Wall Street Experts

Ares Commercial Real Estate Corporation

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 1 867.7 1 589.8 1 544.8 1 502.2 1 379.0 1 422.1 1 332.1 1 565.1 1 373.7 1 429.0 1 662.6 1 587.5 1 770.2 1 744.2 1 817.5 1 731.5 1 603.3 1 618.4 1 671.4 1 674.7 1 784.1 2 101.4 2 021.2 1 949.1 1 929.5 2 090.8 2 256.8 2 466.7 2 631.8 2 515.8 2 696.3 2 727.2 2 523.0 2 444.3 2 400.0 2 363.2 2 279.8 2 110.7 2 069.8 1 940.6 1 751.2 1 519.6
Aktywa trwałe 58.9 58.5 60.1 60.1 61.8 61.0 10.9 10.8 11.9 11.3 14.2 14.7 14.3 13.3 13.8 11.6 14.6 55.4 53.9 93.2 53.6 43.0 43.1 52.3 45.5 56.4 42.7 42.6 42.1 3.8 2 668.3 29.0 27.9 28.0 28.0 28.1 118.7 117.3 117.9 27.0 1 678.7 0.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8 36.9 38.0 37.9 37.9 37.7 37.5 37.3 37.1 36.9 36.7 36.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.5 83.3 82.5 81.7 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 58.9 58.5 60.1 60.1 61.8 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 58.9 58.5 60.1 60.1 61.8 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 1 462.6 3.6 3.4 1 270.0 38.3 1 209.8 1 143.0 38.3 0.2 0.9 0.9 0.9 0.9 66.9 52.3 55.6 1 524.9 1.7 1 487.7 36.8 42.4 132.2 32.2 0.0 7.5 37.6 108.5 50.1 131.2 76.9 67.7 2 462.5 2 198.0 149.5 109.5 121.9 1 966.6 1 874.7 2.5 17.1 2.0 0.4
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 27.9 28.0 28.0 28.1 28.1 28.1 28.1 27.0 8.7 8.6
Aktywa obrotowe 38.3 12.6 11.5 13.6 47.3 33.8 6.8 80.1 47.5 45.3 6.6 29.1 29.3 72.1 57.4 60.7 63.5 14.5 129.4 42.7 47.7 206.7 105.2 81.3 82.3 135.6 184.1 65.9 181.8 90.6 93.3 2 698.2 2 561.0 331.2 280.0 211.1 2 161.1 1 993.4 1 951.8 113.0 72.5 0.0
Środki pieniężne i Inwestycje 16.6 9.0 8.1 10.4 9.0 6.2 5.3 41.8 47.3 44.4 5.7 28.2 28.3 5.2 5.0 5.0 11.1 12.8 5.2 6.0 5.3 74.5 73.0 81.3 74.8 97.9 75.7 15.8 50.6 13.8 25.6 87.5 2 405.3 181.8 170.6 89.2 110.5 99.5 70.6 95.9 72.5 134.1
Zapasy (3.2) (6.9) (6.0) (9.3) 0.0 (9.6) (172.9) 0.0 (0.6) 0.0 (1.2) (1.3) (1.3) (67.3) 0.0 0.0 (52.8) 0.0 (124.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 (1 815.5) 0.0 (0.4) (0.3) (0.2) (3.0) (8.5) (10.7) (10.2) (6.6) (2.5) (0.7) (0.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 3.2 6.9 6.0 9.3 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.2 3.0 8.5 10.7 27.7 27.9 28.0 28.0 28.1 28.1 28.1 28.1 27.0 8.7 8.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.6 9.0 8.1 10.4 9.0 6.2 5.3 41.8 47.3 44.4 5.7 28.2 28.3 5.2 5.0 5.0 11.1 12.8 5.2 6.0 5.3 74.5 73.0 81.3 74.8 97.9 75.7 15.8 50.6 13.8 25.6 77.3 141.3 153.8 142.6 61.0 110.5 99.5 70.6 68.9 63.8 125.5
Należności krótkoterminowe 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 0.5 0.6 0.7 0.9 1.4 1.9 1.9 2.0 2.1 2.3 1.9 1.8 1.7 1.3 0.4
Dług krótkoterminowy 524.4 416.9 349.9 393.7 280.5 415.1 408.3 607.4 0.0 487.1 669.0 555.9 744.5 738.0 804.2 716.0 36.3 448.3 57.4 491.4 560.5 801.8 0.0 687.0 651.4 328.9 383.6 635.4 819.4 719.4 832.4 827.0 705.2 698.2 681.3 654.5 52.2 204.1 204.1 0.0 588.5 674.4
