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T7 Global Berhad

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -40.45 24.44 3.52 47.41 76.31 109.67 156.15 3.87 -24.53 -2.87 -10.21 27.33 -59.08 -33.44 74.27 -73.53 44.16 55.78
Amortyzacja 4.48 11.80 18.84 27.53 38.32 42.50 47.04 20.27 6.15 2.67 2.70 3.06 2.90 3.37 5.25 7.62 8.08 21.55
Zysk netto 17.51 24.31 34.23 4.77 8.01 -51.70 -25.72 12.74 0.20 -73.98 5.19 9.81 7.65 8.15 7.50 19.00 33.70 33.23
Zmiana w kapitale pracującym -61.87 -20.04 -63.59 2.19 -2.27 47.90 66.60 -42.19 -3.04 4.66 -17.00 18.03 -60.80 -38.74 67.79 -103.89 -3.77 -3.76
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -84.82 -110.16 -195.74 -197.90 -30.36 -105.09 163.26 -45.84 -37.01 15.56 -2.61 -16.57 5.87 -3.37 -128.48 -179.04 -281.25 -208.42
CAPEX -92.43 -110.53 -197.21 -195.10 -31.03 -106.71 -52.46 -1.22 -0.27 -1.04 -2.33 -15.79 -26.39 -11.57 -98.31 -181.44 -282.12 -208.58
Akwizycja 5.95 0.00 -0.13 -3.38 0.00 0.13 209.94 -34.29 -32.91 1.62 -1.33 0.08 32.47 0.93 -38.45 -1.69 0.03 0.02
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 119.92 96.08 217.82 109.31 -19.22 -36.71 -166.39 5.13 8.22 3.94 -0.51 19.21 5.49 43.73 65.24 241.58 198.00 278.79
Spłata długu -43.98 -0.36 -3.96 -20.00 -43.92 -262.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.27 -0.38 -1.63 -135.58 -130.82 -225.34 -286.75
Dywidenda -2.00 -3.14 -4.54 -10.99 -19.87 -0.21 -127.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.40 0.00 -3.08 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -27.97 15.06 -47.63 32.09 21.81
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.23 40.07 25.62 -22.29 61.23
Emisja akcji 23.35 30.69 63.38 3.27 44.03 0.55 0.48 38.28 4.30 3.51 0.01 13.61 0.00 34.23 13.02 82.20 0.00 0.78
Wykup akcji 142.29 68.96 -4.35 -0.05 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.93 -0.66 -2.71 316.49 0.00 0.00
Środki na początek okresu 2.37 -2.98 7.38 32.98 -9.39 19.15 -12.97 140.01 103.47 50.15 66.78 54.36 84.06 34.49 41.20 52.20 41.19 33.05
Środki na koniec okresu -2.98 7.38 32.98 -9.39 19.15 -12.97 140.01 103.47 50.15 66.78 54.36 84.06 36.35 41.40 52.20 41.19 2.11 146.46
Wolne przepływy FCF -132.88 -86.09 -193.69 -147.69 45.28 2.97 103.68 2.65 -24.80 -3.91 -12.54 11.54 -85.47 -45.02 -24.05 -254.97 -237.96 -152.81