Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.08 | 0.94 | 0.95 | 0.83 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.43 | 0.25 | 0.07 | 0.01 | -2.33 | -1.86 | -1.52 | -1.75 | -1.47 | -0.66 | -1.09 | -0.83 | -1.13 | -0.27 | -0.53 | -0.74 | -0.58 | -0.58 | -0.57 | -0.57 | 0.00 | 0.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.37 | 0.25 | 0.88 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | -0.35 | 1.44 | 1.67 | 1.11 | -7.70 | -0.69 | -2.90 | -2.37 | -3.16 | -4.73 | -4.52 | -3.72 | -2.37 | -2.51 | -5.01 | -1.29 | -2.23 | 0.68 | -11.29 | 0.80 | -0.23 | -2.28 | -3.23 | -4.61 | -2.31 | -1.60 | -1.69 | -0.94 | -1.08 | -1.60 | -1.54 | -1.97 | -3.87 | -1.54 | -2.29 | -1.30 | -13.49 | -1.11 | -1.04 | -1.04 | 4.25 | 0.44 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.36 | -0.26 | -0.21 | 0.42 | 0.13 | 0.16 | -0.34 | 0.47 | -0.32 | 0.32 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.12 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.01 | -0.04 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | -0.01 | 0.07 | -0.08 | 6.55 | 0.97 | 1.53 | -0.01 | 2.56 | 0.51 | 0.55 | 0.15 | 1.16 | 0.30 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.21 | 0.04 | -0.26 | -0.01 | 0.10 | -0.04 | 0.06 | -0.10 | 0.55 | -0.55 | 0.01 | -0.01 | 0.11 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.61 | 1.53 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 4.20 | 3.85 | 4.42 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.61 | 3.51 | 5.04 | 6.91 | 1.69 | 1.31 | 0.94 | 1.75 | 0.30 | 0.06 | 0.04 | 0.64 | 0.05 | 0.31 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 4.31 | 4.20 | 3.85 | 4.42 | 0.08 | 0.94 | 0.95 | 0.83 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.43 | 0.25 | 0.07 | 2.01 | 2.00 | 1.61 | 3.51 | 5.04 | 6.91 | 1.69 | 1.31 | 0.94 | 1.75 | 0.30 | 0.06 | 0.04 | 0.64 | 0.05 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 15.08 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.08 | 0.94 | 0.95 | 0.83 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.43 | 0.25 | 0.07 | 0.01 | -2.34 | -1.88 | -1.61 | -1.76 | -1.51 | -0.66 | -1.10 | -0.85 | -1.14 | -0.27 | -0.53 | -0.74 | -0.58 | -0.58 | -0.57 | -0.57 | 0.00 | 0.00 |