Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 21.15 | 53.24 | 35.02 | 54.41 | 17.84 | 23.02 | 25.90 |
| Amortyzacja | 2.18 | 2.06 | 2.95 | 4.54 | 4.48 | 4.19 | 4.06 |
| Zysk netto | 24.55 | 20.45 | 20.63 | 26.27 | 28.11 | 25.97 | 21.65 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.88 | 28.16 | 7.06 | 16.36 | -11.02 | -5.39 | -5.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.88 | -10.19 | -1.81 | -1.99 | -1.82 | 4.46 | -0.39 |
| CAPEX | -17.10 | -10.19 | -1.90 | -2.02 | -1.89 | -1.09 | -0.49 |
| Akwizycja | 0.13 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 5.54 | 0.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14.93 | -53.53 | -20.23 | -38.14 | -17.02 | -16.64 | -26.28 |
| Spłata długu | -2.28 | -36.32 | -4.62 | -21.68 | -0.96 | -144.39 | -7.80 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.20 | -17.72 | -24.81 | -18.23 |
| Należności | -2.14 | 16.51 | 2.53 | 24.44 | 2.60 | -4.76 | -14.35 |
| Zobowiązania | 4.71 | -0.51 | 0.25 | 6.45 | -4.65 | 5.55 | -5.42 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 18.60 | 19.94 | 9.45 | 22.43 | 36.71 | 35.72 | 46.55 |
| Środki na koniec okresu | 19.94 | 9.45 | 22.43 | 36.71 | 35.72 | 46.55 | 45.02 |
| Wolne przepływy FCF | 4.05 | 43.05 | 33.11 | 52.39 | 15.95 | 21.93 | 25.41 |