Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.70 | -2.19 | -2.43 | -3.32 | -5.41 | -8.74 | -6.73 | -6.61 | -9.21 | -8.05 | 4.34 | 8.89 |
| Amortyzacja | 0.03 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 1.12 | 1.36 | 1.78 | 2.04 | 3.77 | 0.91 |
| Zysk netto | -2.10 | -3.69 | -18.20 | -8.92 | -5.31 | -11.75 | -13.00 | -7.84 | -13.12 | -13.15 | -5.61 | 5.78 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.10 | 0.11 | -0.01 | 0.42 | 0.31 | -0.17 | 0.30 | -0.96 | 0.88 | 0.46 | -1.26 | 0.51 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.21 | -0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.15 | -0.37 | -5.60 | -1.19 | -9.80 | 5.04 | 0.03 | -9.34 |
| CAPEX | -0.15 | -0.02 | -0.00 | -0.04 | -0.13 | -0.35 | -0.05 | -0.14 | -0.29 | -0.06 | -0.05 | -0.10 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.51 | -1.07 | -3.70 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.94 | 2.48 | 2.17 | 4.59 | 7.51 | 9.36 | 13.11 | 14.71 | 11.74 | 2.60 | 2.60 | 4.69 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.62 | -0.81 | -0.28 | -1.55 | -1.85 | -0.40 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.10 | -0.09 | -0.44 | 0.47 | -0.14 | -0.21 | 0.30 | 0.05 | -0.85 | -0.29 | 0.15 | -1.22 |
| Zobowiązania | 0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.05 | 0.13 | -0.07 | -0.04 | 0.03 | 0.94 | 0.95 | -1.80 | -0.12 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.58 | 9.23 | 4.39 | 13.46 | 9.75 | 0.00 | 4.61 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 0.06 | 1.31 | 3.51 | 3.72 | 4.34 | 11.02 | 3.83 | 3.85 | 10.87 |
| Środki na koniec okresu | 0.02 | 0.31 | 0.06 | 1.31 | 3.51 | 3.72 | 4.34 | 11.02 | 3.83 | 3.29 | 10.87 | 15.08 |
| Wolne przepływy FCF | -1.85 | -2.21 | -2.44 | -3.36 | -5.54 | -9.09 | -6.78 | -6.75 | -9.49 | -8.11 | 4.29 | 8.79 |