 247.0 253.2 245.6 238.0 297.1 308.4 305.2 317.6 363.5 378.7 378.1 362.1 392.9 389.0 356.6 305.6 339.6
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 (0.1) (1.5) 0.0 0.0 0.0 (0.6) 0.0 0.0 0.0 (1.0) 0.0 0.0 0.0 (1.8) 0.0 0.0 (1.1) (1.1) 0.0 0.0 (1.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.1) (0.9) 0.0 (19.4) 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 393.3 412.1 417.5 404.2 362.9 408.4 408.3 392.7 327.6 413.6 438.0 438.2 392.5 487.9 468.7 471.3 452.8 532.0 536.1 524.5 570.8 624.0 572.1 567.2 503.0 611.8 622.5 635.8 612.2 749.3 748.3 750.6 727.2 845.4 872.0 873.4 804.0 915.5 907.5 879.6 857.5 911.2
Środki pieniężne i Inwestycje 39.5 36.7 34.5 42.7 26.9 49.7 45.0 56.5 16.8 70.7 74.6 69.1 25.4 75.8 43.6 48.9 34.0 39.0 48.2 60.3 42.3 84.4 82.0 93.5 50.2 105.3 85.6 89.2 42.1 84.3 75.9 75.3 47.0 109.3 112.1 113.5 51.9 121.8 118.5 140.0 197.3 200.3
Zapasy 166.1 170.3 175.4 174.4 150.8 156.6 159.8 154.6 135.8 141.4 153.2 159.6 155.6 168.2 174.8 184.0 176.6 211.4 205.9 206.5 267.7 273.6 248.7 243.5 230.0 250.2 264.5 294.3 320.9 355.4 352.9 362.7 352.6 362.6 369.3 371.7 377.5 384.5 385.1 372.0 343.4 356.4
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 39.5 36.7 34.5 42.7 26.9 49.7 45.0 56.5 16.8 70.7 74.6 69.1 25.4 75.8 43.6 48.9 34.0 39.0 48.2 60.3 42.3 84.4 82.0 93.5 50.2 105.3 85.6 89.2 42.1 84.3 75.9 75.3 47.0 109.3 112.1 113.5 51.9 121.8 118.5 140.0 197.3 200.3
Należności krótkoterminowe 47.7 57.5 60.8 61.0 45.5 54.9 55.7 48.5 43.1 54.4 57.2 59.2 55.8 61.8 63.3 71.9 54.1 70.3 67.4 69.0 82.0 88.9 63.4 82.1 75.3 93.9 104.7 107.1 101.4 114.3 107.0 100.9 97.5 101.5 116.3 110.9 99.7 103.4 102.9 97.3 84.5 105.0
Dług krótkoterminowy 0.6 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 1.2 1.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 18.8 18.8 15.1 15.1 18.7 15.1 15.1 15.1 19.7 15.0 15.0 15.0 19.7 15.0 19.8 15.0 20.3 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Zobowiązania krótkoterminowe 89.4 96.4 98.1 100.3 85.0 86.4 91.2 84.6 78.7 89.1 95.4 97.8 101.4 100.9 100.7 110.4 100.9 114.9 117.2 120.2 162.9 162.7 133.7 157.7 157.3 172.4 184.6 195.7 192.6 198.5 189.6 192.9 190.5 204.2 214.8 219.3 213.9 213.4 207.6 212.0 190.3 211.7
Rozliczenia międzyokresowe 4.7 0.0 0.0 38.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 1.0 1.0 5.2 0.0 11.3 13.7 6.2 17.6 12.8 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 202.6 220.0 219.3 190.6 158.0 187.5 177.9 152.8 86.4 143.2 162.5 142.3 89.2 178.6 150.3 127.5 113.4 215.9 206.6 185.2 480.1 526.7 478.8 410.6 326.4 391.9 352.3 330.4 307.5 412.3 406.3 397.8 332.6 402.6 377.0 348.5 262.7 349.5 318.7 251.6 241.7 235.9
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.2 1.1 5.5 5.1 3.7 4.6 4.2 9.0 6.4 6.5 6.7 6.8 8.4 10.8 10.7 10.9 11.7 14.3 17.9 12.5 26.5 21.6 21.5 17.7 19.6 19.8 19.9 17.7 21.5 24.2 23.1 20.8 18.2 18.9 19.1 14.8 16.1 16.0 15.7 12.9 11.0 9.3
