Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.72 | 34.66 | 29.23 | 28.68 | 67.44 | -106.25 | 5.89 | 61.59 |
| Amortyzacja | 2.64 | 3.68 | 3.93 | 4.51 | 10.77 | 14.91 | 20.89 | 21.27 |
| Zysk netto | 23.80 | 62.47 | 59.46 | 85.58 | 111.51 | 75.38 | 96.26 | 19.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -34.85 | -45.41 | -46.41 | -77.90 | -88.73 | -248.60 | -141.57 | -13.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.77 | -4.39 | -17.98 | -37.57 | -272.03 | 53.46 | -119.11 | -62.09 |
| CAPEX | -11.93 | -4.48 | -8.07 | -7.69 | -160.08 | -38.33 | -84.13 | -62.09 |
| Akwizycja | 11.93 | 0.00 | 8.08 | 7.77 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.19 | 10.80 | -10.76 | -10.59 | 333.64 | -3.45 | 106.75 | -49.34 |
| Spłata długu | -82.49 | -27.50 | -41.00 | -28.00 | -49.00 | -1.00 | -115.00 | -36.00 |
| Dywidenda | -12.15 | -2.51 | -12.99 | -8.65 | -9.84 | -12.68 | -2.66 | -18.59 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -63.39 | -80.70 | -75.17 | -196.15 | -256.17 | -33.66 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 45.65 | 117.36 | 53.33 | 17.12 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.38 | 9.44 | 1.17 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -410.38 | -3.89 | -2.20 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 14.08 | 18.22 | 59.28 | 59.78 | 40.30 | 169.36 | 113.12 | 106.65 |
| Środki na koniec okresu | 18.22 | 59.28 | 59.78 | 40.30 | 169.36 | 113.12 | 106.65 | 56.80 |
| Wolne przepływy FCF | -8.21 | 30.18 | 21.16 | 20.99 | -92.64 | -144.58 | -78.24 | -0.51 |