Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5,831.30 | 4,908.55 | 3,337.90 | 6,555.59 | 4,952.92 | 6,439.45 | 6,870.80 | 7,840.03 |
| Amortyzacja | 772.25 | 1,209.41 | 1,220.10 | 1,893.36 | 3,104.02 | 1,538.90 | 1,490.23 | 1,612.45 |
| Zysk netto | 1,821.33 | 4,046.86 | 3,293.00 | 5,523.77 | 3,153.57 | 5,910.04 | 5,860.49 | 5,411.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3,328.73 | 506.22 | -465.57 | 223.81 | 20.97 | 9.51 | 1,242.18 | 661.94 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27,776.11 | -2,359.02 | -1,648.08 | -418.85 | -134.88 | -532.55 | -1,020.47 | -1,603.78 |
| CAPEX | -184.20 | -1,388.79 | -862.90 | -420.23 | -501.20 | -495.56 | -561.60 | -1,073.80 |
| Akwizycja | -27,573.65 | -679.38 | 0.00 | -79.07 | -10.79 | 77.00 | 20.00 | -2.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28,505.24 | -4,385.65 | -2,958.80 | -4,593.62 | -4,646.41 | -2,084.67 | -3,730.35 | -4,459.53 |
| Spłata długu | -18,020.00 | -1,515.35 | -1,546.89 | -3,750.00 | -6,500.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,250.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -2,870.30 | -1,403.91 | 0.00 | 0.00 | -1,428.91 | -1,478.26 | -1,900.54 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -483.60 | -405.25 | -51.00 | 233.00 | 22.00 | -196.75 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -541.93 | 221.05 | -46.61 | -204.22 | 422.90 | -203.87 |
| Emisja akcji | 15,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,721.11 | 99.40 | 125.95 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -650.00 | -0.07 | -0.09 | -0.32 |
| Środki na początek okresu | -21,944.81 | 6,560.43 | 4,722.25 | 3,437.97 | 4,962.58 | 5,170.35 | 9,016.64 | 11,175.99 |
| Środki na koniec okresu | 6,560.43 | 4,722.25 | 3,437.97 | 4,962.58 | 5,170.35 | 9,016.64 | 11,175.99 | 12,986.83 |
| Wolne przepływy FCF | 5,647.10 | 3,519.76 | 2,475.00 | 6,135.36 | 4,451.73 | 5,943.89 | 6,309.20 | 6,766.23 |