Wall Street Experts

Hillstone Networks Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 19.77 -6.94 9.18 15.80 2.72 -119.05 -332.31 -55.56 -90.21
Amortyzacja 8.25 10.86 12.75 15.91 23.02 50.64 64.19 73.87 65.60
Zysk netto 1.18 60.05 68.91 91.05 60.17 74.78 -183.98 -239.81 -138.02
Zmiana w kapitale pracującym 0.90 -89.52 -92.15 -113.08 -91.59 -300.52 -256.62 54.05 -66.62
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -18.32 -39.95 34.22 -3.68 -279.63 -145.48 16.69 -89.76 -90.05
CAPEX -3.89 -7.39 -14.45 -8.99 -247.51 -82.25 -68.78 -59.81 -62.30
Akwizycja 3.89 7.39 0.00 9.36 247.56 0.03 0.10 0.06 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3.43 -9.44 116.14 843.14 -27.26 -37.38 358.74 -43.58 57.04
Spłata długu -4.94 0.00 -5.00 -55.12 -10.00 -17.69 -332.58 -10.18 99.50
Dywidenda -0.15 0.00 -0.49 -2.30 -10.24 -18.41 -22.80 -4.10 -7.12
Należności 0.00 0.00 0.00 -101.13 -133.59 -298.18 -245.78 -5.78 -197.32
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 1.46 120.63 78.26 67.98 21.26 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.56 -1.28 -1.26 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 6.56 18.97 -331.33 0.00 0.00
Środki na początek okresu 119.88 119.99 63.01 221.07 1,074.42 769.96 467.67 525.24 322.44
Środki na koniec okresu 119.99 63.01 221.07 1,074.42 769.96 467.67 511.19 338.77 199.24
Wolne przepływy FCF 15.88 -14.33 -5.27 6.81 -244.79 -201.30 -401.09 -115.37 -152.52