Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -44.07 | 10.55 | -17.05 | 62.62 | -52.70 | 65.35 | 0.00 | 46.37 |
| Amortyzacja | 3.92 | 8.78 | 11.18 | 17.01 | 31.22 | 44.26 | 0.00 | 123.00 |
| Zysk netto | 3.29 | 8.66 | 40.20 | 44.85 | 59.08 | 37.67 | 9.20 | -45.75 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -63.81 | -24.91 | -96.90 | -23.80 | -180.12 | -65.76 | 0.00 | -94.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.21 | -36.40 | -39.65 | -50.31 | -143.81 | -242.13 | 0.00 | -162.23 |
| CAPEX | -9.81 | -36.40 | -39.73 | -50.51 | -144.09 | -242.19 | 0.00 | -162.24 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 51.05 | 26.89 | 60.20 | 0.05 | 302.98 | 120.99 | 0.00 | 31.32 |
| Spłata długu | -63.61 | -73.90 | -82.29 | -155.28 | -228.05 | -314.57 | 0.00 | 116.25 |
| Dywidenda | -4.17 | -4.96 | -8.81 | -8.91 | -11.93 | -15.38 | 0.00 | -29.75 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -178.14 | -100.24 | -133.95 | -51.78 | 0.00 | -48.71 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 55.49 | -21.66 | 10.71 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.41 | -19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.95 | 3.72 | 4.76 | 8.27 | 20.63 | 127.10 | 73.43 | 171.55 |
| Środki na koniec okresu | 3.72 | 4.76 | 8.27 | 20.63 | 127.10 | 71.33 | 73.43 | 87.10 |
| Wolne przepływy FCF | -53.88 | -25.85 | -56.77 | 12.10 | -196.79 | -176.84 | 0.00 | -115.86 |