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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -10.59 | 24.59 | -2.91 | 37.77 | -40.95 | -65.07 | -56.57 | 0.00 | -25.89 |
| Amortyzacja | 1.40 | 1.30 | 1.33 | 1.59 | 1.82 | 12.58 | 24.35 | 0.00 | 21.93 |
| Zysk netto | 4.61 | 31.15 | 42.21 | 51.89 | 32.84 | -46.15 | -81.67 | -63.70 | -81.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -21.48 | -15.98 | -61.11 | -27.62 | -90.00 | -57.87 | -36.36 | 0.00 | -0.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.46 | -0.68 | -3.24 | -4.55 | -74.02 | -57.19 | -47.39 | 0.00 | 4.47 |
| CAPEX | -0.46 | -0.68 | -3.25 | -4.57 | -65.61 | -63.84 | -48.07 | 0.00 | -5.25 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.50 | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.25 | 23.40 | -5.78 | 513.44 | -100.15 | -16.77 | -0.20 | 0.00 | 36.98 |
| Spłata długu | -34.00 | -36.00 | -15.00 | -15.00 | -30.00 | -3.52 | -1.97 | 0.00 | 50.00 |
| Dywidenda | -8.80 | -2.05 | -5.78 | -16.29 | -18.48 | -14.72 | 0.00 | 0.00 | -1.47 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.68 | -102.45 | -16.54 | -49.42 | 0.00 | -13.62 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.14 | 26.45 | -11.04 | 19.02 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -514.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 23.08 | 8.78 | 56.10 | 44.16 | 590.82 | 375.70 | 236.66 | 142.07 | 98.80 |
| Środki na koniec okresu | 8.78 | 56.10 | 44.16 | 590.82 | 375.70 | 236.66 | 132.50 | 142.07 | 114.36 |
| Wolne przepływy FCF | -11.05 | 23.92 | -6.16 | 33.20 | -106.56 | -128.91 | -104.64 | 0.00 | -31.14 |