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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 36.09 | 53.58 | 56.57 | 73.67 | 82.26 | 87.42 | 48.58 | 42.31 | 25.11 | -10.61 | 58.35 | 13.41 | 104.41 |
| Amortyzacja | 0.82 | 4.02 | 5.33 | 7.69 | 10.80 | 11.12 | 11.60 | 12.45 | 17.66 | 25.44 | 32.56 | 34.56 | 36.90 |
| Zysk netto | 39.83 | 59.15 | 72.70 | 75.13 | 83.66 | 87.46 | 80.39 | 60.63 | 40.57 | 35.34 | 19.13 | 8.43 | 20.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | -9.82 | -20.10 | -6.57 | -10.18 | -5.18 | -21.98 | -17.08 | -36.02 | -55.08 | 7.73 | -26.92 | 50.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16.44 | -17.69 | -38.22 | -48.52 | -16.14 | -518.25 | 203.81 | -185.93 | -30.13 | 75.23 | -88.57 | -279.82 | -12.53 |
| CAPEX | -13.22 | -21.10 | -43.26 | -50.47 | -18.98 | -8.67 | -23.38 | -66.59 | -157.23 | -84.25 | -111.23 | -101.79 | -69.05 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 39.07 | -33.00 | 4.82 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 51.13 | -11.39 | -11.39 | -12.79 | -11.68 | 353.60 | -26.59 | -16.38 | 10.83 | -32.93 | -53.77 | 324.61 | -37.41 |
| Spłata długu | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.20 | 2.00 |
| Dywidenda | -0.37 | -11.39 | -11.39 | -11.39 | -11.39 | -15.19 | -26.59 | -16.38 | -14.89 | -15.29 | -15.08 | -18.18 | -8.91 |
| Należności | 0.00 | -12.38 | -11.09 | -27.26 | -7.63 | -9.31 | -18.10 | -7.59 | -43.77 | -57.17 | -42.98 | -20.01 | 2.53 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 | 9.51 | 3.73 | -9.04 | 75.84 | 29.96 | 87.65 | -9.44 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | -0.43 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.74 | -3.70 | -6.26 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.52 | 81.30 | 105.78 | 112.70 | 126.07 | 182.65 | 103.47 | 330.13 | 172.65 | 174.28 | 203.87 | 123.74 | 184.60 |
| Środki na koniec okresu | 81.30 | 105.78 | 112.70 | 126.07 | 182.65 | 103.47 | 330.13 | 172.65 | 174.28 | 203.87 | 123.74 | 184.60 | 243.53 |
| Wolne przepływy FCF | 22.87 | 32.48 | 13.31 | 23.20 | 63.28 | 78.75 | 25.20 | -24.28 | -132.12 | -94.85 | -52.87 | -88.38 | 35.36 |