Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -28.32 | 12.23 | -72.39 | -218.33 | 192.96 | -562.88 | 441.81 |
Amortyzacja | 10.08 | 9.46 | 11.83 | 15.02 | 25.72 | 40.83 | 62.95 |
Zysk netto | 30.48 | 29.28 | 48.83 | 77.35 | 200.16 | 250.15 | 210.91 |
Zmiana w kapitale pracującym | -72.87 | -28.57 | -124.72 | -363.23 | -73.10 | -932.34 | 13.54 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7.62 | -261.68 | 148.56 | -190.69 | -246.12 | -504.56 | -201.46 |
CAPEX | -4.24 | -22.10 | -92.56 | -191.76 | -206.52 | -475.82 | -224.30 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 92.58 | 191.76 | 0.00 | 10.05 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.78 | 518.12 | 11.57 | 184.05 | 896.86 | 699.48 | 609.97 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -22.07 | -90.59 | -284.03 | -733.37 | 436.25 |
Dywidenda | -3.78 | 0.00 | -10.50 | -20.11 | -29.96 | -49.76 | -55.37 |
Należności | -24.06 | -30.97 | -62.20 | -243.76 | -185.19 | -327.56 | -15.95 |
Zobowiązania | 5.15 | 22.89 | 178.17 | 426.46 | 377.79 | -172.43 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 79.06 | 54.71 | 323.41 | 411.32 | 186.35 | 1,030.31 | 662.37 |
Środki na koniec okresu | 54.71 | 323.41 | 411.32 | 186.35 | 1,030.31 | 662.37 | 1,513.97 |
Wolne przepływy FCF | -32.55 | -9.86 | -164.95 | -410.08 | -13.55 | -1,038.70 | 217.51 |