Zobowiązania długoterminowe 202.6 220.0 219.3 190.6 158.0 187.5 177.9 152.8 86.4 143.2 162.5 142.3 89.2 178.6 150.3 127.5 113.4 215.9 206.6 185.2 480.1 526.7 478.8 410.6 326.4 391.9 352.3 330.4 307.5 412.3 406.3 397.8 332.6 402.6 377.0 348.5 262.7 349.5 318.7 251.6 241.7 235.9
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (8.4) 0.0 0.0 0.0 0.2 5.0 6.0 5.6 9.2 8.7 8.2 7.7 14.4 10.1 9.5 11.9 (16.8) 0.0 12.0 12.1 (13.6) 0.0 4.8 0.0 16.7 12.5 12.3 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 291.9 316.4 317.3 290.8 243.0 273.9 269.1 237.4 165.1 232.3 258.0 240.1 190.6 279.5 250.9 237.9 214.3 330.8 323.7 305.3 643.0 689.5 612.5 568.2 483.7 564.3 536.9 526.1 500.1 610.8 595.9 590.8 523.1 606.9 591.8 567.8 476.6 562.9 526.3 463.6 432.0 447.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0 1.2
Zyski zatrzymane 259.5 265.9 274.7 288.6 299.1 306.7 316.2 328.4 335.0 346.0 357.2 372.6 374.7 388.0 405.5 427.7 443.0 456.9 476.2 492.2 500.3 514.3 525.8 544.3 550.8 566.6 591.0 616.2 633.8 650.1 676.5 700.2 727.2 757.9 791.7 824.0 852.9 881.9 907.1 931.4 0.0 984.6
Kapitał własny 337.7 331.1 347.9 354.1 360.5 372.4 376.2 387.5 387.7 402.9 422.9 446.5 449.1 466.4 474.4 496.9 507.4 521.5 542.8 551.1 569.8 560.4 577.2 605.2 625.6 641.9 671.9 691.7 705.7 727.2 736.4 737.0 785.4 822.3 865.9 887.7 932.8 956.6 979.7 1 017.7 1 018.3 1 057.1
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 629.6 647.5 665.2 644.9 603.5 646.4 645.3 624.9 552.8 635.1 680.9 686.6 639.7 745.9 725.4 734.8 721.6 852.3 866.6 856.4 1 212.8 1 249.9 1 189.7 1 173.5 1 109.3 1 206.2 1 208.8 1 217.8 1 205.7 1 338.0 1 332.4 1 327.8 1 308.5 1 429.2 1 457.8 1 455.5 1 409.4 1 519.4 1 506.0 1 481.3 1 450.3 1 504.7
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 (0.1) (1.5) 0.0 0.0 0.0 (0.6) 0.0 0.0 0.0 (1.0) 0.0 0.0 0.0 (1.8) 0.0 0.0 (1.1) (1.1) 0.0 0.0 (1.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.1) (0.9) 0.0 (19.4) 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług 190.6 208.5 203.5 175.5 144.1 173.1 165.2 135.4 70.1 127.6 146.1 126.3 60.1 147.3 119.0 101.2 85.3 180.4 166.4 150.3 444.0 490.3 438.8 374.1 285.4 353.7 315.0 294.3 269.6 372.9 371.2 363.5 302.0 371.3 347.6 323.9 251.9 339.8 311.6 224.2 15.0 216.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 39.5 36.7 34.5 42.7 26.9 49.7 45.0 56.5 16.8 70.7 74.6 69.1 25.4 75.8 43.6 48.9 34.0 39.0 48.2 60.3 42.3 84.4 82.0 93.5 50.2 105.3 85.6 89.2 42.1 84.3 75.9 75.3 47.0 109.3 112.1 113.5 51.9 121.8 118.5 140.0 197.3 200.3
Dług netto 151.0 171.9 169.0 132.8 117.2 123.4 120.2 78.9 53.3 56.9 71.5 57.2 34.7 71.4 75.4 52.3 51.3 141.3 118.2 90.0 401.7 405.8 356.8 280.6 235.2 248.4 229.3 205.1 227.4 288.6 295.3 288.2 254.9 261.9 235.5 210.4 200.0 218.0 193.0 84.1 (182.3) 16.5
Ticker ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG ALG
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