Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.84 | 7.46 | 8.48 | 3.27 | 5.19 | 8.92 | 6.92 | 4.70 | 2.37 | 5.62 | 4.37 | 101.59 | 29.76 | -4.05 | -7.18 | 0.31 |
| Amortyzacja | 4.56 | 5.03 | 5.64 | 4.43 | 3.97 | 4.27 | 3.54 | 2.92 | 2.72 | 4.95 | 5.81 | 8.07 | 6.63 | 6.40 | 7.21 | 7.49 |
| Zysk netto | 2.76 | 1.71 | 1.65 | 1.58 | 0.88 | 1.07 | 1.69 | 1.56 | 0.95 | 1.19 | 1.52 | 135.09 | 16.92 | -30.65 | -22.52 | -23.52 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.32 | -0.73 | -0.54 | -6.02 | -3.43 | 0.11 | -2.17 | -3.25 | -4.68 | -2.21 | -4.94 | -41.51 | 2.99 | 5.98 | -1.08 | 0.57 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.16 | -16.16 | -0.56 | -2.98 | -2.29 | -0.67 | -7.07 | -3.20 | -4.66 | -4.81 | -4.65 | -6.18 | -15.42 | -23.90 | 9.61 | -0.40 |
| CAPEX | -10.21 | -8.36 | -2.11 | -0.87 | -0.77 | 0.43 | -1.05 | -2.09 | -0.95 | -5.31 | -4.57 | -8.40 | -16.37 | -19.78 | -7.41 | -2.76 |
| Akwizycja | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6.07 | 6.02 | -7.38 | -0.18 | -3.03 | -9.40 | 1.09 | -1.81 | 2.45 | 1.97 | -1.17 | -16.32 | -47.48 | -2.96 | 1.84 | -5.43 |
| Spłata długu | -2.90 | 0.00 | -5.15 | 0.00 | -2.42 | -4.40 | -4.32 | -3.05 | 0.00 | -0.09 | -1.84 | -4.78 | -1.48 | -5.46 | -15.64 | -4.50 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.67 | -22.84 | -3.27 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.63 | -1.07 | 0.29 | -2.20 | 0.03 | 1.55 | -34.00 | 6.51 | 7.89 | 0.09 | 3.08 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.63 | 1.07 | -0.29 | 2.20 | -0.03 | -1.55 | 34.00 | -6.51 | -7.89 | -0.09 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.55 | 5.46 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.64 | 4.25 | 1.56 | 2.10 | 2.22 | 2.09 | 0.94 | 1.89 | 1.58 | 1.73 | 4.52 | 3.07 | 82.16 | 49.02 | 18.12 | 22.30 |
| Środki na koniec okresu | 4.25 | 1.56 | 2.10 | 2.22 | 2.09 | 0.94 | 1.89 | 1.58 | 1.73 | 4.52 | 3.07 | 82.16 | 49.02 | 18.12 | 22.30 | 16.79 |
| Wolne przepływy FCF | 1.64 | -0.90 | 6.38 | 2.41 | 4.43 | 9.35 | 5.87 | 2.61 | 1.42 | 0.32 | -0.20 | 93.19 | 13.39 | -23.83 | -14.59 | -2.44 |