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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 170.91 | 229.17 | 200.84 | 340.85 | 262.23 | 250.65 | 106.05 | 263.77 | 351.06 | 82.95 | 125.00 | 218.39 | 42.28 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 64.87 | 86.94 | 86.65 | 91.91 | 94.36 | 99.33 | 106.11 | 110.83 | 116.98 | 112.63 | 108.15 |
| Zysk netto | 106.88 | 135.84 | 142.04 | 161.31 | 207.04 | 173.76 | 88.28 | 203.14 | 163.10 | -50.73 | 193.26 | 133.21 | 92.17 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -54.92 | 71.18 | -46.85 | -33.45 | -94.91 | -55.92 | 84.95 | -110.30 | -276.18 | -75.75 | -174.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -123.15 | -172.68 | -235.50 | -75.23 | -80.68 | -639.87 | 309.74 | -310.11 | -116.30 | -139.95 | -15.20 | -24.16 | -20.15 |
| CAPEX | -136.02 | -195.68 | -239.69 | -99.28 | -87.65 | -170.37 | -145.48 | -188.15 | -139.31 | -87.71 | -34.10 | -44.72 | -47.20 |
| Akwizycja | 1.19 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 127.27 | 90.79 | -89.29 | -226.24 | -210.63 | 824.03 | -53.09 | -287.77 | -359.56 | 71.58 | -79.88 | -324.28 | -82.05 |
| Spłata długu | -284.71 | -493.73 | -536.53 | -805.80 | -473.50 | -516.12 | -273.55 | -480.23 | -262.61 | -150.00 | -270.00 | -220.00 | 10.39 |
| Dywidenda | -83.57 | -72.07 | -87.80 | -70.63 | -73.03 | -111.53 | -97.06 | -54.09 | -128.94 | -149.16 | -12.30 | -103.19 | -91.04 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.44 | 57.25 | -43.64 | -176.36 | 12.34 | -179.73 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.35 | -34.75 | 80.35 | -127.68 | -83.23 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.65 | 83.76 | 1.38 | 8.93 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -194.65 | -83.76 | -1.38 | -8.93 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 147.88 | 321.76 | 467.35 | 342.73 | 390.76 | 372.46 | 797.22 | 1,178.16 | 851.23 | 722.73 | 732.16 | 850.93 | 724.14 |
| Środki na koniec okresu | 321.76 | 467.35 | 342.73 | 390.76 | 372.46 | 797.22 | 1,178.16 | 851.23 | 722.73 | 732.16 | 850.93 | 724.14 | 667.93 |
| Wolne przepływy FCF | 34.90 | 33.48 | -38.85 | 241.57 | 174.58 | 80.28 | -39.43 | 75.61 | 211.75 | -4.76 | 90.90 | 173.68 | -4.92 |