Zobowiązania krótkoterminowe 524.9 417.3 350.3 394.0 305.6 415.3 408.4 607.5 578.5 487.4 669.3 556.2 744.9 738.5 804.6 716.4 0.5 449.2 0.8 492.2 561.2 802.5 763.4 687.0 651.8 328.9 384.2 635.9 820.0 720.1 833.3 599.9 104.5 104.5 104.6 104.6 54.5 20.0 20.1 19.6 0.0 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (35.7) 0.0 (56.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (254.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (206.0) (205.9) 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 596.1 408.8 398.9 352.9 324.1 255.3 174.9 284.7 149.9 457.0 494.8 479.0 378.8 435.5 444.7 444.8 379.1 587.0 606.4 606.9 607.0 654.3 655.4 666.1 675.5 1 139.5 1 143.7 1 107.5 1 083.2 1 056.1 1 023.1 1 360.2 1 671.0 1 621.5 1 604.3 1 575.6 1 601.7 1 489.6 1 467.4 1 343.3 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 596.1 408.8 398.9 352.9 324.1 255.3 174.9 284.7 149.9 457.0 494.8 479.0 378.8 435.5 444.7 444.8 379.1 587.0 606.4 606.9 607.0 654.3 655.4 666.1 675.5 1 139.5 1 143.7 1 107.5 1 083.2 1 056.1 1 023.1 1 360.2 1 671.0 1 621.5 1 604.3 1 575.6 1 601.7 1 489.6 1 467.4 1 343.3 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 1 386.8 1 102.6 1 055.7 1 010.6 922.5 968.1 877.8 1 099.9 944.0 1 011.1 1 245.6 1 167.0 1 351.0 1 323.4 1 395.3 1 307.4 1 177.7 1 193.3 1 245.7 1 249.0 1 357.8 1 635.3 655.4 1 479.7 1 456.5 1 514.8 1 577.8 1 793.9 1 953.2 1 826.5 1 910.3 1 960.1 1 775.5 1 726.0 1 708.8 1 680.2 1 653.9 1 509.6 1 487.5 1 376.8 1 211.1 977.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Zyski zatrzymane (17.7) (17.8) (15.9) (13.7) (12.0) (14.3) (13.0) (2.0) (1.3) (2.5) (3.6) (0.2) (1.8) (0.4) 0.8 2.5 3.6 2.6 2.8 2.3 2.4 (31.0) (32.3) (28.4) (25.1) (23.6) (22.5) (29.1) (28.6) (29.2) (38.3) (56.9) (73.3) (99.1) (120.5) (129.4) (187.0) (213.1) (233.1) (252.8) (277.4) (276.4)
Kapitał własny 480.9 487.2 489.2 491.6 456.5 454.0 454.3 465.3 429.7 417.9 417.0 420.5 419.2 420.7 422.2 424.2 425.6 425.1 425.8 425.7 426.3 466.1 465.1 469.3 473.0 576.0 679.0 672.7 678.6 689.3 786.0 767.1 747.5 718.3 691.2 683.0 625.8 601.1 582.3 563.8 540.1 542.1
Udziały mniejszościowe 77.9 84.1 84.1 84.1 47.0 47.0 47.0 47.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 867.7 1 589.8 1 544.8 1 502.2 1 379.0 1 422.1 1 332.1 1 565.1 1 373.7 1 429.0 1 662.6 1 587.5 1 770.2 1 744.2 1 817.5 1 731.5 1 603.3 1 618.4 1 671.4 1 674.7 1 784.1 2 101.4 2 021.2 1 949.1 1 929.5 2 090.8 2 256.8 2 466.7 2 631.8 2 515.8 2 696.3 2 727.2 2 523.0 2 444.3 2 400.0 2 363.2 2 279.8 2 110.7 2 069.8 1 940.6 1 751.2 1 519.6
Inwestycje 3.2 6.9 6.0 9.3 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.2 3.0 8.5 10.7 37.9 2 291.9 28.0 28.0 28.1 56.1 28.1 28.1 54.0 17.4 17.1
Dług 1 120.5 825.8 748.9 746.6 629.4 670.4 583.2 892.2 149.9 944.1 1 163.8 1 034.9 378.8 1 173.5 1 248.9 1 160.8 379.1 1 035.3 606.4 1 098.3 607.0 1 456.1 655.4 1 353.1 1 326.9 1 468.5 1 527.2 1 742.8 1 083.2 1 775.5 1 855.5 1 902.9 1 736.6 989.6 988.9 1 643.6 1 617.0 1 479.6 1 456.5 1 343.3 1 172.4 944.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.6 9.0 8.1 10.4 9.0 6.2 5.3 41.8 47.3 44.4 5.7 28.2 28.3 5.2 5.0 5.0 11.1 12.8 5.2 6.0 5.3 74.5 73.0 81.3 74.8 97.9 75.7 15.8 50.6 13.8 25.6 77.3 141.3 153.8 142.6 61.0 110.5 99.5 70.6 68.9 63.8 125.5
Dług netto 1 104.0 816.8 740.8 736.3 620.4 664.3 577.9 850.4 102.6 899.7 1 158.0 1 006.7 350.5 1 168.3 1 243.8 1 155.7 368.0 1 022.5 601.2 1 092.3 601.8 1 381.6 582.4 1 271.8 1 252.2 1 370.5 1 451.5 1 727.1 1 032.5 1 761.7 1 829.9 1 825.6 1 595.3 835.8 846.3 1 582.6 1 506.5 1 380.0 1 385.9 1 274.5 1 108.6 819.3
Ticker ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE ACRE
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD