Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9.18 | 15.80 | 2.72 | -119.05 | -332.31 | -55.56 | -90.21 |
Amortyzacja | 12.75 | 15.91 | 23.02 | 50.64 | 64.19 | 73.87 | 65.60 |
Zysk netto | 68.91 | 91.05 | 60.17 | 74.78 | -183.98 | -239.81 | -138.02 |
Zmiana w kapitale pracującym | -92.15 | -113.08 | -91.59 | -300.52 | -256.62 | 54.05 | -66.62 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 34.22 | -3.68 | -279.63 | -145.48 | 16.69 | -89.76 | -90.05 |
CAPEX | -14.45 | -8.99 | -247.51 | -82.25 | -68.78 | -59.81 | -62.30 |
Akwizycja | 0.00 | 9.36 | 247.56 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 116.14 | 843.14 | -27.26 | -37.38 | 358.74 | -43.58 | 57.04 |
Spłata długu | -5.00 | -55.12 | -10.00 | -17.69 | -332.58 | -10.18 | 99.50 |
Dywidenda | -0.49 | -2.30 | -10.24 | -18.41 | -22.80 | -4.10 | -7.12 |
Należności | 0.00 | -101.13 | -133.59 | -298.18 | -245.78 | -5.78 | -197.32 |
Zobowiązania | 0.00 | 1.46 | 120.63 | 78.26 | 67.98 | 21.26 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -6.56 | -1.28 | -1.26 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 18.97 | -331.33 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 63.01 | 221.07 | 1,074.42 | 769.96 | 467.67 | 525.24 | 322.44 |
Środki na koniec okresu | 221.07 | 1,074.42 | 769.96 | 467.67 | 511.19 | 338.77 | 199.24 |
Wolne przepływy FCF | -5.27 | 6.81 | -244.79 | -201.30 | -401.09 | -115.37 | -152.52 |