Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -413.80 | 11.83 | 100.78 | 387.99 | 353.07 | 292.87 | 595.43 |
| Amortyzacja | 9.86 | 2.76 | 2.89 | 3.40 | 4.77 | 5.68 | -0.67 |
| Zysk netto | -409.32 | 7.06 | 74.85 | 295.12 | 373.27 | 471.20 | 433.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -42.79 | 2.13 | 11.44 | 99.92 | 26.16 | -122.60 | 156.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.85 | -1.95 | -13.37 | -25.55 | -27.48 | -4.88 | -0.17 |
| CAPEX | -9.85 | -1.95 | -7.39 | -4.47 | -5.91 | -3.37 | -1.82 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -195.45 | -0.00 | 374.68 | 393.08 | -541.19 | -347.95 | -598.89 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.00 | -60.00 | -60.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | -347.00 | -598.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -17.35 | -8.82 | -14.60 | -19.02 | 46.62 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 8.09 | -0.43 | 0.19 | -1.55 |
| Emisja akcji | 2.00 | 0.00 | 376.68 | 394.03 | 9.36 | 2.64 | 6.48 |
| Wykup akcji | -200.00 | 0.00 | -2.00 | -0.07 | -803.06 | -290.60 | -545.37 |
| Środki na początek okresu | 795.92 | 174.06 | 181.77 | 643.85 | 1,399.37 | 1,183.77 | 1,123.80 |
| Środki na koniec okresu | 174.06 | 181.77 | 643.85 | 1,399.37 | 1,183.77 | 1,123.80 | 1,120.16 |
| Wolne przepływy FCF | -423.65 | 9.88 | 93.39 | 383.52 | 347.16 | 289.50 | 593.61 |