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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.85 | 15.99 | 13.39 | 14.76 | 16.46 | -3.73 | -3.94 | 5.27 | 11.96 | 7.89 | 17.47 | 34.10 | 74.92 | 138.67 | 67.99 | 122.28 | 31.82 | 228.90 |
| Amortyzacja | 4.50 | 6.71 | 7.54 | 7.76 | 8.91 | 7.03 | 5.54 | 6.32 | 3.93 | 4.44 | 8.36 | 5.28 | 5.65 | 4.57 | 8.19 | 9.30 | 10.68 | 17.49 |
| Zysk netto | 12.66 | 0.99 | -26.62 | -7.25 | -26.39 | 2.15 | -2.08 | 3.92 | 7.35 | 14.68 | 28.84 | 43.98 | 99.61 | 138.90 | 113.14 | 119.47 | 132.08 | 89.13 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -13.81 | 5.49 | 15.33 | 12.64 | 13.99 | -10.38 | -8.57 | -0.77 | 0.51 | -5.40 | -18.37 | -14.07 | -18.65 | 9.84 | -46.62 | 0.18 | -107.65 | 68.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40.22 | -23.50 | -4.32 | -3.27 | -2.26 | 48.70 | 0.11 | -1.10 | -1.99 | -3.93 | -5.85 | 16.27 | -18.65 | -59.80 | -57.61 | -62.97 | -46.70 | -135.28 |
| CAPEX | -33.69 | -21.14 | -2.59 | -0.60 | -0.78 | 0.00 | -0.06 | -1.79 | -2.13 | -3.79 | -4.29 | -5.56 | -39.11 | -21.73 | -45.09 | -43.45 | -44.74 | -121.71 |
| Akwizycja | -1.47 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | 0.00 | 18.45 | 27.40 | -48.70 | -8.20 | -11.78 | -13.81 | -12.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 41.06 | 2.33 | -5.17 | -10.08 | -12.75 | -45.13 | 2.99 | -4.33 | -6.51 | 2.54 | 4.54 | 3.82 | 179.58 | 21.50 | 3.25 | -17.37 | -43.42 | -24.17 |
| Spłata długu | -1.91 | -4.15 | -0.45 | -12.40 | -12.75 | -45.13 | -3.38 | -4.26 | -6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.32 | -0.39 | -0.41 | -2.56 | 0.00 |
| Dywidenda | -5.33 | -5.33 | -5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.12 | -10.68 | -14.23 | -14.23 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.76 | -62.70 | -24.83 | -87.01 | 59.83 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.26 | 23.14 | 14.51 | 42.00 | -8.91 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.85 | -2.20 | -13.87 | -12.34 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.85 | 0.00 | -3.05 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -1.22 | 4.46 | -0.72 | 3.31 | 4.70 | 6.15 | 5.94 | 5.10 | 4.90 | 8.38 | 15.38 | 30.84 | 82.20 | 324.65 | 0.43 | 1.12 | 478.24 | 121.23 |
| Środki na koniec okresu | 4.46 | -0.72 | 3.31 | 4.70 | 6.15 | 5.94 | 5.10 | 4.90 | 8.38 | 15.38 | 30.84 | 82.20 | 324.65 | 423.25 | 437.32 | 478.24 | 421.23 | 130.80 |
| Wolne przepływy FCF | -28.84 | -5.15 | 10.79 | 14.16 | 15.68 | -3.73 | -4.00 | 3.49 | 9.84 | 4.10 | 13.18 | 28.54 | 35.81 | 116.95 | 22.90 | 78.83 | -12.91 | 107.18 |