Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 72.88 | 44.24 | -11.11 | -49.31 | 122.45 | 147.90 | 106.26 |
Amortyzacja | 22.69 | 28.74 | 31.56 | 37.44 | 84.14 | 113.39 | 121.49 |
Zysk netto | 39.65 | 32.93 | 57.43 | 55.96 | 90.50 | 105.25 | 81.43 |
Zmiana w kapitale pracującym | 12.86 | -25.35 | -110.80 | -159.18 | -78.58 | -47.08 | -99.23 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.57 | -198.21 | -272.80 | -316.28 | -26.80 | -87.81 | -339.38 |
CAPEX | -218.33 | -198.97 | -276.90 | -229.76 | -216.10 | -98.58 | -175.07 |
Akwizycja | 0.22 | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 37.85 | 239.30 | 376.50 | 132.49 | 681.66 | -217.55 | -197.92 |
Spłata długu | -1.00 | -98.00 | -286.08 | -176.23 | -319.06 | -181.24 | 197.58 |
Dywidenda | -19.52 | -22.70 | -31.16 | -43.73 | -36.82 | -20.77 | -56.46 |
Należności | 0.00 | -36.35 | -229.71 | -204.19 | -43.80 | -24.74 | -104.90 |
Zobowiązania | 0.00 | 16.73 | 126.63 | 55.84 | 3.92 | -5.29 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 153.30 | 260.46 | 345.79 | 438.39 | 205.29 | 998.56 | 825.55 |
Środki na koniec okresu | 260.46 | 345.79 | 438.39 | 205.29 | 982.64 | 845.22 | 394.39 |
Wolne przepływy FCF | -145.45 | -154.74 | -288.01 | -279.07 | -93.65 | 49.32 | -68.81 |