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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 447.43 | -61.96 | 420.37 | -6.07 | -219.02 | -444.75 | 144.25 | 80.44 | 200.47 | 17.40 | 550.79 | 132.75 | 223.28 | -418.37 | 826.85 |
| Amortyzacja | 121.56 | 110.24 | 150.44 | 113.43 | 156.53 | 141.00 | 138.48 | 137.56 | 129.43 | 112.64 | 156.91 | 148.95 | 195.62 | 203.93 | 233.75 |
| Zysk netto | 26.54 | -931.99 | -9.61 | -68.35 | -479.36 | 78.94 | 71.59 | 91.31 | 232.11 | 276.81 | 315.08 | 479.70 | 123.65 | 280.72 | 154.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 372.79 | -154.17 | 410.75 | -117.81 | 24.58 | -355.63 | -9.81 | -140.68 | -144.04 | -337.06 | 60.45 | -475.33 | -32.15 | -839.69 | 470.51 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -469.18 | -663.51 | 120.96 | 260.92 | 415.31 | 359.20 | -164.57 | -25.90 | -362.47 | -157.44 | -901.32 | -348.49 | -439.38 | -65.90 | -249.89 |
| CAPEX | -220.40 | -127.67 | -80.00 | -43.95 | -33.01 | -72.31 | -181.33 | -8.97 | -291.34 | -197.43 | -795.30 | -370.44 | -110.41 | -304.48 | -166.04 |
| Akwizycja | -248.40 | 0.00 | 0.00 | -6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | -14.09 | -93.47 | 30.37 | -28.67 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 50.41 | 732.01 | -595.09 | -329.12 | -153.15 | 16.58 | 36.67 | -4.47 | 204.16 | 242.49 | 591.78 | 237.12 | 100.86 | 581.65 | -607.91 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -244.13 | -58.48 | -164.20 | -480.89 | -117.92 | -3,864.11 | -5,092.00 | -3,677.95 | -3,606.44 | -2,856.43 | -340.51 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.97 | -101.77 | -149.27 | -86.00 | -109.61 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -153.18 | -155.49 | 217.24 | -784.06 | 514.65 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.16 | -118.72 | -183.15 | -18.57 | -0.11 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 80.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 3,876.61 | 0.00 | 9.98 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.91 | -0.02 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 169.89 | 174.00 | 148.72 | 105.66 | 86.22 | 133.87 | 177.13 | 220.71 | 250.58 | 279.73 | 393.06 | 595.22 | 514.40 | 375.19 | 539.33 |
| Środki na koniec okresu | 174.00 | 148.72 | 105.66 | 86.22 | 133.87 | 177.13 | 220.71 | 250.58 | 279.73 | 392.57 | 595.22 | 514.40 | 375.19 | 539.33 | 497.24 |
| Wolne przepływy FCF | 227.03 | -189.63 | 340.37 | -50.02 | -252.03 | -517.05 | -37.08 | 71.46 | -90.88 | -180.03 | -244.50 | -237.69 | 112.86 | -722.85 | 660.81 |