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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 42.67 | 267.92 | 272.91 | 317.51 | 406.97 | 99.87 | 415.95 | 295.09 | 242.96 | 169.57 | 434.94 | 272.34 | -147.56 | 26.04 | -16.84 | 4,388.75 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 20.34 | 23.87 | 33.88 | 41.03 | 56.78 | 73.30 | 92.32 | 111.59 | 131.68 | 194.40 | 248.09 | 323.62 | 407.83 |
| Zysk netto | 123.69 | 551.68 | 611.06 | 502.48 | 595.55 | 432.09 | 647.29 | 847.76 | 585.20 | 750.06 | 955.04 | 1,565.27 | 2,197.74 | 1,579.21 | 1,850.16 | 1,289.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -372.74 | -435.76 | -111.17 | -396.34 | -359.23 | -534.62 | -371.32 | -705.35 | -437.16 | -1,458.95 | -2,645.62 | -2,239.72 | -2,613.88 | 2,262.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -79.59 | -77.68 | -71.52 | -91.21 | -82.70 | -1,213.59 | -199.46 | -517.23 | 240.61 | 150.99 | -19.62 | -1,832.10 | 1,517.02 | -307.34 | -284.65 | -3,438.76 |
| CAPEX | -78.69 | -77.71 | -71.56 | -97.34 | -104.50 | -64.99 | -114.46 | -283.26 | -204.66 | -195.51 | -165.32 | -355.79 | -536.03 | -576.94 | -742.86 | -642.82 |
| Akwizycja | -7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 121.75 | -3.17 | 10.20 | 20.32 | 262.14 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 51.43 | -57.22 | -57.08 | 47.20 | -461.26 | 1,402.25 | -191.21 | -236.34 | -445.16 | -226.31 | 864.03 | 1,382.04 | -346.10 | 3,980.68 | -643.07 | -1,231.02 |
| Spłata długu | -37.50 | -116.50 | -34.77 | -311.04 | 0.00 | -209.22 | -9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.41 | -157.77 | -13.01 | -550.00 | -314.29 | -711.15 |
| Dywidenda | -1.76 | -1.29 | -46.77 | -2.39 | -497.45 | -103.34 | -180.95 | -281.40 | -402.00 | -241.72 | -235.17 | -287.47 | -334.03 | -347.57 | -199.73 | -524.05 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -343.37 | -1,597.92 | -1,558.73 | -1,803.26 | -3,042.49 | 1,943.95 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.15 | 264.10 | 419.09 | 843.35 | 48.21 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.49 | -1.94 | 0.00 | -2.41 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 1.94 | 0.00 | 2.41 | -71.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.51 | 27.99 | 160.15 | 303.64 | 573.44 | 436.73 | 721.48 | 728.14 | 271.71 | 304.64 | 414.35 | 1,725.47 | 1,525.48 | 2,517.61 | 6,265.96 | 5,307.44 |
| Środki na koniec okresu | 27.99 | 160.15 | 303.64 | 573.44 | 436.73 | 721.48 | 728.14 | 271.71 | 304.64 | 414.35 | 1,725.47 | 1,525.48 | 2,517.61 | 6,238.90 | 5,340.88 | 5,001.07 |
| Wolne przepływy FCF | -36.02 | 190.22 | 201.35 | 220.17 | 302.47 | 34.88 | 301.49 | 11.83 | 38.31 | -25.93 | 269.62 | -83.45 | -683.59 | -550.90 | -759.70 | 3,745.93 |